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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:49 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 16:11:03时区推断·⟳ 抓取 16:12:07·⚡ 决策 07-22 16:38:38 +26m31s·97.1 天前

澳亚集团全资附属上海澳雅食品拟以基本购买价3.2亿元、调整后上限3.5亿元收购明治中国新设附属公司全部股权。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【明治控股收缩在华乳制品业务,澳亚集团旗下公司超3亿元接手】日本明治控股7月21日宣布,将把在华牛奶、酸奶等业务出售给上海澳雅食品,转让金额约为76亿日元。关于此次交易对合并财报业绩的影响,明治控股表示“正在详细评估中”。澳亚集团同日公告…
不做 澳亚集团(02425.HK)
收购金额相对市值不小但标的流动性极差、日成交额约9400港元,且资产盈利增量未披露,结构上不做。
不做 明治控股(2269.JP)
出售中国乳制品业务方向不够明确,公司称业绩影响仍在评估,缺少可量化短线edge。
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华尔街见闻快讯不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 13:10:02时区推断·⟳ 抓取 13:30:51·⚡ 决策 07-22 13:43:09 +12m18s·97.3 天前

澳亚集团(02425.HK)拟以3.2亿元基本价、最高3.5亿元收购明治中国乳制品制造及销售资产,理论上补充下游加工能力。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
明治收缩中国乳制品业务,澳亚最高3.5亿元接盘
澳亚集团拟接手明治在中国的乳制品生产与销售业务。 7月21日,澳亚集团公告称,其全资附属公司上海澳雅食品有限公司拟收购明治中国新设附属公司的全部股权,基本购买价为3.2亿元,经调整后上限为3.5亿元。 交易前,明治中国将进行重组,把明治乳…
不做 澳亚集团(02425.HK)
收购资产连续亏损、仍需股东批准,且股价已对公告涨13.25%且流动性极低,当前不做。
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新浪财经7x24不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 11:45:11时区推断·⟳ 抓取 11:45:50·⚡ 决策 07-22 11:52:27 +6m37s·97.3 天前

澳亚集团全资附属澳雅食品拟收购明治中国乳制品及B2B业务,基本购买价3.2亿元、上限3.5亿元。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【明治3亿卖掉在华牛奶业务】7月21日,明治控股株式会社发布公告称,将把其在中国的乳制品(饮用奶及酸奶)及B2B业务(目标业务)转让给澳雅食品。转让价格为3.2亿元。需要注意的是,澳雅食品为奶牛养殖巨头澳亚集团全资附属公司。同日,澳亚集团…
不做 澳亚集团(02425.HK)
并购利好已在7月21日涨13.25%反应,且日均成交额极低、标的盈利增量未量化,当前不追。
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北京时间决策日

每日经济新闻快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:44:01时区推断·⟳ 抓取 17:46:18·⚡ 决策 07-21 17:52:35 +6m17s·98.1 天前

澳亚集团拟取得明治苏州及明治天津乳制品制造业务,方向上有助于扩充下游乳品制造能力。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
澳亚集团:拟收购明治(中国)投资有限公司旗下目标公司全部股权
每日经济新闻 2026-07-21 17:44:01 每经AI快讯,7月21日,澳亚集团(02425.HK)发布须予披露交易公告,公司全资附属公司上海澳雅食品有限公司于2026年7月21日与明治(中国)投资有限公司订立有条件买卖协议,拟以…
不做 澳亚集团(02425.HK)
虽为正面并购扩张,但金额和目标业务业绩量级未披露,且仍需审批和股东批准,短期交易 edge 不足。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 6/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 13:29:44·⚡ 决策 07-16 13:31:53 +2m09s·103.3 天前

散奶价格从2.3-2.5元/公斤升至2.8-3.1元/公斤、喷粉量降至4000余吨,说明行业库存和供需边际改善。

📄 原文财联社电报↗ 原文
淡季不淡散奶价格率先“突围” 原奶行业拐点初现?
①作为原奶景气度先行指标,散奶价格近期大幅上涨,主流价格已涨至2.8元-3.1元/公斤,超过合同奶价; ②与此同时,喷粉量从2024年高峰期的日均万吨级降至4000余吨; ③头部乳企在加强对上游牧业控制力度的同时,纷纷加码深加工业务。 财…
不做 澳亚集团(02425.HK)
行业价格回暖利好方向可理解,但没有公司级新增业绩测算或明确交易触发,且港股牧业流动性/price-in需另证,不做。
不做 现代牧业(01117.HK)
原奶涨价是行业背景,头部牧企产量仍扩张,缺少短周期利润增量和未定价证据,不做。
不做 天润乳业(600419.SH)
扭亏信息已在半年业绩预报中披露,当前文章是行业复盘而非新催化,不追。
不做 伊利股份(600887.SH)
大市值乳企受益与成本压力并存,行业统计无法直接转化为短线收入/利润增量,不做。
不做 中国飞鹤(06186.HK)
深加工布局是中期逻辑,本文未披露新增订单、产能释放收益或业绩超预期,不做。
不做 妙可蓝多(600882.SH)
原奶温和上涨对奶酪深加工并非单边利好,缺少公司级超预期催化,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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