event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 09:00:05(首尔 10:00)·⟳ 抓取 09:19:35 +19m30s·⚡ 决策 08-22 09:23:57 +4m22s·66.3 天前
韩国SOCAMM2量产带动本土PCB与后道供应商收入兑现，但核心信息已被市场提前交易

事件本身确认SOCAMM2量产从前端PCB向后道测试与材料环节扩散，方向上利好韩国SOCAMM供应链。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Korean Chip Suppliers Ride Memory Makers' SOCAMM2 Ramp-Up
As memory makers begin mass production of SOCAMM2, South Korean semiconductor materials, components and equipment suppl…
不做 Simmtech（222800.KQ）
受益逻辑成立但非新催化；SOCAMM收入预期和券商覆盖已在8月初广泛传播，且股价近月剧烈抢跑后回撤，周末报道后追多无正期望。
不做 TLB（356860.KQ）
TLB是SOCAMM纯度较高标的，但2027年收入占比25%至30%和1600亿韩元预测已在8月19日公开，当前报道更多是确认性扩散，缺少可执行新鲜买点。
不做 MK Electron（033160.KQ）
后道bonding wire收入方向偏正，但公司称当前规模仍小、放量要到年底后；近期股价已高波动且8月21日大跌，短线催化强度不足。
不做 APACT（200470.KQ）
SOCAMM测试收入可能上修，但未披露具体金额与收入占比，量级无法核实，且本次不是公司一手指引上修。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 06:26:04(首尔 07:26)时区推断·⟳ 抓取 06:26:48·⚡ 决策 08-18 06:32:22 +5m34s·70.4 天前
TLB二季度收入和营业利润同比大幅增长，但披露已滞后三天且缺少可执行新催化

业绩本身方向偏正面，收入和营业利润均实现同比、环比增长。

📄 原文The Elec English↗ 原文
TLB Posts 12.8 Billion Won Operating Profit in Second Quarter, Up 86.3%
TLB reported second-quarter revenue of 88.2 billion won and operating profit of 12.8 billion won on August 14. Revenue…
不做 TLB（356860.KQ）
业绩方向正面但8月14日已披露，8月17日转述无新增订单或指引；缺少相对一致预期 surprise、真实可执行报价和高相似先例，追多 edge 不足。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:02:44时区推断·⟳ 抓取 12:02:51·⚡ 决策 08-08 12:04:16 +1m25s·80.2 天前
韩国PCB与封装基板厂二季度高增长，市场预期AI服务器与SOCAMM带动三季度改善

正文是韩国媒体对已披露二季度业绩与三季度改善预期的转述，不是新增订单、客户定点或公司指引上修。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
According to Korean press reports, Korean PCB/substrate makers are expected to carry their strong Q2 results into furth…
不做 Daeduck Electronics（353200.KS）
二季度高增长和AI基板受益逻辑已被市场提前交易，本次只是周末社媒转述韩国媒体预期，缺少新增订单或指引上修，不做。
不做 Simmtech（222800.KQ）
SOCAMM受益链条成立但早在4月已有行业报道，当前没有新的客户确认、订单金额或可量化增量，不追财报延续叙事。
不做 TLB（356860.KQ）
TLB是SOCAMM较纯标的，但本条没有新增定点或业绩指引，且相关主题已充分传播，周末后无正期望追入边界。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English观望把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:53:50时区推断·⟳ 抓取 17:36:14·⚡ 决策 07-12 17:52:40 +16m26s·107.0 天前
摩根大通增持多家韩国KOSDAQ材料零部件设备公司至5%以上

摩根大通对Leeno、TLB、MK Electron、Sungkwang Bend新披露5%以上持股，属于外资资金流和选股信号。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
JPMorgan has increased its holdings in KOSDAQ-listed materials, parts and equipment companies that had undergone price…
观望 Leeno Industrial（058470.KQ）
外资5%持股披露偏正面，但买入触发已滞后且非经营公告，需等本地开盘量价确认。
观望 TLB（356860.KQ）
Q2利润预期改善叠加外资持股偏正面，但披露滞后且未核当前价格，不直接追。
观望 MK Electron（033160.KQ）
外资持股和业绩改善预期已有扩散，缺少新增订单或业绩公告，先观察。
观望 Sungkwang Bend（014620.KQ）
AI数据中心冷却管叙事有弹性，但本条只是持股披露，需确认价格和订单敞口后再交易。
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