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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告钧达股份不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:06:55·⟳ 抓取 17:10:59 +4m04s·⚡ 决策 08-21 21:59:10 +4h48m·66.8 天前

正式半年报归母净亏损2.53亿元,落在此前预告的亏损1.8亿至2.7亿元区间内,缺少新的盈利 surprise。

📄 原文钧达股份↗ 原文
2026年半年度财务报告
海南钧达新能源科技股份有限公司2026 年半年度财务报告 1 海南钧达新能源科技股份有限公司 2026 年半年度财务报告 2026 年8 月 海南钧达新能源科技股份有限公司2026 年半年度财务报告 2 合并资产负债表 编制单位:海南钧达…
不做 钧达股份(002865.SZ)
正式半年报亏损落在已披露预告区间内,A股业绩追多硬闸不满足;同时未明显差于预告形成强空催化。
不做 钧达股份(02865.HK)
同一财报对H股缺少新增预期差,且未取得可执行实时价格,不生成交易单。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:02:36时区推断·⟳ 抓取 00:07:55·⚡ 决策 07-29 00:09:20 +1m25s·90.7 天前

高新技术企业资格取消可能导致补税、滞纳金及所得税率从15%回到25%,但本篇主要是媒体汇总而非单家公司新公告。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
今年以来超3500家企业“高新资格”被取消,涉及18家上市公司,大部分涉事公司尚未公告是否合规?
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 朗姿股份(002612.SZ)
高新资格取消已在7月7日公告,当前媒体汇总不是新催化;补税影响仍待税务机关明确,不做。
不做 云南铜业(000878.SZ)
5.12亿元补缴及2.03亿元净利润影响已于5月公告并传播,当前无新增损害事实,不做。
不做 赛微电子(300456.SZ)
公司已披露母公司高新资格取消且称不影响已披露财务数据,当前无可量化新增利空,不做。
不做 易成新能(300080.SZ)
报道仅称主体被取消高新资格且未见公告,公司回应影响不大,缺少补税金额和利润影响,不做。
不做 钧达股份(002865.SZ)
报道未披露补缴税款、滞纳金或净利润影响,且A股无法裸空,当前不做。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 10:07:00时区推断·⟳ 抓取 10:15:11·⚡ 决策 07-24 10:16:39 +1m28s·95.3 天前

巡天千河成功完成第9至11颗卫星及首次“一箭三星”任务,验证了整星研制和批组化发射能力,对钧达股份商业航天叙事为正面增量。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
钧达股份:巡天千河“一箭三星”成功入轨
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 钧达股份(002865.SZ)
工程验证节点利好方向成立,但此前星枢计划和商业航天布局已传播,本次未披露订单金额或收入利润增量,且A股盘中跌1.92%无同向确认,不做。
不做 钧达股份(02865.HK)
与A股同一主体,H股盘中跌2.12%且成交额较小;催化缺少可量化业绩贡献,不能仅凭成功入轨叙事追多,不做。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 22:27:27时区推断·⟳ 抓取 23:03:52·⚡ 决策 07-23 23:04:46 +54s·95.7 天前

本信号是中证快报式主题资讯合集,核心内容为太空光伏工作组拟成立和标准体系研究,尚非订单、中标、获批或公司级经营变化。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
【中证快报】7月23日中证投资资讯 | “太空光伏工作组”将成立 拟构建标准体系框架
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 钧达股份(002865.SZ)
仅为媒体点名的远期主题概念,工作组和标准体系筹备尚未形成公司级订单、收入或利润增量,不做。
不做 东方日升(300118.SZ)
仅为行业主题映射,缺少直接可量化催化和可执行正期望,不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 19:35:13时区推断·⟳ 抓取 19:35:38·⚡ 决策 07-18 19:37:29 +1m51s·100.9 天前

Reuters 报道的是星枢空基计算项目首组星座发射,属于项目落地进展而非新披露订单或业绩增量。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
Shanghai Xingshu launches first constellation of its space-based computing project http://reut.rs/4vGHyy5 http://reut.r…
不做 钧达股份(002865.SZ)
不做:星枢计划已在5月被市场覆盖,本次只是发射进展;未披露订单/收入/利润量级,且A股近20日跌35%、近5日跌25.78%,主题交易退潮,做多缺少正期望。
不做 钧达股份(02865.HK)
不做:港股同源映射近期更弱,近20日跌45.3%、近5日跌34.83%;本次新闻没有可量化商业化增量,周末闭市下不适合追主题反弹。
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北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:03:14时区推断·⟳ 抓取 18:48:03·⚡ 决策 07-17 18:51:12 +3m09s·101.9 天前

