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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:08 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告梦网科技不做把握 5/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 15:31:16·⟳ 抓取 15:35:33 +4m17s·⚡ 决策 08-23 19:57:58 +4h22m·65.0 天前

正式半年报确认经营恶化,但核心亏损已在2026年7月15日业绩预告中提前释放,当前新增信息主要是收入、现金流和业务结构细节,做空催化强度不足。

📄 原文梦网科技↗ 原文
2026年半年度报告
梦网云科技集团股份有限公司2026 年半年度报告全文 1 梦网云科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告 2026-033 2026 年8 月 梦网云科技集团股份有限公司2026 年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司…
不做 梦网科技(002123.SZ)
不追空:半年报确认基本面偏弱,但核心亏损已由7月15日业绩预告提前披露,实际亏损落在预告区间内,新增预期差和先例支持不足。
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🇨🇳 A股公告梦网科技不做把握 6/10不做原因:无法执行
北京时间·🕒 发布 15:31:16·⟳ 抓取 15:35:33 +4m17s·⚡ 决策 08-23 17:53:57 +2h18m·65.1 天前

事件本身是明确公司级利空,足以禁止新多并作为做空候选;但没有可用真实行情返回,按输出纪律不能给ENTER SHORT。

📄 原文梦网科技↗ 原文
2026年半年度报告摘要
梦网云科技集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要 1 证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2026-034 梦网云科技集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要 梦网云科技集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要…
不做 梦网科技(002123.SZ)
公司级利空明确,禁止新多;但缺少可用真实行情和event_study测算,不能按契约给出可执行SHORT订单。
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🇨🇳 A股公告梦网科技不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 15:31:16·⟳ 抓取 15:35:33 +4m17s·⚡ 决策 08-23 17:52:22 +2h16m·65.1 天前

这是半年度例行专项汇总表,核心结论是无非经营性资金占用,剩余经营性关联往来金额极小,不构成收入、利润、现金流或治理风险的新增重定价事件。

📄 原文梦网科技↗ 原文
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
梦网云科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2026年半年度 编制单位:梦网云科技集团股份有限公司 单位:人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2…
不做 梦网科技(002123.SZ)
例行资金往来披露,无非经营性资金占用,经营性关联往来金额极小,缺乏可交易的新增事实和正负期望。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 16:04:59时区推断·⟳ 抓取 16:05:24·⚡ 决策 07-30 23:55:29 +7h50m·88.8 天前

子公司挂牌属于战略布局与品牌/业务推进信息,未披露订单、客户、金额、产能或短期收入贡献。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【江西梦网无人机技术有限公司正式挂牌】近日,梦网科技低空经济子公司——江西梦网无人机技术有限公司(简称“梦网无人机”)在江西省旋翼飞行器制造业创新中心正式挂牌。梦网无人机聚焦低空重载运输领域。针对跨海、高原、山区、峡谷、戈壁等复杂地形地面…
不做 梦网科技(002123.SZ)
子公司挂牌是方向性宣传和组织进展,缺少订单、金额或短期业绩传导,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告梦网科技不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-25(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:10·⚡ 决策 07-25 00:12:02 +11m52s·94.8 天前

首期员工持股计划尚持有公司股票100.00万股,占现有总股本0.12%。

📄 原文梦网科技↗ 原文
关于中长期员工持股计划延期的公告
证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2026-031 梦网云科技集团股份有限公司 关于中长期员工持股计划延期的公告 一、中长期员工持股计划的基本情况 梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年1 月17…
不做 梦网科技(002123.SZ)
员工持股计划延期涉及100万股、占比0.12%,未确认买卖行为,方向和量级不足。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 20:50:27时区推断·⟳ 抓取 21:18:05·⚡ 决策 07-20 21:22:28 +4m23s·98.9 天前

宇顺电子7.31亿元算力服务器租赁合同占最近一年主营收入50%以上,方向利多但公司近期重大资产重组和融资租赁事项已持续传播,合同客户、毛利和履约现金流未披露。

📄 原文界面新闻↗ 原文
7月20日晚间公告集锦|吉华集团上半年净利润同比增长1272.52%,大族激光上半年度净利润同比增长163.47%,三一重工董事长提议回购4亿元-8亿元股份
——业绩—— 大族激光业绩快报:上半年度归母净利润12.86亿元,同比增长163.47% 大族激光7月20日发布2026年上半年度业绩快报,报告期内实现营业收入134.13亿元,同比增长76.19;归属于上市公司股东的净利润12.86亿元…
不做 大族激光(002008.SZ)
A股业绩快报归母净利润同比+163.47%,未达到业绩追多要求的10倍增长,且财报类易price-in,不做。
不做 睿创微纳(688002.SH)
上半年归母净利润预计同比+242%到+270%,未达到A股业绩追多10倍硬闸,不做。
不做 吉华集团(603980.SH)
利润同比+1272.52%虽过10倍,但绝对利润仅4744万元、收入仅+12.5%,低基数修复且缺少未price-in证据,不做。
不做 东宏股份(603856.SH)
预中标1.5亿元工程项目,但中标候选人尚非最终合同,施工管件收入确认和利润弹性有限,不做。
不做 宇顺电子(002289.SZ)
7.31亿元合同占收入比例高,但客户、毛利、设备融资和履约现金流未披露,且算力租赁转型此前已传播,先不做。
不做 中国建筑(601668.SH)
控股股东拟增持5亿至10亿元,但相对中国建筑市值和成交额偏小,执行期12个月,短线edge不足。

另有 14 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告梦网科技不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:45·⚡ 决策 07-15 13:13:59 +13h13m·104.3 天前

公告显示梦网科技2026年上半年归母净利润预计亏损8000万元至1亿元,较上年同期盈利923.99万元明显转弱。

📄 原文梦网科技↗ 原文
2026年半年度业绩预告
证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2026-029 梦网云科技集团股份有限公司 2026 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日 2、预计的业绩:…
不做 梦网科技(002123.SZ)
业绩预告为明确利空,方向上只适合回避或做空;A股个股默认不能裸开空,且利空落地后的下跌或反弹预期不是做多催化,因此不做,可考虑降低已有多头敞口。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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