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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-29 07:47:36时区推断·⟳ 抓取 06-29 08:00:57回填·⚡ 决策 07-05 18:21:24·113.9 天前
DigiTimes称界霖受益AI服务器800V HVDC带动功率半导体引线框架需求

这条消息直接指向台湾引线框架厂界霖科技，而不是台基股份（300046.SZ）；台基股份虽属于功率半导体，但未验证到其在AI服务器800V HVDC引线框架或数据中心高压电源链上的直接订单/收入敞口。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Jih Lin rides AI power demand to clip packaging
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不做 台基股份（300046.SZ）
本信号直接主体是台湾界霖引线框架需求，300046.SZ只是功率半导体主题联动；同类800V HVDC引线框架/功率半导体逻辑已在5月下旬至6月下旬广泛传播，且未验证到台基股份的直接订单、客户或收入增量，无法形成正期望交易。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-29 09:29:44时区推断·⟳ 抓取 06-29 10:05:59回填·⚡ 决策 07-05 18:06:55·113.9 天前
安森美以全股票方式收购 Synaptics 的旧消息被 DigiTimes 再次解读为物理 AI 竞争加剧

一手公告早在 2026-06-25 已披露，DigiTimes 2026-06-29 文章只是行业解读，不是新的交易条款或审批进展。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Onsemi's Synaptics acquisition intensifies competition for physical AI leadership
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不做 Synaptics Incorporated（SYNA.US）
被收购方利好已经在 2026-06-25 首发并被市场交易，当前约 3% 毛价差不足以覆盖到 2027 年中交割和监管/股东批准风险，不适合作为短线 event-trade 开仓。
不做 安森美半导体（ON.US）
收购方短线负反馈已在 2026-06-26 大幅体现，DigiTimes 文章没有新增强空信息；不能因旧闻和已跌幅度继续开空，也不能反手做多。
不做 台基股份（300046.SZ）
没有证据显示台基股份直接受益于 ON 收购 SYNA，只有物理 AI/功率半导体主题联想，缺少短周期可量化收入、利润或订单传导。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-29 09:52:32时区推断·⟳ 抓取 06-29 10:05:59回填·⚡ 决策 07-05 17:58:53·113.9 天前
DigiTimes称台湾Potens服务器相关收入占比从2025年的4.5%升至13.5%

事件本身是Potens（7712.TW）公司层面的AI服务器散热与电源管理业务占比提升，方向偏利多，但不是300046.SZ的公司事件。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Potens expands into AI cooling and power markets, server revenue share hits double digits
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不做 Potens Semiconductor（7712.TW）
虽为直接受益标的，但事件已过约6天且公开页面显示此前已大幅上涨；同时缺少一手公告和可量化新增订单，当前不具备正期望追入条件。
不做 台基股份（300046.SZ）
detect层映射到300046.SZ缺少证据，原文实际点名的是台湾Potens，不能把同行主题联想当成可交易催化。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-29 09:57:13时区推断·⟳ 抓取 06-29 10:05:59回填·⚡ 决策 07-05 17:58:15·113.9 天前
DIGITIMES周报提及歌尔12英寸AR光学晶圆厂量产及韩国Physical AI、欧洲非红供应链等一周热门旧闻

本次抓到的是DIGITIMES一周热门文章汇总，不是一条新的订单、公告或公司侧确认，正文同时混杂韩国Physical AI、欧洲供应链、IC制造、无人机等多个主题，交易指向不够集中。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
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不做 歌尔股份（002241.SZ）
事件本身是行业媒体周报和已扩散旧闻，核心叙事自2025年已被研报覆盖，本次未披露新增订单、客户、收入或利润量级，短周期正期望不足。
不做 台基股份（300046.SZ）
正文与市场级检索均未确认台基股份存在直接受益链条，不能因误映射代码下单。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-29 15:24:32时区推断·⟳ 抓取 06-29 16:06:05回填·⚡ 决策 07-05 17:50:53·113.9 天前
郑州签约国内首个第四代金刚石半导体材料全产业链项目，但可交易上市公司受益链条不直接

