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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:49 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告翔丰华不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 08-25 16:14:37·⟳ 抓取 08-25 16:17:08 +2m31s·⚡ 决策 08-26 05:22:31 +13h05m·62.6 天前

本次减值金额相对半年度净利润较大,方向偏负面,但不是财务暴雷或正式下修指引;同时半年报披露净利润5091.01万元、同比扭亏,负面催化被经营改善信息抵消,做空红线不满足,做多方向也与减值事件不一致。

📄 原文翔丰华↗ 原文
关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
1 证券代码:300890 证券简称:翔丰华 公告编号:2026-60 债券代码:123225 债券简称:翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、…
不做 翔丰华(300890.SZ)
减值计提偏利空但已与半年报同批披露,半年报扭亏抵消做空强度;做多又与本事件方向不一致,缺少正期望交易边界。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告翔丰华不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-05(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:55:44·⚡ 决策 08-04 20:17:31 +21m47s·84.0 天前

本次文件是向特定对象发行股票的审核问询回复,仍属再融资程序性进展而非最终获批。

📄 原文翔丰华↗ 原文
关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复(豁免版)
国泰海通证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复(豁免版) 保荐机构(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号) 二〇二六年八月 1-1 问题一 根据申报材料,发行人本…
不做 翔丰华(300890.SZ)
向特定对象发行审核问询回复属于程序性再融资文件,不是最终获批或订单落地;定增扩产有稀释和消化风险,当前不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告翔丰华不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:22:19·⟳ 抓取 21:30:42 +3h08m·⚡ 决策 07-30 21:37:41 +6m59s·88.9 天前

公司称已获德国PowerCo SE项目供应商正式提名并实现小批量样品供货,预计2027年开始批量供货,方向上利好海外客户拓展。

📄 原文翔丰华↗ 原文
300890翔丰华投资者关系管理信息20260729
证券代码:300890 证券简称:翔丰华 上海市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2026-02 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(…
不做 翔丰华(300890.SZ)
PowerCo提名和2027年供货预期已在4月至7月多次公开披露,本次调研无新增金额、份额或独家条款,旧催化重复确认,不做。
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研报平权不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 02:49:13时区推断·⟳ 抓取 02:58:58·⚡ 决策 07-30 03:01:47 +2m49s·89.7 天前

三星在 Galaxy Z Fold8 / Fold8 Ultra / Flip8 上采用硅碳电池,对硅碳负极方向是产业验证,但首发已在 2026-07-22 发布,本条 2026-07-30 凌晨只是社群二次转述。

📄 原文研报平权↗ 原文
三星电子终于解决了硅碳电池最大的弱点。
硅负极可以储存比传统石墨多得多的能量,但在充放电循环期间会发生显著膨胀和收缩。 这种反复产生的应力过去会导致快速衰减,使这项技术对三星电子的标准而言风险过高。 该公司不仅重新设计了负极,还重新设计了整个电芯,从而解决了这一问题。 工程师对…
不做 三星电子(005930.KS)
三星电子为超大市值主标的,本次只是已广泛报道的产品规格/技术采用,未披露相对市值可量化的订单、收入或利润增量,不做。
不做 贝特瑞(920185.BJ)
虽是硅碳负极代表标的,但未坐实进入三星折叠屏供应链,且消息首发已过约一周、缺少新增订单金额,不做。
不做 璞泰来(603659.SH)
仅有负极材料主题映射,未查到三星手机硅碳电池直接供应或新增量级;近期已随板块反弹,当前无可执行 edge。
不做 杉杉股份(600884.SH)
负极材料概念相关但敞口未坐实,且本条为二次传播旧闻,不足以支持隔夜追多。
不做 翔丰华(300890.SZ)
小市值弹性较高但只有硅碳负极主题联想,没有三星本次折叠屏量产订单或供应链证据;不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告翔丰华不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 20:22:27·⟳ 抓取 20:25:53 +3m26s·⚡ 决策 07-06 20:26:36 +43s·113.0 天前

本次公告只是向特定对象发行股票申请文件获深交所受理,属于再融资流程进展,不是最终获批或重大订单落地。

📄 原文翔丰华↗ 原文
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
1 证券代码:300890 证券简称:翔丰华 公告编号:2026-52 债券代码:123225 债券简称:翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露…
不做 翔丰华(300890.SZ)
向特定对象发行股票申请获受理只是再融资流程进展,并非最终获批;事件本身存在摊薄属性且未披露足以抵消稀释的增值要素,不构成正期望交易。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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