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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 22:56 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-30 16:38:11时区推断·⟳ 抓取 07-30 16:38:14·⚡ 决策 07-31 01:45:44 +9h07m·88.9 天前

日本烟草上半年收入1.986万亿日元、经营利润6449亿日元、归母利润4318亿日元,分别同比增长17.7%、29.0%、35.0%。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Japan Tobacco GAAP EPS of ¥243.22, revenue of ¥1986.07B; updates FY outlook
不做 日本烟草(2914.JP)
业绩和指引上修属正面事件,但财报日历可预期、股价已接近高位且最新行情未同向确认,超大市值防御股短线追多edge不足。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 22:17:03时区推断·⟳ 抓取 22:18:06·⚡ 决策 07-30 22:29:23 +11m17s·89.0 天前

日本烟草上半年经营利润同比增长29.0%,全年净利润指引上调至6440亿日元,并将年度分红预期上调30日元至272日元,事件本身为正面。

📄 原文Investing.com↗ 原文
JT Group H1 2026 slides: profit surges 29% on pricing, Ploom gains
Microsoft surges on strong revenue outlook, maintained capex guidance Introduction & Market Context Japan Tobacco Inc.…
不做 日本烟草(2914.JP)
财报和分红上修为正面事件,但2914.JP已在20日涨12.79%并接近52周高位,结果披露后最新价反而跌1.71%;高相似烟草财报上修先例仅2条且一正一负,不能支撑次日追多。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 11:24:40时区推断·⟳ 抓取 11:25:27·⚡ 决策 07-23 11:32:45 +7m18s·96.5 天前

交易额约1.95亿美元,对日本烟草这类大市值烟草集团偏小,且收购的是德国细切烟草品牌资产。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Scandinavian Tobacco Group sells brands to Japan Tobacco for $195m
不做 日本烟草(2914.JP)
约1.95亿美元品牌收购对日本烟草体量太小,且未披露可量化利润增量,短线无明确edge,不做。
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新浪财经7x24不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 09:35:26时区推断·⟳ 抓取 09:36:11·⚡ 决策 07-23 09:41:34 +5m23s·96.6 天前

日本烟草收购两个香烟品牌属于正向品类补强,但1.76亿欧元交易额相对其约6.99万亿日元市值体量很小,短线重定价弹性有限。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
日本烟草:已签署协议,以约1.76亿欧元的价格从斯堪的纳维亚烟草集团收购香烟品牌Break与Moro。
不做 日本烟草(2914.JP)
1.76亿欧元收购金额相对公司约6.99万亿日元市值体量太小,且未披露收入利润增量,短线无明确edge。
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🐦 推特First Squawk不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 09:35:42时区推断·⟳ 抓取 09:35:42·⚡ 决策 07-23 09:37:14 +1m32s·96.6 天前

本次交易金额约1.76亿欧元,相对日本烟草的收入和市值体量很小,短线难形成可交易重定价。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Japan Tobacco agrees to acquire Break and More tobacco brands from Scandinavian Tobacco Group in a deal worth about €17…
不做 日本烟草(2914.JP)
交易金额约1.76亿欧元,相对日本烟草体量过小,缺少短周期可量化盈利增量,不做。
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