event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 05:00:25时区推断·⟳ 抓取 06:43:42·⚡ 决策 09-03 07:20:26 +36m44s·54.3 天前
韩国KOSPI受油价、利率和外资卖压暴跌约4%，美股AI/HBM反弹不足以机械映射做多韩国半导体

ADR/HBM线索偏正面但缺少净残差、alpha/beta拆分和成本地板；本地宏观卖压仍主导。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 7/9: 韩国股市大跌与AI/HBM美股线索冲突，本地半导体需做宏观抛压对冲判断 - 美股会话: 2026-09-02 - 方向: MIXED；类型: 其它；规划重大性: 5/10 - 映射模式: macro_conte…
不做 SK海力士（000660.KS）
ADR/HBM线索偏正面但缺少净残差、alpha/beta拆分和成本地板；本地宏观卖压仍主导。
不做 三星电子（005930.KS）
仅存储和AI半导体beta，未见三星新增HBM订单或份额改善；本地已按宏观卖压下跌。
不做 SUMCO（3436.JP）
只是DRAM上游材料beta，日本同样受宏观压力；本催化无新增供应或价格传导。
不做 台积电（2330.TW）
AI/HBM主题相关但非本次韩国宏观与SK海力士ADR冲突的直接腿，无新增CoWoS订单证据。
不做 长鑫存储（CXMT.SH）
DRAM替代逻辑是旧题材，本次韩国大跌不构成中国存储新增利好或份额转移。
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北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 5/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 06:50:03时区推断·⟳ 抓取 06:50:12·⚡ 决策 08-24 06:51:37 +1m25s·64.3 天前
媒体称全球硅晶圆价格拟普涨约10%，AI需求吸收过剩供给

事件方向偏利多，但8月上旬已有硅晶圆涨价、环球晶圆产能趋紧和长协延长等公开报道；本条社媒转述未提供新增合同、金额、客户、执行时间或官方确认，且缺少实时行情与事件研究工具支持，不能形成可执行正期望交易。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Silicon wafer prices are set to rise 10%, the first major price hike for this key semiconductor material in over 3-year…
不做 SUMCO（3436.JP）
行业涨价方向利多但不是确认到SUMCO的新订单或新指引，且8月上旬已有相同涨价主题传播，缺少实时行情和干净先例支撑，不追。
不做 信越化学（4063.JP）
公司多元化且硅晶圆涨价报道已较早扩散，本条社媒转述新增事实不足，不能形成短线可执行edge。
不做 环球晶圆（6488.TW）
环球晶圆基本面改善和价格谈判已由8月4日业绩会及后续媒体披露，现有长协锁价削弱短期弹性，本条无新增量化催化。
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北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:01:30时区推断·⟳ 抓取 17:14:19·⚡ 决策 08-21 17:15:34 +1m15s·66.9 天前
日本拟在2027财年预算中为Rapidus追加约1500亿日元AI芯片资金

事件方向利好日本先进制程国产化链条，但直接主体Rapidus未上市，无法交易。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Japan’s government is allocating an additional ¥150 billion ($944 million) for chip startup Rapidus Corp., ramping up s…
不做 Rapidus Corp.
直接受益主体未上市，无法交易。
不做 东京电子（8035.JP）
虽属日本先进制程设备核心供应链，但本次只是预算请求，未披露对公司新增订单或金额，且体量大导致短线弹性不足。
不做 迪思科（6146.JP）
可能受益于先进封装和晶圆加工投入，但无法坐实本次预算对应新增采购，缺少可量化edge。
不做 信越化学工业（4063.JP）
材料敞口方向正面但事件增量相对公司收入和市值难以量化，不能仅凭产业政策延续追多。
不做 SUMCO（3436.JP）
硅片链条受益逻辑过于分散，本次无客户订单、价格或产能利用率新增证据。
不做 大日本印刷（7912.JP）
已有Rapidus光掩模开发关系，但本次预算消息未披露新增合同或业绩弹性，且缺少真实报价与先例支撑。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-30 13:19:32时区推断·⟳ 抓取 07-30 13:21:23·⚡ 决策 08-01 00:43:21 +1d11h·87.6 天前
Siltronic小幅上调全年销售指引，称硅片面积销量预期改善

这条消息对Siltronic本体是正面指引修正，但Reuters正文只称“小幅”上调且未披露足以重估市值的订单、价格或利润增量。

📄 原文Reuters↗ 原文
German semiconductor materials supplier ​Siltronic on ‌Thursday slightly upgraded its annual ​sales ​guidance, driven b…
不做 Siltronic（WAF.DE）
小幅上调销售指引对本体方向正面，但距首发已约35小时且未披露订单、价格或利润级增量；欧洲本地交易窗口已消化，剩余edge不足。
不做 SUMCO（3436.JP）
只是海外同业Siltronic的需求读出，不是SUMCO自身订单或指引；7月31日已大涨17.52%，追多风险高且无法证明剩余alpha。
不做 环球晶圆（6488.TW）
同业映射成立但缺少本次事件对其客户、订单、价格或产能利用率的直接证据；行情工具未返回可用轨迹，不能给可回测入场。
不做 沪硅产业（688126.SH）
公司300mm硅片敞口明确，但Siltronic指引只是行业读出；A股已在7月30日至31日交易且7月31日反弹3.66%，没有未反应的公司级催化。
不做 立昂微（605358.SH）
硅片收入占比较高但无Siltronic客户或订单传导，近20日跌幅仍大且7月31日已反弹3.98%，本事件不足以支撑独立做多。
不做 TCL中环（002129.SZ）
半导体材料只是其业务之一且光伏业务干扰较大；本次Siltronic小幅指引上修无法形成对TCL中环短周期收入利润的明确同向传导。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 10:28:55时区推断·⟳ 抓取 21:11:22·⚡ 决策 07-23 21:16:00 +4m38s·95.7 天前
环球晶圆意大利Novara厂8英寸产线火灾停产，12英寸线未受影响

当前事件对环球晶圆（6488.TWO）是公司级负面：Novara厂8英寸产线停产，复工时程、设备损失和营运影响仍待评估。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
GlobalWafers Italy 8-inch plant fire disrupts output, 12-inch line stays online
不做 环球晶圆（6488.TWO）
事件方向偏空但已在台股当日跌9.68%充分反映，且台股当前盘后不可成交、不能裸开空；12英寸线未受影响也削弱继续追空edge，不做。
不做 SUMCO（3436.JP）
虽为硅晶圆同业，但本次仅环球晶圆8英寸局部产线停产，未证明可量化转单，且日本同业当日下跌，缺少同向做多edge。
不做 信越化学（4063.JP）
12英寸主线未受影响，8英寸供应扰动对信越化学的短期收入传导无法量化，不能据弱替代逻辑做多。
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