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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-28 周三该臂 33 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-28 03:31 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告肯特股份不做把握 6/10不做原因:无法执行
北京时间·🕒 发布 18:58:11·⟳ 抓取 19:02:02 +3m51s·⚡ 决策 08-27 19:18:32 +16m30s·61.3 天前

事件本身对肯特股份是明确负面澄清,理论上应优先评估SHORT;但本轮未能取得真实行情与事件研究结果,不满足ENTER必须有真实报价和可回测入场价的契约,只能输出风控风险并回避新开仓。

📄 原文肯特股份↗ 原文
关于公司股票交易异常波动的公告
1 证券代码:301591 证券简称:肯特股份 公告编号:2026-041 南京肯特复合材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一…
不做 肯特股份(301591.SZ)
方向偏空且有风控价值,但未取得真实行情、市值、成交额和event_study结果,不能生成满足契约的可执行SHORT单。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 19:08:57时区推断·⟳ 抓取 19:21:18·⚡ 决策 07-27 19:23:29 +2m11s·92.3 天前

SK海力士与英伟达、三星与博通的协议方向上确认AI存储/HBM长期需求,但官方与路透等首发已在7月24日至25日公开,当前华尔街见闻文章主要是伯恩斯坦研报解读。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
海力士、三星7000亿美元落地后,伯恩斯坦高呼:存储回调即是买点
卜淑情 19:08 SK海力士、三星接连签下超长期合作协议,AI供应链正从“按需采购”迈向“锁产能”时代。伯恩斯坦认为,存储芯片对AI的重要性高于逻辑半导体,长期订单将提升业绩可见性,板块近期回调反而提供了布局良机。 在旧金山由韩国政府主…
不做 SK海力士(000660.KS)
官方与路透7月24日已披露,韩股7月27日已交易并上涨,当前盘后中文研报解读没有新的可交易边际。
不做 三星电子(005930.KS)
三星-博通MOU已在7月25日由官方披露,股价7月27日已反应;且MOU金额不等于短期确认收入,盘后不追。
不做 肯特股份(301591.SZ)
仅为二阶材料映射,未有公司级订单或金额确认;近20日跌幅约49%、波动剧烈,本条旧闻再扩散不足以支撑A股盘后追单。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 21:31:00时区推断·⟳ 抓取 21:39:16·⚡ 决策 07-24 21:40:40 +1m24s·95.2 天前

该信号只是公司调研中的常规业务、资质、专利和竞争力介绍,没有披露订单、客户新增、价格变化、产能变化或业绩增量。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
肯特催化:公司拥有有效国内发明专利55件、实用新型专利158件、国际发明专利3件
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 肯特催化(301591.SZ)
调研摘要偏品牌宣传和存量竞争力介绍,无新增订单、业绩、准入或价格催化,不能形成正期望交易。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 19:56:00时区推断·⟳ 抓取 20:07:29·⚡ 决策 07-22 20:11:22 +3m53s·97.3 天前

股东户数披露只是互动平台例行信息,不直接改变公司收入、利润、订单或经营预期。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
肯特股份:截至7月20日公司股东总户数为12348户
证券日报网讯7月22日,肯特股份在互动平台回答投资者提问时表示,截至7月20日公司股东总户数为12348户。
不做 肯特股份(301591.SZ)
仅披露截至7月20日股东户数12348户,无明确方向和短期业绩传导,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 16:27:00时区推断·⟳ 抓取 16:35:03·⚡ 决策 07-22 17:17:42 +42m39s·97.4 天前

股东户数环比减少6.09%只是持有人结构变化,不直接改变肯特股份(301591.SZ)的订单、业绩或客户预期。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
肯特股份最新股东户数环比下降6.09%
肯特股份7月22日披露,截至7月20日公司股东户数为12348户,较上期(7月10日)减少801户,环比降幅为6.09%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。证券时报·数据宝统计,截至发稿,肯特股份收盘价为26.40元,下跌3.26%,本…
不做 肯特股份(301591.SZ)
股东户数变化不能量化传导到公司短期收入或利润,且不构成订单、获批、业绩等事件交易催化。
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