这是一条行业层面的新增税负消息,对传统太阳能电池、锂电池制造商方向偏负,不能作为做多催化。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
China to Impose Consumption Tax on Solar and Lithium Batteries
不做 宁德时代(300750.SZ)
政策方向偏空,但A股不能裸空,且税率、豁免与转嫁能力未完全落地;可考虑降低已有锂电多头敞口,不新开仓。
不做 隆基绿能(601012.SH)
太阳能电池消费税对光伏链偏负,不能反手做多;A股不可裸空,当前不做。
不做 钧达股份(002865.SZ)
电池片敞口高但方向是税负利空,A股无法做空且近期已大幅下跌,当前不追空、不抄底。
不做 德方纳米(300769.SZ)
锂电链条情绪偏空,但不是明确可交易受益标的;A股不能裸空,当前不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告钧达股份不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 07-15 00:00:02·⚡ 决策 07-16 09:21:45 +1d09h·103.3 天前

公司预计2026年上半年归母净亏损1.8亿至2.7亿元,仍为亏损状态,且公告将原因归于光伏供需未实质改善和产业链价格未显著提升。

📄 原文钧达股份↗ 原文
2026年半年度业绩预告
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2026-046 海南钧达新能源科技股份有限公司 2026 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日。 2、业绩预…
不做 钧达股份(002865.SZ)
业绩预告仍为亏损,且主要是光伏行业低迷背景下的亏损收窄,没有明确超预期利润拐点或短周期可量化增量;不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告钧达股份不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:45·⚡ 决策 07-15 12:15:30 +12h14m·104.2 天前

公告内容为钧达股份对合并报表范围内全资孙公司提供连带责任保证担保,属于日常融资授信配套事项,不直接形成订单、收入、利润或供需格局变化。

📄 原文钧达股份↗ 原文
关于为全资孙公司提供担保的公告
1 证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2026-045 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 一、担保情况概述 近日,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资孙公 司滁州捷泰新…
不做 钧达股份(002865.SZ)
不做:这是合并报表范围内全资孙公司授信担保的程序性公告,缺少直接订单、收入、利润或信用违约冲击;虽有高担保比例和子公司亏损风险提示,但不构成可执行的明确同向交易催化。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 12:31:12时区推断·⟳ 抓取 12:31:59·⚡ 决策 07-14 12:47:24 +15m25s·105.2 天前

本条核心是一项科研团队效率纪录与行业盘点,并非上市公司订单、量产、认证、业绩指引或独家技术落地。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【新型钙钛矿电池转换效率破纪录 上市公司加快布局钙钛矿电池】据数据宝,据科技日报,近日,中国科学院化学研究所李永舫院士、孟磊研究员团队提出“全阶段调控”策略,通过引入一种可光转换的添加剂分子,成功制备出新型钙钛矿-有机叠层太阳能电池。经第…
不做 东方日升(300118.SZ)
不做:本条是行业科研纪录和概念股盘点,不是东方日升一手订单、量产或业绩增量公告,且主题已明显扩散。
不做 捷佳伟创(300724.SZ)
不做:缺少本次钙钛矿纪录对捷佳伟创新增设备订单或收入占比的直接证据,无法形成短周期公司级交易催化。
不做 钧达股份(002865.SZ)
不做:媒体提及公司技术进展属于概念映射,本条没有披露公司新认证、客户、产线或业绩超预期。
不做 微导纳米(688147.SH)
不做:文中把微导纳米列为年内涨幅较大的概念股,当前更像主题复述,缺少新增基本面催化和追多edge。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告钧达股份不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-04(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:17·⚡ 决策 07-04 02:00:00 +1h59m·115.6 天前

这是一份港交所例行证券变动月报表,截至2026年6月30日A股、H股已发行股份和库存股份均无新增或减少。

📄 原文钧达股份↗ 原文
H股公告-截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
FF301 v 第 1 頁 共 10 頁 1.2.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年6月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海南鈞達新能…
不做 钧达股份(002865.SZ)
例行证券变动月报显示A股、H股发行股数和库存股份均无变化,没有可量化的收入、利润、供需或资本结构催化,缺少正期望交易因果链。
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