event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:22:23·⚡ 决策 07-23 06:33:37 +11m14s·96.4 天前
Super Micro披露600亿美元新订单和15%-17%毛利率预期，美股AI服务器链大涨但亚太映射缺少可追edge

SMCI公告确认Q4收入接近110亿-125亿美元指引低端，但毛利率预计15%-17%、Q4新订单超过600亿美元、积压订单创纪录，事件核心是AI服务器订单可见度和定价/mix改善。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/11: Super Micro披露600亿美元新订单和15%-17%毛利率预期，AI服务器需求和定价改善被重估 - 美股会话: 2026-07-22 - 方向: POSITIVE；类型: 订单/客户；规划重大性: 9…
不做 广达（2382.TW）
SMCI订单验证AI服务器行业需求，但广达与SMCI更偏同业/替代关系，未坐实直接订单敞口；7月22日本地仅反弹1.54%且5日仍跌13.65%，缺少可量化新增edge，不做。
不做 纬颖（6669.TW）
AI服务器需求方向正面，但纬颖7月22日已涨停10%、20日涨19.44%、距52周高点仅6.46%，且与SMCI存在份额替代不确定，次日盘前追价无正期望。
不做 健策（3653.TW）
散热链方向受益但未核到健策对SMCI的直接重大供货占比；7月21日已涨停、7月22日高开3545后冲3615回落收3500，疑似先反应后派发，不做。
不做 SK海力士（000660.KS）
HBM长期需求受益已是共识，SMCI单一订单对SK海力士市值弹性有限；7月22日高开197.7万韩元后收183万韩元且20日跌28.38%，当前不追。
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北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08:29:10时区推断·⟳ 抓取 08:29:28·⚡ 决策 07-16 08:32:08 +2m40s·103.3 天前
AWS台北峰会媒体称Trainium3出货爬坡并点名多家台湾供应链

事件方向偏利多台湾AWS自研芯片供应链，尤其是纬颖、世芯-KY、健策、贸联-KY、智邦等被点名环节。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Amazon AWS Summit Taipei 2026 shows off 3 major chips, Trainium, Inferentia, and Graviton, all big for the Taiwan suppl…
不做 纬颖（6669.TW）
方向偏多但不做：这是一条社媒转述的供应链清单，缺少AWS/公司一手订单金额和纬颖收入弹性分摊，Trainium主题已被研报覆盖，盘前无法确认仍有足够预期差。
不做 世芯-KY（3661.TW）
方向偏多但不做：被点名设计伙伴属利好，但该股近20日大幅波动且本信号没有新增可量化NRE/量产收入金额，不能只凭清单追高。
不做 健策（3653.TW）
方向偏多但不做：散热受益逻辑成立，但原文只称3D Vapor Chambers需求，未确认健策份额和新增金额，且7月15日已反弹6.84%，当前edge不足。
不做 贸联-KY（3665.TW）
方向偏多但不做：800G线缆/AEC升级有利好含义，但没有AWS订单金额和公司收入占比，且7月15日已涨7.61%，追盘前主题反应风险高。
不做 智邦（2345.TW）
方向偏多但不做：被点名baseboards/NICs供应商，但智邦已是高关注AI网络股，本条非一手且未给订单增量，难证明短线还有正期望。
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