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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

FCC Daily Digest不做把握 6/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 21:35:01(美东 09:35)·⟳ 抓取 21:35:27 +26s·⚡ 决策 08-28 22:00:35 +25m08s·59.7 天前
FCC拟分别罚款海能达和中兴通讯18.8491万美元并要求补报受限关联实体信息

事件方向为负面，但新增事实只是小额FCC拟罚款和补充披露要求，远小于海能达与中兴通讯经营体量；Covered List和美国限制是多年存量背景，不足以支持新开空，亦无正向交易腿。

📄 原文FCC Daily Digest↗ 原文
Federal Communications Commission FCC 26-60 Before the FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION Washington, DC 20554 In the Ma…
不做 海能达通信股份有限公司（002583.SZ）
直接负面但金额仅18.8491万美元，主要是补报披露义务，不是强空催化；相对收入和市值影响太小。
不做 中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）
FCC小额拟罚款和补报要求不足以改变中兴通讯基本面预期；美国限制为存量背景，做空风险收益不够。
不做 中兴通讯股份有限公司H股（00763.HK）
同一负面事件映射到H股，但港股已收盘且新增基本面损害很小，无可执行正期望。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告海能达不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 20:20:10·⟳ 抓取 20:31:10 +11m00s·⚡ 决策 07-29 20:31:44 +34s·89.8 天前
海能达披露投资者调研纪要，介绍上半年经营及AI专网、端侧AI规划

本次为常规投资者关系活动记录，内容主要是经营情况介绍、战略规划和行业拓展表述，未披露新增订单、业绩超预期、重大客户或可量化收入利润增量。

📄 原文海能达↗ 原文
2026年7月29日投资者关系活动记录表
1 证券代码：002583 证券简称：海能达 海能达通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2026-004 投资者关 系活动类 别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他…
不做 海能达（002583.SZ）
常规调研纪要仅披露战略规划和经营口径，未给出订单金额、业绩超预期或客户落地等短线可交易增量，盘后不追明牌题材。
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北京时间决策日

FCC Headlines不做把握 8/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 04:12:26·⚡ 决策 07-24 04:14:50 +2m24s·95.4 天前
FCC通过强化危险通信设备授权规则

该信号与近72小时内已处理的FCC强化Covered List危险通信设备授权规则属于同一具体催化，按去重纪律不再重复推卡。

📄 原文FCC Headlines↗ 原文
Trusty Statement
不做 中兴通讯（000063.SZ）
同一FCC强化危险通信设备规则催化已在近72小时内处理，本条为重复声明/转述；且A股无法裸空，不做。
不做 海康威视（002415.SZ）
同一FCC规则催化已处理，当前无新增点名或新增损害事实；A股无法裸空，不做。
不做 大华股份（002236.SZ）
同一监管催化重复转述，边际影响不足且无可执行同向交易，不做。
不做 海能达（002583.SZ）
同一FCC监管收紧事件已被系统处理，未带来新的公司级事实；A股不可裸空，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 00:59:02时区推断·⟳ 抓取 00:59:02·⚡ 决策 07-23 01:02:50 +3m48s·96.6 天前
美方据称因国家安全拟禁止含中国组件设备销售，但信号未给出机构、品类和受影响公司

若属FCC扩大对Covered List设备或含中国组件设备的销售禁令，方向上利空中兴通讯、海康威视、大华股份、海能达等被美国安全清单长期覆盖的通信和视频设备商。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
US AGENCY DECIDES TO PROHIBIT SALES OF DEVICES WITH CHINESE COMPONENTS DUE TO NATIONAL SECURITY CONCERNS.
不做 中兴通讯（00763.HK）
事件方向偏空但未确认官方文件、品类和新增范围；港股做空未确认可借券且今日已大幅上涨，不满足做空红线，不做。
不做 中兴通讯（000063.SZ）
同源A股受损方向可读但不可裸空，且本条政策增量不清；不做。
不做 海康威视（002415.SZ）
若属美国销售禁令扩围则偏空，但本条未点名海康且A股不可裸空；只作风险信号，不开仓。
不做 大华股份（002236.SZ）
方向偏空但缺少本次点名和新增敞口证据，A股不可做空，不做。
不做 海能达（002583.SZ）
美方安全限制框架相关但本条未明确覆盖范围，A股不可裸空，且不宜用不完整社媒快讯开空。
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北京时间决策日

每日经济新闻快讯不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 19:22:18时区推断·⟳ 抓取 19:24:03·⚡ 决策 07-21 19:44:27 +20m24s·97.8 天前
海能达控股股东解除质押1586.25万股

控股股东解除质押1586.25万股，说明部分质押风险边际缓解。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
海能达：控股股东陈清州解除质押1586.25万股
每经网首页 > 首发快讯 > 正文 每日经济新闻 2026-07-21 19:22:18 每经AI快讯，7月21日，海能达公告，公司控股股东陈清州先生近日与深圳市高新投小额贷款有限公司办理了部分股份解除质押手续，本次解除质押股份数量为15…
不做 海能达（002583.SZ）
控股股东解除质押1586.25万股不等于新增买入或业绩催化，短期方向和edge不足，不做。
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Eastmoney Finance不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 19:13:00时区推断·⟳ 抓取 19:18:35·⚡ 决策 07-21 19:25:26 +6m51s·97.8 天前
海能达控股股东解除质押1586.25万股

解除质押1586.25万股仅降低质押压力，不直接增加公司收入、利润或现金流。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
海能达：控股股东陈清州解除质押1586.25万股
南财智讯7月21日电，海能达公告，公司控股股东陈清州先生近日与深圳市高新投小额贷款有限公司办理了部分股份解除质押手续，本次解除质押股份数量为1586.25万股。
不做 海能达（002583.SZ）
解除质押是股东融资风险缓和，不是收入利润催化，且股价当日已涨2.83%，短线edge不足。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告海能达不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:02·⚡ 决策 07-15 14:02:56 +14h02m·104.0 天前
海能达发布2026年半年度业绩预告：归母净利润同比预降46.57%-62.60%，扣非净利润小幅增长

公告本身是业绩预告，归母净利润3500万-5000万元、同比下降46.57%-62.60%，扣非净利润8500万-1亿元、同比增长7.45%-26.41%，方向混合而非明确利好。

📄 原文海能达↗ 原文
2026年半年度业绩预告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-039 海能达通信股份有限公司 2026 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情…
不做 海能达（002583.SZ）
不做：这是常规半年度业绩预告，归母净利润同比大幅下降，扣非改善虽有边际正面但未证明超一致预期，且公告后已被媒体扩散、盘中未获强正反馈，当前没有足够正期望的同向交易边界。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 19:26:35时区推断·⟳ 抓取 19:32:54·⚡ 决策 07-14 20:01:44 +28m50s·104.8 天前
海能达预计上半年归母净利同比下降46.57%至62.60%

归母净利润3500万至5000万元，同比下降明显，事件方向偏负面。

📄 原文界面新闻↗ 原文
海能达：预计上半年归母净利润同比下降46.57%-62.60%
海能达7月14日公告，预计2026年上半年归母净利润3500万元-5000万元，同比下降46.57%-62.60%，上年同期盈利9358.18万元。该公司称，报告期内业绩变化的主要原因是公司归母净利润同比下降，扣非净利润实现稳定增长，主要…
不做 海能达（002583.SZ）
业绩预告偏空，但A股不能裸开空，且扣非稳定增长削弱持续性；可考虑降低已有多头敞口，不开新仓。
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