event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 The InformationThe Information不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:04:18时区推断·⟳ 抓取 18:04:32·⚡ 决策 08-07 18:09:40 +5m08s·80.9 天前
SK海力士批准约54万亿韩元Y2/M17新晶圆厂投资并拟于2027年开工

SK海力士公告54万亿韩元新厂投资，方向上验证AI存储和HBM中长期需求，但Y2/M17首个洁净室分别到2029年6月和2028年12月，短线订单兑现很远。

📄 原文The Information↗ 原文
SK Hynix to Start Building Two New Chip Fabs Next Year
South Korean memory maker SK Hynix [said](https://news.skhynix.com/en/fab-facility-investment-2026/) on Friday that it…
不做 SK海力士（000660.KS）
本次是中长期产能投资和时间表确认，非短期收入或利润订单；股价当日已跌4.88%且波动极高，缺少下周一开盘可追的正期望。
不做 韩美半导体（042700.KS）
供应商逻辑成立但本次未披露新设备订单；可量化SK海力士TC Bonder订单已在6月披露，今日只靠长期新厂建设时间表追高缺少新增edge。
不做 Wonik IPS（240810.KS）
沉积设备敞口可作为观察方向，但未坐实Y2/M17新增订单或金额，且近5日已有明显反弹后回落，不做泛设备链推断单。
不做 Jusung Engineering（036930.KS）
历史上与海力士有沉积设备关系，但当前公告未点名供应商、洁净室投产在2028/2029年，短线买入只能靠主题联想。
不做 HPSP（403870.KS）
属于潜在先进制程设备受益链，但没有本次投资对应的采购确认或收入量级，且韩股已收盘，隔夜追单性价比不足。
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🏢 公司NewsroomSK Hynix Newsroom不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:21:10时区推断·⟳ 抓取 15:21:18·⚡ 决策 08-07 15:27:49 +6m31s·81.1 天前
SK海力士董事会批准约54万亿韩元投建Yongin Y2与Cheongju M17新晶圆厂

本次54万亿韩元是Y2与M17的正式董事会执行，方向上确认AI时代DRAM/HBM与NAND需求，但M17与Cheongju投资框架在7月2日已公开传播。

📄 原文SK Hynix Newsroom↗ 原文
▪ To execute mid-to-long-term investment strategy… Y2 to open cleanroom in June 2029 and M17 in December 2028 ▪ Expand…
不做 SK海力士（000660.KS）
54万亿韩元投资是既有中长期产能战略的董事会执行，M17与融资用途已在7月传播，短线新增业绩弹性不足，不做。
不做 Wonik IPS（240810.KS）
前道设备受益逻辑存在，但本次未披露采购订单或份额，且设备链7月已被ETF与媒体轮动交易，当前无明确edge。
不做 Hanmi Semiconductor（042700.KS）
HBM设备主题相关，但当前公告是新fab中长期建设而非具体后段设备订单，无法量化短期订单增量，不做。
不做 Jusung Engineering（036930.KS）
韩国前道设备映射偏二阶，缺少SK海力士本次Y2/M17采购确认，且装机周期偏远，不做。
不做 TES（095610.KS）
存储设备链受益方向不否认，但本次只是规划落地，未给出订单金额、客户份额或短期收入兑现路径，不做。
不做 HPSP（403870.KS）
先进制程设备候选仅有主题联动，无法确认其受益于本次Y2/M17且近期设备股波动拥挤，不做。
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财联社电报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:21:44时区推断·⟳ 抓取 15:22:25·⚡ 决策 08-07 15:27:30 +5m05s·81.1 天前
SK海力士披露清州M17与龙仁二期长期晶圆厂投资计划

本条是2031年前分阶段完成的长期设施投资，不是给某家上市设备或材料供应商的新订单，短线收入传导不明确。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社8月7日电，SK海力士表示，计划在韩国清州的M17芯片厂投资19.1万亿韩元，投资将在2031年前完成。计划在韩国龙仁投资35.2万亿韩元用于第二阶段芯片厂建设。
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不做 SK海力士（000660.KS）
长期资本开支框架此前已公开，当前未披露新增收入、订单或利润增量；对主标的短线没有可执行edge。
不做 韩美半导体（042700.KS）
虽属HBM设备链候选，但本条未披露韩美半导体获得SK海力士订单或金额，且主题此前已交易，不做。
不做 HPSP（403870.KS）
只有存储扩产周期的泛映射，没有当前事件对应的供货确认和业绩量级，不做。
不做 Jusung Engineering（036930.KS）
设备链受益逻辑停留在行业资本开支联想，缺少本次项目采购名单或订单金额，且韩国市场已收盘，不做。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 07-15 16:48:40时区推断·⟳ 抓取 07-15 17:16:40·⚡ 决策 07-16 14:39:46 +21h23m·103.1 天前
韩国材料设备商推进钙钛矿叠层电池与玻璃基板技术商业化

正文罗列多家公司研发、样品和客户评价进展，主要是行业专题，不是订单、中标或量产收入落地。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Korean materials, parts, and equipment suppliers are accelerating the development of next-generation technologies to ca…
不做 Jusung Engineering（036930.KS）
设备开发完成但没有客户、订单金额或量产交付节点，短期业绩增量不可量化。
不做 LKChem（489500.KS）
技术转让与研发进展偏中长期，量产目标在2027年底，当前不构成短线事件交易。
不做 Unitest（086390.KS）
研发投入和样品供应不是明确订单，且公司不直接生产叠层电池，收入传导不清。
不做 YMTC（251370.KS）
玻璃基板电镀处于研发和市场形成阶段，缺少可验证商业订单，不做。
不做 YCChem（112290.KS）
涂层剂仍在客户评价，未披露量产客户或金额，暂不做。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:56:43时区推断·⟳ 抓取 17:23:21·⚡ 决策 07-14 17:52:41 +29m20s·105.0 天前
Jusung Engineering董事长称ALG设备已在5月首次出货并拟投1000亿韩元扩建研发

Jusung Engineering披露ALG晶体管全整合设备已在5月首次出货，并强调北美出口增长潜力。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Chipmaking Success Lies in "World-First" Tech, Says Jusung Chairman
Hwang Chul-ju, chairman of Jusung Engineering (036930.KS), stressed that Korea's semiconductor industry should focus it…
不做 Jusung Engineering（036930.KS）
技术叙事正面但不是新确认大单；未披露客户、金额和收入确认，商业化量级无法核算，不做。
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