当前新信息是券商对已披露二季度业绩的解读:营收1085亿韩元、营业利润183亿韩元,低于199亿韩元市场预期。
每日决策与收益
Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五
09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25
7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
| 日期 | 决策数 · 按北京时间决策日 | 收益 · 按入场交易日(市场当地) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 可交易 | 不做 | 观望 | 重复 | 当日净收益 | 已结算/腿 | 胜率 | 待结算 · 逾期 | |
| 09-25 五 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.34% | 7/7 | 29% | 0 · 0 |
| 09-24 四 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.78% | 4/4 | 50% | 0 · 0 |
| 09-23 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1.08% | 14/14 | 43% | 0 · 0 |
| 09-22 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.68% | 13/13 | 38% | 0 · 0 |
| 09-21 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.10% 部分 | 31/37 | 58% | 0 · 1 |
| 09-20 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 09-19 六 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 近 7 天 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 累计 -4.80% | 69/75 | 48% | 0 · 1 |
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证
决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。
这个窗口内没有计入收益的决策腿。
口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:39 · method_id m8db1cbc8f2d
决策
北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 08:14:04时区推断·⟳ 抓取 09:12:56·⚡ 决策 07-29 09:14:24 +1m28s·90.4 天前
📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
ST Pharm Growth Outlook Intact Despite Q2 Earnings Miss
ST Pharm's Q2 revenue reached 108.5 billion won and operating profit 18.3 billion won, missing estimates, but DB Financ…
不做 ST Pharm(237690.KS)
不做:这是财报后卖方解读,二季度营业利润低于预期且核心业绩数字已于7月27日披露,新增预期差不足以支持盘中追多。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 09:05:39时区推断·⟳ 抓取 09:25:50·⚡ 决策 07-28 09:27:35 +1m45s·91.4 天前
ST Pharm二季度收入同比增长58.9%且高于一致预期3.4%,但营业利润18.3亿韩元低于市场预期8.0%。
📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
ST Pharm's Q2 Profit Misses on One-Off Cost, Recovery Seen in H2
ST Pharm (237690.KS) posted second-quarter operating profit below market expectations this year, but analysts attribute…
不做 ST Pharm(237690.KS)
财报类消息正负混合:收入超预期但营业利润miss,券商维持买入只是解释一次性成本,缺少明确超预期做多edge;同时利润miss不足以构成强空催化。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 14:49:24时区推断·⟳ 抓取 15:28:12·⚡ 决策 07-27 15:30:20 +2m08s·92.2 天前
ST Pharm(237690.KS)二季度收入1085亿韩元、营业利润183亿韩元,核心寡核苷酸业务收入同比增长83.1%,商业化项目占寡核苷酸收入约62%。
📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
ST Pharm Q2 Operating Profit Jumps 42% to 18.3 Billion Won on Oligo Commercialization
ST Pharm posted sharp earnings growth in the second quarter, driven by expanded commercialization revenue from its olig…
不做 ST Pharm(237690.KS)
财报本身利好但与6月已传播的全年利润增长和商业化寡核苷酸逻辑基本一致,未见明确超预期或指引上修;韩国收盘后只能隔夜交易,次日追高兑现风险高,不做。
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北京时间·🕒 发布 11:00:00时区推断·⟳ 抓取 13:25:40·⚡ 决策 07-27 13:27:47 +2m07s·92.3 天前
本信号仅抓到DART公告标题,未取得收入、营业利润、净利润及同比/环比变化,无法判断本次业绩是正向还是负向 surprise。
📄 原文에스티팜↗ 原文
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
에스티팜/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/2026.07.27 잠시만 기다려주세요. 코 에스티팜 현재목차 전체문서 선택 검색 이전 다음 본문 +본문선택+ 2026.07.27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공…
不做 ST Pharm(237690.KS)
财报类公告未取得收入、营业利润、净利润及一致预期对比,事件方向无法判定;盘中已小幅上涨但没有可验证的正向 surprise,不做。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 15:15:48时区推断·⟳ 抓取 15:53:01·⚡ 决策 07-14 16:10:04 +17m03s·105.2 天前
该条是多家公司公告摘要合集,事件性质混杂,缺少逐家公司公告原文、金额口径和预期差。
📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Corporate Disclosures
▲Celltrion (068270.KS) = Filed for a change to its European Phase 3 trial of a Darzalex biosimilar ▲Hanmi Semiconductor…
不做 Hanmi Semiconductor(042700.KS)
业绩摘要只给同比+51%,缺少绝对利润和一致预期差,无法确认超预期,不追。
不做 Celltrion(068270.KS)
临床试验变更申请方向不明,未披露关键疗效、监管或商业化增量,当前不做。
不做 KT(030200.KS)
600韩元分红和3109股库存股处置规模有限,缺少短期重定价催化。
不做 CMES Robotics(475400.KQ)
供应合同未披露金额、毛利和收入占比,无法做订单量级判断。
不做 ST Pharm(000760.KQ)
二期临床结果摘要缺少疗效、安全性和下一步监管路径,方向不足。
不做 TLB(237690.KQ)
1331亿韩元配股为稀释性融资,看空方向但默认不开空;可考虑降低相关多头敞口。
另有 1 腿,见展开详情。
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