event-trade收益截至 10-27 14:53 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:53 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 14:20:20·⟳ 抓取 15:06:42回填·⚡ 决策 09-04 15:14:22 +54m02s·53.0 天前
TrendForce称CPU供给改善使2026年笔电出货降幅收敛至9.4%，但品牌成本压力扩大

这是行业预测和成本结构更新，方向同时包含出货降幅收敛的利好与成本、需求前置、终端涨价压力的利空；没有点名公司级订单、指引或份额变化，难以形成单一可交易标的的明确正期望。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
CPU 供給改善，2026 年全球筆電出貨年減幅收斂至 9.4%，品牌仍面臨成本高壓
根據 TrendForce 最新筆電產業研究，2026 年第二季起筆電 CPU 供應顯著改善，品牌廠採購、生產節奏逐步恢復，並考量 DRAM 和 SSD 成本持續上升，願意更積極提前備貨、鎖定零組件，帶動上半年出貨優於預期。然而，記憶體漲…
不做 联想集团（00992.HK）
行业消息正负并存，出货降幅收敛利好不足以覆盖成本转嫁和下半年需求前置压力，且没有公司级新增订单或指引。
不做 仁宝电脑（2324.TW）
ODM受益链条存在但过于分散，本文没有客户、份额、订单或利润弹性证据，台股当前也已收盘。
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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 11:09:00时区推断·⟳ 抓取 12:04:59·⚡ 决策 08-24 12:08:25 +3m26s·64.1 天前
DigiTimes称笔电品牌因东南亚成本上升将部分生产迁回中国

事件是行业供应链线索而非公司级确认事实，未披露受影响公司、客户、金额、产线比例或净利润方向，且缺少可用实时报价支持入场。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
Notebook brands shift production back to China as Southeast Asia costs rise Notebook brands that rushed into Southeast…
不做 广达电脑（2382.TW）
报道未点名广达电脑（2382.TW），也未披露客户线、金额、产能利用率或净利润影响，无法形成可执行方向。
不做 仁宝电脑（2324.TW）
仁宝电脑（2324.TW）虽属笔电ODM候选，但本次只有行业供应链线索，缺少公司级量级和真实行情验证。
不做 英业达（2356.TW）
英业达（2356.TW）的受影响链条未被坐实，迁回中国对其可能正负相抵，不做。
不做 纬创资通（3231.TW）
纬创资通（3231.TW）未被报道直接点名，无法确认越南或泰国新客户线敞口和交易边界。
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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08-19(台北日)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 22:16:10·⚡ 决策 08-20 22:17:54 +1m44s·67.7 天前
Google据报计划2027年将Pixel全线生产迁出中国

事件方向上利好具备印度、越南产能承接能力的EMS/组装链，利空中国组装敞口，但Pixel年出货约千万级，对大型代工厂收入弹性偏小。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
Google to move all Pixel production out of China in 2027, Nikkei Asia says Google has told suppliers it plans to move a…
不做 Alphabet（GOOGL.US）
超大市值主标的，事件未披露订单金额、利润增量或capex变化，Pixel体量相对Alphabet市值不足以形成短线edge。
不做 鸿海精密（2317.TW）
受益逻辑只停留在海外产能承接，未坐实本次Pixel新增份额，且8月18日已广泛传播，后到转述不追。
不做 仁宝电脑（2324.TW）
虽可能受益于越南/印度产能迁移，但缺少订单金额、客户份额和收入弹性验证，无法给出正期望交易。
不做 和硕（4938.TW）
供应链迁移方向偏正面但证据不够具体，本次信号非首发且未形成唯一弹性标的。
不做 立讯精密（002475.SZ）
中国组装链潜在受损未被本事件直接坐实，缺少Pixel敞口和净损害证据，不输出风险或做空腿。
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北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 4/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 14:36:17·⟳ 抓取 14:37:07 +50s·⚡ 决策 08-19 14:42:48 +5m41s·69.0 天前
新漢發布 RoboWIZ AI 機器人平台並稱創博機器人接單成長 80%

