event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:36:59时区推断·⟳ 抓取 06:11:24·⚡ 决策 07-22 06:19:45 +8m21s·97.4 天前
美股存储链因AI/HBM供需紧张叙事再定价大涨，但亚洲同源股已同步反应且缺少新增可执行边际

本轮上涨方向上利好存储链，核心逻辑是AI服务器、HBM、企业级SSD需求和存储供给刚性被重新定价，但SK海力士供给短缺至2030的关键表述已在7月10日由Reuters系渠道传播。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/12: 美股存储链集体暴涨，AI/HBM/企业级SSD供需紧张被重新定价 - 美股会话: 2026-07-21 - 方向: POSITIVE；类型: 供需/价格；规划重大性: 9/10 - 映射模式: sector_…
不做 SK海力士（000660.KS）
不做：供需紧张逻辑方向正面，但核心CEO表述7月10日已传播，本地股7月21日已涨4.08%；下一场次追的是美股beta扩散，缺少新订单或新合约价落地带来的独立edge。
不做 三星电子（005930.KS）
不做：三星存储受益但HBM认证和份额弹性弱于SK海力士，7月21日本地已涨6.15%，且本条不是公司级新增订单、认证或价格突破，跳空追高性价比不足。
不做 铠侠（285A.JP）
不做：铠侠受益于NAND和企业级SSD需求，但日股7月21日已涨17.18%、近20日波动极大，次日再追美股ADR带动的补涨容易高开低走。
不做 大联大（3702.TW）
不做：FactSet仅给出美光客户/分销关系，KB未能坐实本轮AI/HBM涨价对其利润有短期可量化增量；且大联大7月21日已涨4.69%，没有未反应二阶edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 22:30:55·⚡ 决策 07-21 23:01:39 +30m44s·97.7 天前
DRAM、NAND、HBM及利基存储涨价证据强化，亚洲存储股已完成首轮反应

KeyBanc、TrendForce及公司端口径均指向DRAM、NAND、HBM和SLC NAND等利基存储合约价继续上行，存储链具备独立于GPU订单的价格催化。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/11: DRAM、NAND、HBM和利基存储涨价多源确认，存储链成为独立于GPU订单的价格催化 - 美股会话: 2026-07-20 - 方向: POSITIVE；类型: 供需/价格；规划重大性: 9/10 - 映射…
不做 SK海力士（000660.KS）
事件方向利多且敞口最直接，但韩国本地7月21日已收涨4.08%，存储涨价主线已多轮传播，当前不是首反应窗口，不在次日继续追高。
不做 三星电子（005930.KS）
DRAM/NAND涨价利好三星存储业务，但权威日线显示7月20日本地未同步走强且HBM弹性不如SK海力士，当前缺少更干净的正期望入场边界。
不做 东芯股份（688110.SH）
东芯股份属A股业绩预告催化，虽扣非扭亏且量价齐升，但不满足A股业绩追多需净利同比超过10倍且未price-in的硬闸，当前不追。
不做 北京君正（300223.SZ）
互动平台回复确认DRAM涨价和毛利率改善方向，但缺少金额量级和业绩超预期兑现，且财联社页面显示消息当时未获同向价格确认，不作为核心交易腿。
不做 大联大（3702.TW）
供应链候选仅为美光亚洲分销/客户关系，涨价对分销商可能同时带来库存收益和需求压缩，敞口方向不够纯，且7月21日已收涨4.69%。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。