事件主体是中科粉研（河南）超硬材料有限公司与郑州高新区签约建设生产基地，直接经营主体不是上市公司。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
China's first diamond semiconductor supply chain project lands in Zhengzhou
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不做 台基股份（300046.SZ）
事件直接主体不是台基股份，未找到300046.SZ与郑州中科粉研项目的直接订单、收入或权益关系；消息已传播多日，作为纯第四代半导体主题联动缺少可回测的正期望因果链。
不做 国机精工（002046.SZ）
国机精工是金刚石主题相关标的，但本事件没有确认其参与项目，且主题在6月下旬已充分交易，不能仅凭行业验证买入。
不做 四方达（300179.SZ）
四方达具备金刚石材料主题敞口，但本项目不是其订单或产能公告，现有信息不能量化短周期收入和利润增量。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-29 15:23:25时区推断·⟳ 抓取 06-29 16:06:05回填·⚡ 决策 07-05 17:49:45·113.9 天前
苹果因 AI 推动的存储芯片涨价上调部分 Mac、iPad 和 Vision Pro 价格

这条信号确认的是存储供给紧张向消费电子终端传导，但对苹果（AAPL.US）本身更像成本压力和需求弹性风险，不是明确利多。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Musk backs Cook as AI memory crunch drives Apple price hikes
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不做 苹果（AAPL.US）
苹果提价反映存储成本压力，可能保护毛利也可能压制销量，方向不是明确利多；且该事件在 2026-06-25 已被广泛报道，DigiTimes 2026-06-29 不是低扩散新催化。
不做 台基股份（300046.SZ）
detect 层给出 300046.SZ 但正文没有任何台基股份、苹果存储供应链或 DRAM/NAND 直接敞口证据，属于语义映射不足，不能因为存储涨价主题联想而交易。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-29 17:02:24时区推断·⟳ 抓取 06-29 18:06:07回填·⚡ 决策 07-05 17:45:27·113.9 天前
京瓷拟长期加码半导体设备陶瓷件和AI数据中心光通信陶瓷封装产能