事件對新漢（8234.TWO）方向偏正面，因創博機器人控制器接單與出貨均成長，且 AI 控制器已占創博營收約 30%。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
新漢首創 RoboWIZ 聯軍！創博 AI 控制器占 30%、機器人訂單飆 80%
新漢今年參與「2026 台北國際自動化工業大展」，董事長林茂昌表示，首創「RoboWIZ AI 機器人開放平台」，以 AI 控制核心串聯工研院、仁寶，以及德國技術夥伴 Synapticon 合力加速機器人發展，整體營運擺脫陰霾，訂單審慎樂…
不做 新漢股份有限公司（8234.TWO）
事件方向偏利多，但屬展會產品與接單展望更新，未披露訂單金額、合併營收占比與可用即時行情；且機器人接單敘事已有 3 月、7 月報導鋪陳，當前 edge 不足。
不做 仁寶電腦（2324.TW）
正文僅列為合作夥伴，沒有新訂單、收入分成或平台主導選型證據，不能從新漢平台發布推導仁寶短線受益。
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北京时间决策日

Nikkei Asia Business不做把握 4/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 10:31:02·⚡ 决策 08-18 11:03:18 +32m16s·70.2 天前
Google计划2027年起将Pixel手机、手表和耳机生产全部迁出中国

对Dixon Technologies（DIXON.IN）最直接：其子公司Padget已与Compal合作在Noida量产Google Pixel，若2027全线迁出中国，印度产能份额有继续提升空间。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
Exclusive: Google plans to stop making Pixel products in China in 2027
TAIPEI -- Google has told suppliers it plans to have all of its Pixel smartphones, watches and wireless earbuds produce…
不做 Dixon Technologies（DIXON.IN）
受益链条最直接，但本次缺少真实报价、订单金额和新增份额，且Pixel迁往印度已被多次报道，预期差不足以在当前输出可执行新仓。
不做 鸿海精密（2317.TW）
参与Pixel印度制造但公司体量过大，Pixel增量相对总收入和市值预计偏小，且未披露新增订单分配。
不做 仁宝电脑（2324.TW）
Compal是Pixel ODM且参与印度合作链，但本条没有明确新增订单金额或份额，旧迁移叙事已传播，缺少短线edge。
不做 Alphabet（GOOGL.US）
对超大市值主标的只是供应链布局更新，未披露收入、利润或成本改善量级，不构成短线交易催化。
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🐦 推特First Squawk不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 10:32:02时区推断·⟳ 抓取 10:32:28·⚡ 决策 08-18 10:33:37 +1m09s·70.2 天前
Nikkei称Google计划到2027年结束Pixel产品在中国制造

对Alphabet（GOOGL.US）而言，Pixel硬件体量相对公司收入和市值极小，且迁出中国是多年供应链去风险化延续，不构成短线市值级增量。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Google plans to end Pixel product manufacturing in China by 2027, according to Nikkei.
不做 Alphabet（GOOGL.US）
Pixel制造退出中国对Alphabet收入和市值弹性极低，且供应链迁移多年已有报道，本条无新增金额或指引。
不做 仁宝电脑（2324.TW）
虽有Pixel代工历史，但本次未确认新增订单份额或利润弹性，且缺少实时行情与event_study支撑。
不做 鸿海精密（2317.TW）
可能受益于印度/越南承接，但Pixel订单相对公司体量太小且无本次新增分配，edge不足。
不做 比亚迪（002594.SZ）
潜在中国制造链受损未被金额和客户关系坐实，不能仅凭迁出中国转述做空。
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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-15 00:00:00时区推断·⟳ 抓取 12:34:04·⚡ 决策 07-16 12:41:55 +7m51s·103.1 天前
DigiTimes称MacBook Neo带动苹果笔电出货增长但A18 Pro短缺限制上修空间

事件同时包含需求改善与关键芯片短缺两条相反信息，无法形成对台股供应链的单向高胜率交易。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
MacBook Neo drives Apple notebook shipments up 10% but A18 Pro shortages cap growth Apple's MacBook Neo is selling bris…
不做 鸿海（2317.TW）
不做：MacBook Neo需求增长与A18 Pro短缺相互抵消，且未确认鸿海份额或订单金额；当前已过台股首个反应窗口，缺少正期望入场边界。
不做 台积电（2330.TW）
不做：A18 Pro短缺对台积电不是明确新增订单利好，且台积电市值过大，单一MacBook机型未披露金额不足以驱动短线重定价。
不做 广达（2382.TW）
不做：虽可能处于MacBook ODM链，但本报道未确认广达为MacBook Neo核心供应商，也没有份额、金额或可量化利润增量。
不做 仁宝（2324.TW）
不做：仅能作为笔电ODM主题联想，缺少该机型直接敞口确认和同向价格边界，不能为避免漏掉产业链而硬下单。
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