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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-28 周三该臂 33 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-28 04:54 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告卡莱特不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 19:12:12·⟳ 抓取 19:16:33 +4m21s·⚡ 决策 07-23 23:22:22 +4h05m·96.2 天前

本次公告仅披露佳和睿信于2026年7月22日通过集中竞价减持17.05万股,占总股本0.18%,且属于6月25日已预披露减持计划的执行进展。

📄 原文卡莱特↗ 原文
关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
证券代码:301391 证券简称:卡莱特 公告编号:2026-040 卡莱特云科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 权益变动触及1%整数倍的公告 公司持股5%以上股东深圳佳和睿信科技有限责任公司保证向本公司提供的 信息内容…
不做 卡莱特(301391.SZ)
已预披露减持计划下的小比例执行进展,新增减持仅0.18%且不影响控制权或经营;A股无法同向做空,不做。
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Eastmoney Finance不做把握 5/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 19:18:00时区推断·⟳ 抓取 19:24:07·⚡ 决策 07-23 19:32:41 +8m34s·96.4 天前

卡莱特5%以上股东深圳佳和睿信及一致行动人已通过集中竞价减持17.05万股,占总股本0.18%。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
卡莱特:深圳佳和睿信科技有限责任公司及其一致行动人减持0.18%股份
南财智讯7月23日电,卡莱特公告,公司持股5%以上股东深圳佳和睿信科技有限责任公司及其一致行动人于2026年7月22日通过集中竞价交易方式减持公司股份17.05万股,占公司总股本的0.18%。本次权益变动已实施,变动后其合计持有公司股份占…
不做 卡莱特(301391.SZ)
已完成的小比例减持,负面强度不足且A股无法同向做空;不做。
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Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 13:54:21时区推断·⟳ 抓取 13:59:51·⚡ 决策 07-23 14:02:49 +2m58s·96.6 天前

本次只是战略合作框架协议,方向上有利于卡莱特(301391.SZ)拓展“显示业务+AI算力+具身智能”叙事,但未披露订单金额、收入分成、落地客户或明确商业化时间表。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
卡莱特与天津具身智能创新中心展开战略合作 全面布局具身智能产业生态
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 卡莱特(301391.SZ)
战略合作框架协议未披露金额、订单、收入分成或落地节奏,属于具身智能概念宣传型软催化,短期无法形成正期望交易,不做。
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Eastmoney Finance不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 11:59:00时区推断·⟳ 抓取 12:15:29·⚡ 决策 07-23 12:21:44 +6m15s·96.7 天前

卡莱特签署具身智能领域战略合作框架协议,方向上有利于拓展新应用场景。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
卡莱特与天津具身智能创新中心展开战略合作
南方财经7月23日电,据卡莱特消息,近日,卡莱特与天津具身智能创新中心正式签署战略合作框架协议,双方将围绕具身智能领域建立长期合作机制,共同推动技术融合与产业生态建设。
不做 卡莱特(301391.SZ)
战略合作框架协议未披露金额、订单、排他性或收入确认节奏,不能形成明确短周期edge,不做。
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每日经济新闻快讯不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 12:00:38时区推断·⟳ 抓取 12:01:40·⚡ 决策 07-23 12:12:01 +10m21s·96.7 天前

协议只披露围绕具身智能建立长期合作机制、推动技术融合和生态建设,未披露订单、金额、排他性或收入确认路径。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
卡莱特与天津具身智能创新中心展开战略合作
每日经济新闻 2026-07-23 12:00:38 每经AI快讯,7月23日,据卡莱特官微消息,近日,卡莱特与天津具身智能创新中心正式签署战略合作框架协议,双方将围绕具身智能领域建立长期合作机制,共同推动技术融合与产业生态建设。 如需转…
不做 卡莱特(301391.SZ)
未披露订单金额、商业化节奏或排他性,框架合作不足以形成短线可回测edge。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:48:00时区推断·⟳ 抓取 18:53:50·⚡ 决策 07-22 23:04:12 +4h10m·97.2 天前

卡莱特交付中国电信某学院“超节点算力平台成品软件采购”项目,项目为全国首个面向教育领域的384超节点算力集群,方向偏正面。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
卡莱特:交付全国教育科研领域首个384超节点智算平台
上证报中国证券网讯近日,卡莱特交付中国电信某学院“超节点算力平台成品软件采购”项目。该项目由卡莱特联合中国电信共同建设,是全国首个面向教育领域的384超节点算力集群。
不做 卡莱特(301391.SZ)
项目有示范意义但未披露金额、收入确认和利润贡献,无法证明短线业绩量级,不做。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:59:00时区推断·⟳ 抓取 13:11:58·⚡ 决策 07-20 15:41:33 +2h29m·99.6 天前

卡莱特(301391.SZ)称已交付中国电信某学院超节点算力平台成品软件采购项目,方向上验证其LED控制与算力平台软件交付能力。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
卡莱特交付中国电信某学院智算平台项目
南方财经7月20日电,据卡莱特消息,近日,卡莱特云科技股份有限公司成功交付中国电信某学院“超节点算力平台成品软件采购”项目,该项目由卡莱特联合中国电信共同建设,是全国首个面向教育领域的384超节点算力集群。
不做 卡莱特(301391.SZ)
项目方向利多但未披露金额、利润率和可复制订单,对业绩量级无法判断;作为展示型交付不追。
不做 中国电信(601728.SH)
中国电信为超大市值运营商,单个教育算力平台项目不是市值级业绩催化,不做。
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展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
Eastmoney Finance不做把握 8/10🔁 +2 同一事件
北京时间·🕒 发布 12:58:40时区推断·⟳ 抓取 12:59:21·⚡ 决策 07-20 13:02:44 +3m23s·99.7 天前

事件方向对卡莱特(301391.SZ)偏正面,但本次交付对应的中标项目早在2026-04-09已被公开报道,金额约195.49万元,首发新鲜度不足。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
卡莱特交付中国电信某学院智算平台项目
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 卡莱特(301391.SZ)
不做:同一中国电信学院超节点软件采购项目4月已公开,中标金额约195.49万元,仅约占2024年收入0.3%,今日交付进展缺乏足够新增业绩弹性和短线edge。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 18:07:26时区推断·⟳ 抓取 18:08:58·⚡ 决策 07-17 18:27:07 +18m09s·102.4 天前

募集资金专户监管协议属于资金管理流程,不改变收入、利润、订单或客户。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【卡莱特:签订募集资金四方监管协议 新增专户用于研发中心项目】卡莱特公告称,2022年公司首次公开发行股票,募集资金总额16.32亿元,净额14.55亿元。2026年6月12日,公司同意全资子公司成都元芯新增募集资金专户,用于“卡莱特研发…
不做 卡莱特(301391.SZ)
募集资金专户监管是流程性公告,专户余额0元且无新增订单/利润传导,不做
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