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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:51 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 09:25:03(首尔 10:25)·⟳ 抓取 09:44:04 +19m01s·⚡ 决策 08-31 09:49:10 +5m06s·57.5 天前
大韩化纤开始商业化生产并销售LCP高性能纤维ACEPAR

事件本身是正面产品商业化进展，但没有订单、产能、金额或客户验证，无法形成可量化短线正期望；直接标的大韩化纤成交量很低，执行风险进一步削弱交易价值。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Daehan Synthetic Fiber Starts Commercial LCP Fiber Output
Daehan Synthetic Fiber (003830.KS), a Taekwang Group affiliate, said on the 31st that it has completed a commercial pro…
不做 大韩化纤（003830.KS）
不做：LCP商业化方向正面，但缺少订单、产能、金额和客户验证，收入/市值弹性无法量化；同时该股流动性极低，盘中追买和退出边界不清。
不做 泰光产业（003240.KS）
不做：仅为集团协同和芳纶业务联动，本次新增事实不直接归属于泰光产业收入，因果和量级均弱于直接标的。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 16:26:49(首尔 17:26)·⟳ 抓取 16:40:07 +13m18s·⚡ 决策 08-26 23:26:49 +6h46m·61.9 天前
韩国三家对位芳纶厂商借AI数据中心光缆需求提升开工与扩产

这是对AI数据中心带动对位芳纶需求的行业复苏报道，方向偏正面，但不是新签订单或正式指引上调；核心标的已有明显提前反应或流动性不足，缺少可量化新增利润与干净先例支撑，因此不下新单。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Korea's Three Aramid Makers Ride AI Boom to Fend Off China
Kolon Industries (120110.KS), HS Hyosung Advanced Materials (298050.KS) and Taekwang Industrial (003240.KS), the three…
不做 Kolon Industries（120110.KS）
不做Kolon Industries（120110.KS）：虽然产能和满产弹性最直接，但本次不是新增订单或指引，8月25日已大涨9.74%且次日回落，追多风险收益不佳。
不做 HS Hyosung Advanced Materials（298050.KS）
不做HS Hyosung Advanced Materials（298050.KS）：AI数据中心供货方向正面，但未披露订单金额和客户，且近期券商已反复讨论超纤恢复，预期差不足。
不做 Taekwang Industrial（003240.KS）
不做Taekwang Industrial（003240.KS）：扩产方向正面但绝对成交量很低，未坐实订单与利润弹性，执行质量不足。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 14:26:42时区推断·⟳ 抓取 15:08:47·⚡ 决策 07-21 15:11:15 +2m28s·98.2 天前
友利银行与泰光产业设立200亿韩元普惠存款支持伙伴公司贷款

200亿韩元普惠存款规模对友利金融集团和泰光产业收入、利润与市值均过小，更像社会责任和客户关系项目。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Woori Bank Signs Inclusive Finance Pact With Taekwang Industrial
Woori Bank has teamed up with Taekwang Industrial to launch an inclusive finance program offering partner companies int…
不做 友利金融集团（316140.KS）
200亿韩元合作规模相对银行资产和利润太小，且利率优惠可能压低利差，没有短线正期望。
不做 泰光产业（003240.KS）
合作受益主要给伙伴公司，未体现泰光产业自身订单、利润或现金流增量，不做。
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Seoul Economic Daily English不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08:11:52时区推断·⟳ 抓取 08:55:34·⚡ 决策 07-21 09:01:11 +5m37s·98.5 天前
泰光产业将供应商共赢贷款扩大至500亿韩元

供应商贷款额度从100亿韩元增至500亿韩元更偏社会责任和供应链支持，不是收入、利润或订单增量。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Taekwang Expands 'Win-Win Loan' to 50 Billion Won, Easing Suppliers' Interest Burden
Taekwang Industrial expanded its Win-Win Loan program from 10 billion won to 50 billion won for suppliers, while affili…
不做 泰光产业（003240.KS）
500亿韩元供应商贷款计划与269亿韩元债务核销不构成明确同向交易催化，收入利润传导不清，不做。
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