事件本身是京瓷到2031财年的长期资本开支规划，验证陶瓷零部件、光通信封装和AI服务器MLCC需求，但不是短周期订单或业绩上修。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Kyocera to invest JPY650 billion in chip equipment and data center components
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不做 京瓷（6971.JP）
虽为事件直接主体，但这是到2031财年的长期资本开支规划，当前已扩散约6天，缺少可量化短期盈利增量和低扩散交易窗口。
不做 中瓷电子（003031.SZ）
中瓷电子与陶瓷基板/管壳链条相关，但京瓷投资本身不是给中瓷的订单，且也可能意味着海外龙头增加供给，短期正向edge不足。
不做 台基股份（300046.SZ）
detect层映射到台基股份缺少业务证据，事件没有形成对台基股份收入、利润、订单或客户的直接传导。
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📰 DigiTimesDigiTimes可交易 · 做多市场:A股▼ 亏 -1.37% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-02 15:00:00时区推断·⟳ 抓取 07-02 15:05:32回填·⚡ 决策 07-05 17:19:26·113.9 天前
DigiTimes称AI服务器与汽车需求推动台湾被动元件订单回升，A股电感/MLCC链条同步受关注
📄 原文DigiTimes↗ 原文
Passive component suppliers regain momentum on AI server and auto demand
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ENTER▲ 做多顺络电子002138.SZ🇨🇳小仓
▼ 亏 -1.37%入场 07-03 开盘 @66.69 → 离场 07-06 开盘 @66.05
40.0060.0080.0066.69做多 07-03离场 07-0606-1108-17
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑DigiTimes 7月2日称台湾被动元件订单自二季度明显回升，国巨/华新科BB值约1.3-1.4、部分电阻/保护元件更高，MLCC和电阻交期拉长，验证AI服务器与汽车电子需求正在从成本涨价转向供需偏紧。
怎么买 回调买入　回落到 62.5 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
失效/反转 若公司后续澄清AI服务器TLVR电感未形成规模供应，或板块继续下跌且无订单/价格验证，则撤销交易逻辑。
不做 麦捷科技（300319.SZ）
硬理由是公司已公告英伟达合作仍处研发小批量试产、未形成规模化供货，且无MLCC业务；本次行业利好不足以覆盖其短期业绩兑现缺口。
不做 三环集团（300408.SZ）
硬理由是市值约2780亿元、估值和弹性分母过大，且KB专家纪要提示国产厂商在AI服务器高端MLCC份额仍微弱，本条行业数据难形成短周期可量化增量。
不做 风华高科（000636.SZ）
硬理由是公司公告否认英伟达认证及暂停接单等核心传闻，且近期香港/国内MLCC炒作已多次异常波动，本条行业利好不能证实其真实订单增量。
不做 台基股份（300046.SZ）
硬理由是detect层ticker与正文公司/行业链条不匹配，未能建立台基股份与本次被动元件订单回升的直接受益关系。
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📰 DigiTimesDigiTimes可交易 · 做多市场:A股▼ 亏 -3.45% · 已结算 · 2 腿均把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 07:57:01时区推断·⟳ 抓取 07-03 08:04:48回填·⚡ 决策 07-05 16:21:27·113.9 天前
DigiTimes称中国功率器件厂涨价并推动非中国供应链需求，扬杰科技、士兰微已执行新一轮调价
📄 原文DigiTimes↗ 原文
Chinese power chip price hikes lift Taiwanese suppliers
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ENTER▲ 做多扬杰科技300373.SZ🇨🇳小仓
▼ 亏 -2.27%入场 07-03 当日开盘 @134.00 → 离场 07-06 开盘 @131.50
75.00100.00125.00150.00134.00做多 07-03离场 07-0606-1008-14
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑扬杰科技（300373.SZ）被证券时报和DigiTimes直接点名，全系列产品自2026-07-01上调10%-15%，KB显示26Q1收入21.30亿元、同比+34.87%、扣非归母同比+41.15%，若涨价能覆盖其大部分功率产品并实际传导5%-10% ASP，对年化收入和利润率都有可见弹性。
怎么买 开盘买入　不高于昨收 +3%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
失效/反转 若公司澄清涨价覆盖范围有限、客户不接受调价，或行业进一步证实本轮只是成本被动转嫁且毛利率无法改善，则退出。
ENTER▲ 做多士兰微600460.SH🇨🇳试探仓
▼ 亏 -4.62%入场 07-03 当日开盘 @50.12 → 离场 07-06 开盘 @48.01
30.0040.0050.12做多 07-03离场 07-0606-1008-14
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑扬杰科技（300373.SZ）被证券时报和DigiTimes直接点名，全系列产品自2026-07-01上调10%-15%，KB显示26Q1收入21.30亿元、同比+34.87%、扣非归母同比+41.15%，若涨价能覆盖其大部分功率产品并实际传导5%-10% ASP，对年化收入和利润率都有可见弹性。
怎么买 开盘买入　不高于昨收 +2%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
失效/反转 若后续信息显示15%涨价仅覆盖低占比产品线、客户转单或高PE下无法兑现利润弹性，则退出。
不做 台基股份（300046.SZ）
硬理由是不在DigiTimes正文点名涨价名单内，KB也未命中本轮直接价格调整证据；仅有功率半导体主题相关，缺少短周期可量化涨价传导。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-03 07:58:13时区推断·⟳ 抓取 07-03 08:04:48回填·⚡ 决策 07-05 16:12:23·113.9 天前
DigiTimes报道韩国西南半导体集群试图借鉴日本熊本模式，但电力、水源和审批仍是主要瓶颈

这篇文章是对日韩半导体集群建设条件的行业分析，核心信息是政策与基础设施约束，并未披露新的订单、补贴落地、供应商中标或上市公司收入增量。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Seoul seeks Kumamoto's chip playbook, but Japan's model isn't easy to copy
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不做 台基股份（300046.SZ）
宏观/行业背景文章无法证明台基股份（300046.SZ）存在直接、可量化、短周期的收入、利润或订单变化，detect层标的与正文缺少明确关联。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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