event-trade收益截至 10-27 19:39 · 决策截至 10-27 19:45登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:39 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:40:00时区推断·⟳ 抓取 17:11:04·⚡ 决策 08-04 22:29:56 +5h18m·83.9 天前
韩国半导体生产税抵免或难惠及三星和SK海力士，利好偏向本土材料设备企业

新生产税抵免要求国内生产和销售，三星电子与SK海力士出口占比超过90%，正文称实际减税效果有限。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Samsung, SK hynix Find Korea's Chip Production Tax Credit Out of Reach
The government is introducing what is being called a "Korean version of the Inflation Reduction Act (IRA)," but the ben…
不做 三星电子（005930.KS）
正文明确称新税抵免对三星电子效果有限，不构成做多；也非直接实质利空，不做空。
不做 SK海力士（000660.KS）
政策抵免受国内销售和不可重叠条款限制，缺少对SK海力士的可交易增量。
不做 东进世美肯（005290.KQ）
虽被点名为潜在受益MPE企业，但同一催化此前已处理且实施令范围、税收增量和行情价位均不足以新开交易。
不做 Soulbrain（357780.KQ）
潜在受益方向成立但未披露可量化增量，且同一政策催化已处理，不重复出交易。
不做 Wonik IPS（240810.KQ）
政策受益仍取决于后续实施令纳入范围，当前不是可执行新催化。
不做 Jusung Engineering（036930.KQ）
正文只给出潜在受益名单，缺少税收增量量化和新增落地事实，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 23:21:11时区推断·⟳ 抓取 23:22:54·⚡ 决策 07-31 23:41:52 +18m58s·87.8 天前
三星Galaxy S26 Ultra隐私OLED面板成本较普通LTPO高逾10%

The Elec本条新增的是隐私OLED成本约高10%、S26 Ultra面板成本估算约88-96美元，以及隐私显示手机出货量预测，但核心隐私显示/FMP/LEAD 2.0技术已在2026年2-3月由三星显示和三星电子公开披露。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Privacy OLED Panels Cost Over 10% More Than Standard LTPO Displays
이전 기사보기 다음 기사보기 Privacy OLED Panels Cost Over 10% More Than Standard LTPO Displays Character Size Settings 가 The body c…
不做 三星电子（005930.KS）
隐私显示卖点已在3月官方公开，本条新增的面板成本估算未给出销量、ASP或利润增量；同时成本上升对终端毛利偏负，方向不够单一，不做。
不做 Duksan Neolux（213420.KQ）
虽有AMOLED/封装材料业务，但未坐实进入S26 Ultra隐私OLED供应链，也无新增订单或采购量级，不做。
不做 Dongjin Semichem（005290.KQ）
显示材料业务与CoE/BM工艺存在泛关联，但缺少与FMP多层黑矩阵或本次Galaxy S26 Ultra面板的直接供货证据，不做。
不做 LX Semicon（108320.KS）
已有三星显示DDI供货报道指向IT OLED，不是智能手机隐私OLED；本条没有确认DDI增量或S26 Ultra订单，不做。
不做 AP Systems（265520.KS）
工艺复杂度提高不足以自动转化为设备订单，未披露三星显示新增设备采购或capex，且核心技术早已公开，不做。
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北京时间决策日

ZDNet Korea不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 13:46:02时区推断·⟳ 抓取 13:50:06·⚡ 决策 07-28 13:51:17 +1m11s·91.2 天前
苹果据报 iPhone18 OLED 仍不采用低折射 CPL

事件本身偏空于低折射 CPL 材料导入预期，但只是苹果维持既有技术路线，并非取消已量产订单或正式下修供应商指引。

📄 原文ZDNet Korea↗ 原文
애플, 올해 아이폰18 OLED에도 '고굴절 CPL'만 적용...'저굴절 CPL' 미적용
애플이 올해 하반기 출시 예정인 아이폰18 시리즈 유기발광다이오드(OLED)에도 고굴절 CPL(Capping Layer)만 적용하고, 저굴절 CPL은 적용하지 않을 계획인 것으로 28일 파악됐다. CPL은 광학 특…
不做 东进世美肯（005290.KQ）
不做：苹果未采用低折射 CPL 属于技术路线延后，不是已确认订单取消；缺少金额、收入占比和可借券核验，不满足做空红线。
不做 PNH Tech（239890.KQ）
不做：仅为潜在 OLED 材料映射，未坐实其 iPhone18 低折射 CPL 收入敞口，无法形成正期望交易。
不做 Solus Advanced Materials（336370.KS）
不做：正文未点名公司且影响链条偏二阶，缺少订单和盈利量级证据。
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