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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:49 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

界面新闻不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 20:29:48时区推断·⟳ 抓取 20:36:17·⚡ 决策 08-18 20:45:49 +9m32s·70.0 天前

退税款约1.12亿元,约占利亚德2025年营收70.64亿元的1.6%、归母净利润3.07亿元的36.6%,若计入当期损益对年度利润有一次性增厚。

📄 原文界面新闻↗ 原文
利亚德:收到美国关税退税
利亚德8月18日公告,公司合并范围内子公司于近期陆续收到美国关税退回款项。2026年2月,美国最高法院裁定美国政府依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)加征的各类进口关税缺乏合法授权,相关关税措施自始无效,已向美国进口商收取的关税必须全…
不做 利亚德(300296.SZ)
事件方向正面且金额约占2025年归母净利36.6%,但属于一次性退税、同主题已扩散,且缺少真实当日行情与20日price-in轨迹确认,不能生成合规可执行入场价。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告利亚德不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 08-03 18:12:29·⟳ 抓取 08-03 18:15:28 +2m59s·⚡ 决策 08-04 01:05:22 +6h49m·84.8 天前

公司已实施回购550.49万元,占此前1亿至2亿元回购计划的比例很低。

📄 原文利亚德↗ 原文
关于股份回购的进展公告
证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2026-043 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司…
不做 利亚德(300296.SZ)
回购方案已披露,本次仅进展公告;累计回购550.49万元、占总股本0.04%,交易弹性不足。
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北京时间决策日

非招标结果公示不做把握 8/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 16:39:07·⚡ 决策 07-30 20:37:21 +3h58m·89.0 天前

利亚德光电股份有限公司列为聊城站、临沂北站LED屏升级改造包件第一成交候选人,事件方向对公司为正面。

📄 原文非招标结果公示↗ 原文
中国铁路济南局集团有限公司山东中铁文旅发展集团有限公司济南站、济南东站等 4站LED屏升级改造项目成交候选人公示 ( 项目 编号: 2026-JN-WZ-02-26FY-050 -1 ) 1、项目名称 中国铁路济南局集团有限公司山东中铁文…
不做 利亚德(300296.SZ)
仅为铁路车站LED屏升级改造成交候选人公示,未披露金额且项目体量相对公司收入和市值显然过小,异议期内也非最终成交,不形成正期望交易。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告利亚德不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:41:15·⟳ 抓取 18:43:17 +2m02s·⚡ 决策 07-15 18:56:13 +12m56s·104.0 天前

本次是回购专项贷款承诺函,支持此前1亿至2亿元回购计划,非新增回购方案。

📄 原文利亚德↗ 原文
关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2026-042 利亚德光电股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。…
不做 利亚德(300296.SZ)
只是已披露回购方案的专项贷款承诺函,不代表新增回购规模或实际执行速度,短线edge不足。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告利亚德不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 18:20:10·⟳ 抓取 18:23:42 +3m32s·⚡ 决策 07-08 23:42:44 +5h19m·110.8 天前

本次文件是回购报告书,核心回购方案、董事会审议和回购用途已在2026年7月6日相关公告中披露,7月8日披露更偏程序性落地。

📄 原文利亚德↗ 原文
回购报告书
证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2026-040 利亚德光电股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 利亚德光电股份有限…
不做 利亚德(300296.SZ)
回购报告书属于已披露回购方案后的程序性文件,回购上限仅约0.75%总股本,缺少新的经营或资本回报超预期信息,短线正期望不足。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告利亚德不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 19:06:09·⟳ 抓取 19:09:09 +3m00s·⚡ 决策 07-06 19:10:07 +58s·113.0 天前

本次回购为公司董事会通过的一手公告,方向上偏利多,但金额仅占总股本约0.38%至0.75%,更像股价下跌后的信心维护而非实质业绩催化。

📄 原文利亚德↗ 原文
关于回购公司股份方案的公告
证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2026-037 利亚德光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 利…
不做 利亚德(300296.SZ)
回购金额仅1亿至2亿元、预计占总股本0.38%至0.75%,属于股价下跌后的常规托底公告,不直接改变收入、利润或产业趋势,短线正期望不足。
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北京时间决策日

Bloomberg可交易 · 做多市场:A股▼ 亏 -6.51% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-04 14:16:56时区推断·⟳ 抓取 07-04 22:29:41·⚡ 决策 07-05 15:51:54 +17h22m·114.2 天前
📄 原文Bloomberg↗ 原文
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ENTER▲ 做多奥拓电子002587.SZ🇨🇳试探仓
▼ 亏 -6.51%入场 07-06 开盘 @6.686 → 离场 07-07 开盘 @6.277
5.0006.0007.0008.0006.686做多 07-06离场 07-0706-1108-17
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑官方通知明确支持影院采用数字电影LED放映系统升级改造,并鼓励影院从单一放映转向餐饮、文创、娱乐、广告和会员运营,方向上利好具备中影CINITY LED影院屏合作和交付基础的奥拓电子(002587.SZ)。
怎么买 集合竞价买入 不高于昨收 +3%(超上限不成交)
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
失效/反转 若后续政策解读未形成LED影院屏改造订单线索,或公司与中影/CINITY合作链条被证伪,则退出。
不做 中国电影(600977.SH)
硬理由是缺少短周期可量化业绩传导:公司2025年收入48.33亿元且利润弹性主要受片单和票房影响,本通知没有给中国电影新增订单、收入分成或利润增量,不能仅凭行业政策做多。
不做 利亚德(300296.SZ)
硬理由是本次事件未确认利亚德新增订单或直接客户,且公司业务分散、近13周走势偏弱,当前政策到公司收入的短期传导不够确定。
不做 Coffee Holding(JVA.US)
硬理由是语义误映射:JVA是美国咖啡公司,中国影院引入咖啡书吧不会直接改变其订单、收入或利润,缺少可交易因果链。
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