event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 3/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 09:07:51时区推断·⟳ 抓取 09:08:18·⚡ 决策 08-27 09:11:52 +3m34s·61.2 天前
Jukan称中国厂商正积极进入T-glass市场，Nittobo单一供应格局有望被打破

这是一个可能重要的AI材料供应链线索，但当前只有社媒一句话，未点名供应商、未披露认证/量产/产能/客户/订单规模，且本环境未暴露stock_tools，无法取得强制要求的真实行情、案例库、去重和event_study结果，因此不能输出可执行ENTER。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
"We see Chinese vendors are entering aggressively in the T-glass market, expanding supply from a single source (Nittobo…
不做 T-glass供应链线索（N/A）
社媒线索方向有意义，但未点名供应商、未坐实量产客户和量级，且缺少真实行情与event_study结果，不能形成可执行标的。
不做 日东纺（3110.JP）
逻辑偏空但只有单源社媒线索，缺少供应切换量级与真实行情，做空强度不足。
不做 中国巨石（600176.SH）
可能受益于国产高端玻纤布叙事，但未坐实其为本次T-glass新增供应商。
不做 宏和科技（603256.SH）
可能受益于电子玻纤布主题，但本次事件未提供供应商身份、认证量产和客户证据。
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北京时间决策日

🐦 推特Ming-Chi Kuo 郭明錤不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 11:17:27时区推断·⟳ 抓取 11:18:14·⚡ 决策 07-07 11:22:14 +4m00s·112.1 天前
郭明錤转述高盛上调日东纺绩评级，但核心依据仍是已传播的台积电GCS/CoPoS进展分歧

日东纺绩（3110.JP）确实是AI服务器高端玻纤布核心标的，电子材料和Special Glass已是公司利润弹性的主线，但本条只是高盛7月6日报告被KOL转述，不是公司订单、指引或台积电官方新增确认。

📄 原文Ming-Chi Kuo 郭明錤@mingchikuo↗ 原文
Goldman Sachs upgraded Nittobo to Buy in a July 6 report. One key reason was its cautious view on TSMC’s glass core sub…
不做 日东纺绩（3110.JP）
不做：这是券商评级被KOL转述，底层AI玻纤与GCS分歧已在6月充分传播，没有新增订单、产能、收入或盈利上修的可量化证据。
不做 Ibiden（4062.JP）
不做：本条对Ibiden不是新增利好，反而提示8月财报重大GCS更新概率低；利空也不够强且默认不开空。
不做 群创（3481.TW）
不做：群创作为台积电GCS验证伙伴已是6月旧闻，当前推文只说8月财报重大更新概率低，无法形成同向正期望交易。
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🐦 推特Ming-Chi Kuo 郭明錤不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 11:17:21时区推断·⟳ 抓取 11:18:14·⚡ 决策 07-07 11:21:33 +3m19s·112.1 天前
郭明錤称高盛上调日东纺评级并提醒台积电7月法说大概率不会给GCS/CoPoS重大更新

这条信号的核心不是新订单、客户确认或量产节点，而是分析师对高盛报告和后续法说披露节奏的解读，难以形成明确同向交易。

📄 原文Ming-Chi Kuo 郭明錤@mingchikuo↗ 原文
Goldman Sachs 在 7 月 6 日發布調升 Nittobo 評等到買進的報告，其中一個核心理由是保守看待台積電的玻璃核心載板（glass core substrate；GCS）發展。我先不多做評論，這邊單純分享訊息。 不過，我…
不做 日东纺（3110.JP）
只看到郭明錤转述高盛评级上调，缺少报告原文和可量化新增业绩，当前不能把评级变化包装成事件交易。
不做 Ibiden（4062.JP）
Ibiden是GCS链条核心标的，但合作逻辑已在6月广泛传播，本条没有新增确认且提示近期重大更新概率低，不构成追多催化。
不做 群创（3481.TW）
群创的GCS主题已提前扩散且近20日涨幅较大，本条推文没有新增商业化规模，反而提示8月法说重大更新概率偏低。
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