event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 15:30:13·⟳ 抓取 15:30:14 +1s·⚡ 决策 09-10 15:36:17 +6m03s·47.0 天前
苹果发布首款折叠手机及iPhone 18 Pro，台系铰链、散热与镜头供应链被点名受益

事件方向偏正，但核心交易依据是媒体转述的法人分析，缺乏苹果或供应商对具体供应关系、份额、量产和订单金额的确认；同时相关台股供应链此前已有大量预期和明显异动，历史同类发布先例显示发布后短期超额表现偏弱。当前没有足够可验证的新增预期差支持开仓。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
蘋果摺疊手機登場，新日興鴻海奇鋐大立光成贏家
蘋果公司（Apple）於美國時間 9 日舉行秋季發表會，推出首款摺疊手機 iPhone Duo 及 iPhone 18 Pro 等新品。法人點名，台灣蘋概零組件供應鏈中，包括提供關鍵鉸鏈的新日興與鴻海、散熱大廠奇鋐及光學鏡頭的大立光等將成…
不做 新日興（3376.TW）
铰链份额和订单缺少一手确认，事件日已出现约8.45%下跌，无法证明还有正向入场edge
不做 鴻海精密工業（2317.TW）
公司规模过大且折叠机新增收入和利润未量化，产品发布不足以形成短线预期差
不做 奇鋐（3017.TW）
散热受益逻辑存在，但供应份额、单机价值量和新增利润尚未确认，不能追价
不做 大立光（3008.TW）
可变光圈供应关系仍为分析师判断，且近20日涨幅约44.21%，price-in和拥挤风险过高
不做 玉晶光（3406.TW）
镜头供应范围和订单量级未确认，事件后股价走弱，缺乏可验证的新增edge
不做 Apple（AAPL.US）
超大市值且产品发布已被广泛预期，缺少销量、订单或指引超预期证据
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 06:07:33时区推断·⟳ 抓取 06:44:32·⚡ 决策 09-02 08:55:52 +2h11m·55.2 天前
Apple新任CEO John Ternus预告9月9日iPhone重大发布，但新增信息仍停留在发布预热而非供应链订单上修

关系成立但本次仅为发布前memo，未见订单上修；9月1日已涨2.4%、5日涨5.35%，edge不足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 9/11: Apple新任CEO预告下周iPhone发布和强产品线，但市场仍关注AI追赶压力 - 美股会话: 2026-09-01 - 方向: MIXED；类型: 产品/技术；规划重大性: 6/10 - 映射模式: su…
不做 鸿海（2317.TW）
关系成立但本次仅为发布前memo，未见订单上修；9月1日已涨2.4%、5日涨5.35%，edge不足。
不做 和硕（4938.TW）
苹果链关系存在但高端/折叠新品份额不清，缺本次新增订单或量级确认。
不做 大立光（3008.TW）
镜头升级为旧传闻且20日已涨75.64%，本次预热不足以追高。
不做 台积电（2330.TW）
Apple芯片敞口长期已知，单一发布预告对台积电边际影响太小。
不做 立讯精密（002475.SZ）
苹果链关系成立但本次高弹性新品份额不清，未见订单上修，不挂A股隔夜单。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
镜头供应传闻已旧且5日涨17.68%、20日涨24.39%，price-in风险高。

另有 3 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 02:27:08时区推断·⟳ 抓取 02:27:26·⚡ 决策 08-25 02:30:55 +3m29s·63.5 天前
Serenity转述CPO FAU供给瓶颈，点名天孚通信、上诠、大立光进入英伟达FAU供应链

FAU供应链受益逻辑成立，但本次只是高影响力社媒转述既有CPO瓶颈和供应商名单，缺少新增一手订单、金额、量产提前或业绩指引；直接载体已比较但无法取得真实行情、去重和事件研究结果，不能形成可执行ENTER。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
I know everyone's focused on Nancy Pelosi copytraders sending $BE up 11.83%. Or Trump... But you know what else is cool…
不做 天孚通信（300394.SZ）
公司是FAU供应链核心候选，但本次只是社媒转述既有CPO瓶颈叙事，缺少新增一手订单或量产确认，且无真实行情验证抢跑和执行价。
不做 上诠（3363.TW）
FOCI受益逻辑存在，但2027量产斜率已被多份材料提前讨论；当前台湾盘前无法确认开盘缺口、流动性和剩余edge。
不做 大立光（3008.TW）
被点名进入FAU供应链但业务量级和收入贡献未坐实，且本次没有新增客户确认或订单金额。
不做 英伟达（NVDA.US）
FAU瓶颈相对英伟达市值不是明确短线利好，且供应瓶颈也可能约束CPO放量。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 13:47:46时区推断·⟳ 抓取 13:48:02·⚡ 决策 08-24 13:49:16 +1m14s·64.0 天前
First Squawk转述大立光与台积电合作瞄准CPO AI机会，核心事实此前已多次公开

本条社媒快讯没有给出比既有公开报道更强的新增事实；大立光CPO布局、台积电项目推进、客户认证和2027年潜在贡献此前已公开，当前不宜追高做多。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Largan Precision and TSMC join forces to target AI opportunities in CPO sector
不做 大立光（3008.TW）
不做大立光（3008.TW）：本条没有新增订单、认证通过或量产金额，核心CPO合作事实已在1月和6月传播，且近期股价已大幅重定价。
不做 台积电（2330.TW）
不做台积电（2330.TW）：事件对台积电超大市值的短线增量不可量化，且公司只是合作平台方，不是弹性标的。
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🐦 推特Dan Nystedt不做把握 3/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 06:53:14时区推断·⟳ 抓取 06:53:42·⚡ 决策 08-24 06:55:10 +1m28s·64.3 天前
大立光传将切入英伟达CPO/FAU供应链并可能供货Rubin Ultra

本条是新鲜的正面产业链传闻，但不是正式订单或客户确认，量产窗口远至2027年下半年；同时标的近期已因CPO主题显著重估，缺少交易级最新行情、可量化订单金额和高质量先例支持，当前不满足ENTER所需的可执行边界。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Rumor: Taiwan’s Largan Precision is set to join Nvidia’s optical communications supply chain after completing end-to-en…
不做 大立光（3008.TW）
方向利多但仍是未确认供应链传闻，量产窗口远、金额和份额未披露，CPO预期和股价已有明显提前交易，且缺少交易级最新行情支持可执行入场。
不做 上诠（3363.TW）
本次新增事实不直接落在上诠，且其作为CPO/FAU主题标的此前已有明显波动，追随交易缺少新增预期差。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 11:42:49时区推断·⟳ 抓取 12:51:58·⚡ 决策 07-05 11:44:05 −1h07m·114.1 天前
大立光6月销售额同比下降10.5%

大立光6月销售额37亿元台币、同比下降10.5%，事件方向对大立光（3008.TW）偏利空。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月5日电，大立光6月销售额37亿元台币，同比下降10.5%。
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不做 大立光（3008.TW）
事件方向偏利空，但默认不开空且未确认可借券；同时单月同比下滑缺少相对预期和利润量级核查，不能反手做多，因此不做。
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