event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 05:00:28时区推断·⟳ 抓取 06:44:32·⚡ 决策 09-02 08:47:24 +2h02m·55.3 天前
美股光通信与高速互连链下跌，核验后更偏AI高估值链去风险而非亚洲供应链公司级利空

有AI光模块敞口但美股下跌未证实订单或客户负面；做空红线不满足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/11: 光通信和高速互连链显著下跌，暂无输入内可核验基本面原因 - 美股会话: 2026-09-01 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 7/10 - 映射模式: supply_chain…
不做 中际旭创（300308.SZ）
有AI光模块敞口但美股下跌未证实订单或客户负面；做空红线不满足。
不做 天孚通信（300394.SZ）
9月1日已跌4.27%，但本催化仍只是供应链情绪beta，无公司级强空事实。
不做 中际旭创（03308.HK）
港股同公司可交易但不是ADR套利腿；美股情绪映射缺少新增基本面负面。
不做 OptiCore（380540.KQ）
虽有AI数据中心400G/800G合同，但存在退市改善期风险且与本次美股事件无直接负面链条。
不做 爱普科技（6531.TW）
高速接口/CXL映射过长，9月1日已涨3.34%，无法从光通信下跌推出可交易空头。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:14:55时区推断·⟳ 抓取 06:05:43·⚡ 决策 08-29 06:24:34 +18m51s·59.3 天前
美股光通信和高速互连链条普跌，但核验更像Marvell高预期落空、AAOI融资压力与AI硬件拥挤交易回撤，未形成亚洲公司级强空催化

光模块敞口直接，但美股负面是估值和同情性抛售，未见订单或需求证伪，不满足强空红线。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/11: 光通信和高速互连股普跌但缺少新增公司级利空，需核实是否为AI链估值去杠杆 - 美股会话: 2026-08-28 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 7/10 - 映射模式: supp…
不做 中际旭创（300308.SZ）
光模块敞口直接，但美股负面是估值和同情性抛售，未见订单或需求证伪，不满足强空红线。
不做 新易盛（300502.SZ）
光模块敞口成立且本地已回撤，但缺少本次公司级新增利空，不能追空。
不做 中际旭创H股（03308.HK）
非ADR收敛腿，仅主题映射；港股近5日已跌且本次缺少可交易负面alpha。
不做 Japan Pure Chemical（4973.JP）
仅二阶材料映射，未坐实对美股光通信客户的重大收入敞口。
不做 OE Solutions（138080.KQ）
AI/CPO路线仍处样品和盈利验证期，本次美股回撤不是公司级强空。
不做 OptiCore（380540.KQ）
虽有AI数据中心光收发器题材，但审计无法表示意见和停牌/退市审查使其不可交易。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:26:29·⚡ 决策 08-26 06:40:03 +13m34s·62.3 天前
美股光通信与高速互连链在2026-08-25收盘普涨，但未核到当天公司级新增订单、产能或价格上修，亚洲映射缺少可下单alpha。

敞口强但本次只是美股光通信beta延续，未核到当天公司级新增事实，且A股主题已反复交易。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 6/11: 光通信与高速互连链普涨，AI网络需求交易延续但当天缺少公司级新增事实 - 美股会话: 2026-08-25 - 方向: POSITIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 6/10 - 映射模式: supply…
不做 中际旭创（300308.SZ）
敞口强但本次只是美股光通信beta延续，未核到当天公司级新增事实，且A股主题已反复交易。
不做 新易盛（300502.SZ）
800G/1.6T敞口成立，但半年报和订单增长逻辑已在本地披露与交易，缺少隔夜新增edge。
不做 环联连讯（01473.HK）
AI光模块元件敞口成立但业务量级未量化、流动性弱且无公司级新增催化。
不做 广达（2382.TW）
AI服务器敞口与光通信普涨传导间接，台股已收涨，等待NVDA财报确认。
不做 OptiCore（380540.KQ）
韩国候选虽有数据中心光连接方向，但未取得真实报价且AI数据中心800G敞口仍偏早期。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:03:03时区推断·⟳ 抓取 06:43:35·⚡ 决策 08-25 06:57:30 +13m55s·63.3 天前
美股光通信与高速互连链回撤主要由AAOI再融资稀释、AI光通信高估值获利了结及CPO替代担忧触发，亚洲光模块链缺少新增订单恶化证据

美股催化无订单下修证据，且本地已大跌反应；强空红线不满足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/11: 光通信与高速互连链大面积回撤，800G/AI数据中心光模块动量降温 - 美股会话: 2026-08-24 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 8/10 - 映射模式: supply_…
不做 中际旭创（300308.SZ）
美股催化无订单下修证据，且本地已大跌反应；强空红线不满足。
不做 新易盛（300502.SZ）
同属高弹性光模块链，但订单能见度反证强，本地已大跌，不追空。
不做 天孚通信（300394.SZ）
CPO替代逻辑可能利好其CPO配套业务，方向混合且本地已大跌。
不做 光圣（6442.TW）
台股已跌4.26%，只有主题beta传导，缺少客户订单恶化证据。
不做 Ferrotec（6890.JP）
仅为光收发模块二阶零部件供应，敞口未量化，2026-08-24还上涨1.17%。
不做 OptiCore（380540.KQ）
虽涉及800G光收发器，但审计退市风险和停牌/零成交特征使交易不可执行。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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