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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:49 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 18:35:24时区推断·⟳ 抓取 18:39:49·⚡ 决策 08-04 19:17:53 +38m04s·84.0 天前

当前Reuters新增的是中信证券询价前估值口径,50亿元美元/约500亿元人民币IPO估值预期早在2025年Reuters就已报道,2026年7月注册批复与约420亿元发行估值也已广泛传播。

📄 原文Reuters↗ 原文
Chinese robot ​maker Unitree ‌Technology is expected to ​be valued ​at more than ⁠50 billion ​yuan ($7.4 billion) ​afte…
不做 中信证券(600030.SH)
中信证券只是保荐机构,承销费和声誉收益相对公司体量太小,且宇树IPO注册和估值预期已广泛传播,不做。
不做 优必选(09880.HK)
仅有同业估值映射,没有订单、收入或利润增量;宇树420亿至500亿元估值区间已被提前讨论,缺少短线edge。
不做 巨星科技(002444.SZ)
即使按市场名单所称少量参股,500亿元估值对应账面重估量级有限,且不是新披露最终发行价,A股盘后明牌不追。
不做 拓邦股份(002139.SZ)
市场流传持股宇树但公司曾公开否认直接或间接持股,敞口未坐实,不能给概念映射单。
不做 长盈精密(300115.SZ)
市场流传间接持股宇树但公司曾回应股权关系不属实,且估值催化已高度传播,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告拓邦股份不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:00:11·⟳ 抓取 12:30:53 +30m42s·⚡ 决策 07-24 12:31:29 +36s·95.3 天前

本次披露主要是投资者关系活动记录,内容为AI算力电源控制、液冷电机、人形机器人部件和云储云充业务进展的定性说明。

📄 原文拓邦股份↗ 原文
拓邦股份投资者关系活动记录表
1 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 深圳拓邦股份有限公司 2026 年7 月21 日、22 日投资者关系活动记录表 编号:2026-007 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发…
不做 拓邦股份(002139.SZ)
不做:这是调研纪要中的AI和机器人业务规划/进展披露,未披露新增订单金额、客户定点、利润增量或超预期业绩,无法形成可回测的短线正期望交易。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告拓邦股份不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:40:11·⟳ 抓取 19:40:57 +1h00m·⚡ 决策 07-16 23:07:16 +3h26m·102.9 天前

公司称AI数据中心电源相关业务预计从2025年百万元增长至2026年千万元级,机器人方向已与十余家人形机器人企业合作。

📄 原文拓邦股份↗ 原文
拓邦股份投资者关系活动记录表
1 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 深圳拓邦股份有限公司 2026 年7 月15 日、16 日投资者关系活动记录表 编号:2026-006 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发…
不做 拓邦股份(002139.SZ)
调研披露的AI数据中心业务仍为千万元级,云储云充为经营目标非订单;量级和确定性不足,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告拓邦股份不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:45·⚡ 决策 07-15 12:09:59 +12h09m·104.3 天前

公司预计2026年上半年归母净利润1.16亿-1.49亿元,同比下降55%-65%,属于明确一阶利空。

📄 原文拓邦股份↗ 原文
2026年半年度业绩预告
1 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2026-031 深圳拓邦股份有限公司 2026 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况…
不做 拓邦股份(002139.SZ)
业绩预告显示归母净利润同比下降55%-65%,方向偏空;但A股个股默认不能做空,且利空事件不能反手做多,当前不做,可考虑降低相关方向已有多头敞口。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 19:24:40时区推断·⟳ 抓取 19:26:12·⚡ 决策 07-14 19:40:05 +13m53s·105.0 天前

公司预计上半年归母净利润1.16亿至1.49亿元,同比下降55%-65%,尽管收入约58.09亿元同比增长5.57%。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【拓邦股份:预计2026年上半年净利润同比下降55%-65%】拓邦股份公告,预计2026年1月1日至2026年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元–1.49亿元,同比下降55%-65%;扣除非经常性损益后的净利润为1.09…
不做 拓邦股份(002139.SZ)
业绩预告为明确利空,但A股个股默认不能裸开空;可考虑降低相关已有多头敞口,不做新仓。
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