本次公告没有新增订单、业绩、控制权或资本结构变化,且总经理辞任原因明确为工作变动并继续担任董事长,不构成短线正负期望足够明确的交易催化。
每日决策与收益
Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五
09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25
7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
| 日期 | 决策数 · 按北京时间决策日 | 收益 · 按入场交易日(市场当地) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 可交易 | 不做 | 观望 | 重复 | 当日净收益 | 已结算/腿 | 胜率 | 待结算 · 逾期 | |
| 09-25 五 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.34% | 7/7 | 29% | 0 · 0 |
| 09-24 四 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.78% | 4/4 | 50% | 0 · 0 |
| 09-23 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1.08% | 14/14 | 43% | 0 · 0 |
| 09-22 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.68% | 13/13 | 38% | 0 · 0 |
| 09-21 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.10% 部分 | 31/37 | 58% | 0 · 1 |
| 09-20 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 09-19 六 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 近 7 天 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 累计 -4.80% | 69/75 | 48% | 0 · 1 |
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证
决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。
这个窗口内没有计入收益的决策腿。
口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d
决策
北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 08-25 19:13:24·⟳ 抓取 01:43:38 +6h30m·⚡ 决策 08-26 10:34:23 +8h50m·62.3 天前
📄 原文中船防务↗ 原文
中船防务关于选举董事长、变更法定代表人及总经理辞任
不做 中船防务(600685.SH)
程序性治理岗位调整,未披露经营、订单、资本结构或控制权增量;既不满足做多edge,也不构成强空催化。
不做 中船防务(00317.HK)
同一主体H股缺少独立新增事实,公告对短线基本面定价影响不足。
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北京时间·🕒 发布 08-25 19:14:26·⟳ 抓取 01:43:38 +6h29m·⚡ 决策 08-26 10:30:33 +8h46m·62.3 天前
半年报本身确认了利润高增和订单充足,但关键盈利增速此前已有业绩预增公告预热,本次新增主要是完整报表和分红方案;在无法完成真实行情、案例库和事件研究校准的条件下,不给可执行交易。
📄 原文中船防务↗ 原文
中船防务2026年半年度报告
不做 中船防务(600685.SH)
业绩高增方向正面但7月11日已预告,正式半年报新增预期差不足;且缺少真实行情、抢跑和先例工具校验,不能形成可执行正期望。
不做 中船防务H股(00317.HK)
H股虽对应同一主体,但核心财报信息已被A股预告预热,且未核实港股实时价格、流动性和价差,暂不做。
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北京时间·🕒 发布 08-25 22:34:40时区推断·⟳ 抓取 08-25 22:35:13·⚡ 决策 08-26 05:19:20 +6h44m·62.5 天前
公告显示经营和利润质量改善,但半年度高增长在7月业绩预增后已有预期基础,本次摘要相对市场的新信息主要是订单、现金流与中期分红细节;在无法调用生产去重、行情、案例库和event_study工具的约束下,不满足ENTER所需的可执行报价与先例校准。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
§6 企業管治報告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ,並明確表示 ,概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 (於中華人民共和國註…
不做 中船防务(600685.SH)
业绩与订单数据正面,但7月已有业绩预增,本次中报的新增预期差不足;且缺少生产stock_quote、案例库和event_study校准,盘前不追。
不做 中船防务H股(00317.HK)
同一基本面利好已在8月25日晚扩散,港股流动性和短线幅度缺少生产行情及先例支撑,不给开盘追单。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 07-04(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:43·⚡ 决策 07-04 00:10:50 +10m07s·115.7 天前
这是港交所月度证券变动例行披露,A股与H股法定/注册股本、已发行股份和库存股份均显示本月无增减。
📄 原文中船防务↗ 原文
中船防务H股公告_股份发行人的证券变动月报表
FF301 v 第 1 頁 共 10 頁 1.2.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年6月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防…
不做 中船防务(600685.SH)
证券变动月报显示本月A股和H股均无增减,属于例行披露,不能形成短周期收入、利润或股本供需变化的正期望交易。
不做 中船防务(00317.HK)
H股月报同样显示已发行股份和库存股份无变化,且仅确认公众持股量要求,缺少可交易催化。
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