event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Nikkei Asia Business不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 00:08:57·⚡ 决策 09-09 00:30:07 +21m10s·48.6 天前
三星在横滨启用AI芯片先进封装研发中心，强化与日本材料设备商协作

事件方向偏正面，但横滨项目早在2023年已公开，当前新增主要是开所式和研发协作表述；没有订单、导入认证、量产节点或指引修正，无法给出可执行正期望交易。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
Samsung opens Japan AI chip R&D hub for advanced packaging collaboration
TOKYO -- Samsung Electronics opened an artificial intelligence chip packaging research center in Yokohama on Tuesday, a…
不做 三星电子（005930.KS）
研发中心启用对长期技术追赶偏正面，但相对公司体量不够重大，且投资框架已在2023年公开，没有订单或指引增量。
不做 Resonac Holdings（4004.JP）
先进封装材料敞口成立，但本次只证明协作便利化，未披露新增采购、认证或量产导入，短线edge不足。
不做 住友电木（4203.JP）
封装材料份额优势明确，但缺少三星新增订单金额和收入占比测算，不适合因开所式追多。
不做 东京电子（8035.JP）
参加开所式不足以证明设备订单增量，且大市值设备股需要更明确的采购或指引变化。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:16:29时区推断·⟳ 抓取 15:16:44·⚡ 决策 07-28 15:20:50 +4m06s·91.0 天前
美国对中国和印度大直径石墨电极作出反补贴初裁，中国企业初裁补贴税率为103.49%

本次初裁对中国大直径石墨电极出口商方向偏负，但点名企业辽宁丹炭、山西聚贤未能归一到可交易上市代码。

📄 原文财联社电报↗ 原文
美国对大直径石墨电极作出反补贴初裁
【美国对大直径石墨电极作出反补贴初裁】财联社7月28日电，据中国贸易救济信息网消息，2026年7月27日，美国商务部发布公告，对进口自中国和印度的大直径石墨电极（Large Diameter Graphite Electrodes）作出反…
不做 方大炭素（600516.SH）
事件方向对中国石墨电极出口链偏负，但方大炭素未被本次初裁点名、美国2025年涉案进口额仅约693万美元且A股不可裸空，不能形成可执行同向交易。
不做 Tokai Carbon（5301.JP）
其美国子公司为申请方成员，理论受益于贸易保护，但涉案进口额太小、调查立案与申请方信息3月已公开，且日股当日已收盘并下跌，初裁阶段新增edge不足。
不做 Resonac Holdings（4004.JP）
其美国子公司为申请方成员，理论受益于贸易保护，但该事件对母公司量级不足且股价近20日已大幅波动，不能用初裁消息追多。
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北京时间决策日

📊 TrendForceTrendForce不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:29:16时区推断·⟳ 抓取 17:29:52·⚡ 决策 07-22 17:36:52 +7m00s·96.9 天前
TrendForce称AI数据中心带动近线HDD需求回升，日本HDD零部件厂扩产

这条信号的新增信息主要是TrendForce对The Elec、MoneyDJ、Nikkei等既有报道的行业汇总，非单家公司首次披露的新订单或业绩指引。

📄 原文TrendForce↗ 原文
[News] AI Data Center Demand Revives HDD Demand; Japanese Component Makers TDK, HOYA, Resonac Expand Capacity Hard disk…
不做 Resonac（4004.JP）
不做：虽是HDD磁记录介质最直接受益者，但本次是行业媒体转述旧供需与扩产信息，缺少新增订单/指引，且事件前当日已涨4.6%，隔夜edge不足。
不做 HOYA（7741.JP）
不做：越南玻璃基板新厂投产在2028年，时间太远且HOYA体量大，无法形成短周期收入或利润重定价。
不做 TDK（6762.JP）
不做：TDK扩产表态已在5月出现，本次没有新增金额、客户或业绩指引，属于旧路线图再传播。
不做 JX金属（5016.JP）
不做：溅射靶材受益逻辑偏二阶，未量化HDD靶材收入占比，且当日已涨2.89%，不适合盘后追。
不做 日东电工（6988.JP）
不做：CISFLEX扩产投资周期至2028年，短线业绩弹性和HDD业务占比未坐实，当前不形成可执行正期望。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 09:55:12时区推断·⟳ 抓取 09:57:18·⚡ 决策 07-05 10:00:29 +3m11s·114.2 天前
默克韩国负责人称AI存储瓶颈将延续，半导体材料重要性提升

这是一篇行业访谈，核心内容是AI带动HBM、DRAM、NAND和先进封装材料需求提升，但没有披露新增订单、客户份额、价格、产能或业绩指引变化。

📄 原文The Elec English↗ 原文
이전 기사보기 다음 기사보기 Merck Korea President: "Semiconductor Materials Moving From Supporting Role to Main Character" Characte…
不做 默克集团（MRK.DE）
不做：事件是半导体材料长期景气访谈，缺少新增订单、客户份额、价格或业绩指引，且相关叙事此前已有报道，无法形成短周期正期望交易。
不做 Resonac Holdings（4004.JP）
不做：虽属于先进封装材料链条，但本次默克访谈未涉及Resonac，也没有证明其短期收入、利润或订单变化。
不做 华海清科（688120.SH）
不做：华海清科与先进封装设备相关，但默克韩国访谈是海外材料公司观点，不能直接映射为公司订单或业绩增量。
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