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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 17:43:16时区推断·⟳ 抓取 17:44:20·⚡ 决策 08-06 17:54:07 +9m47s·82.0 天前
Nippon Shinyaku一季度利润因成本下降高于预期

标题仅给出“利润超预期”标签，正文未提供可核验的同比幅度、同比基准与估值位移。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Nippon Shinyaku Q1 profit beats estimates on lower costs
不做 Nippon Shinyaku（4516.JP）
仅标题新闻级摘要，缺少一手财务明细与首次可执行量化信息。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:31:23时区推断·⟳ 抓取 00:31:33·⚡ 决策 07-31 00:36:02 +4m29s·88.7 天前
Capricor 因 deramiocel AdCom 负面投票遭 Oppenheimer 下调评级

核心利空不是 Oppenheimer 评级本身，而是 FDA 顾问委员会对 deramiocel 以 9:3 投出负面建议，直接压低 Capricor（CAPR.US）核心资产获批概率。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Capricor downgraded at Oppenheimer after negative AdCom vote
不做 Capricor Therapeutics（CAPR.US）
监管利空成立且禁止反手做多；但 FDA 文件和 AdCom 结果已使 CAPR 数日内跌超80%，当前 $3.83 已二次跳水，Oppenheimer 下调只是二次扩散，追空剩余 edge 不足。
不做 Nippon Shinyaku（4516.JP）
作为 deramiocel 商业化合作方间接受损，但短期收入尚未形成、日股已在 7月28日大跌约12.2%，公司级净损害和剩余做空 edge 不够直接。
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北京时间决策日

🐦 推特Adam Feuerstein (STAT)不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 06:56:22时区推断·⟳ 抓取 06:56:42·⚡ 决策 07-30 23:08:56 +16h12m·88.8 天前
Adam Feuerstein称多年投入后杜氏肌营养不良仍只有类固醇有效，指向Capricor deramiocel专家会失败

当前可核实的一阶事实是FDA专家会已对Capricor deramiocel投出9-3反对票，直接削弱其8月22日PDUFA获批概率。

📄 原文Adam Feuerstein (STAT)@adamfeuerstein↗ 原文
It’s sad that after all these years and money invested, steroids are still the only drugs that are effective for Duchen…
不做 Capricor Therapeutics（CAPR.US）
专家会9-3反对是明确利空，但CAPR已在FDA文件和投票后快速崩跌，当前盘中约-51%、20日约-86%，且现金约2.79亿美元高于当前市值，追空剩余性价比不足。
不做 日本新药（4516.JP）
deramiocel相关不确定性对日本新药偏负面，但敞口为合作/分销层面的间接影响，日股已在7月28日先跌12.23%、7月30日再跌1.55%，短线新开空edge不足。
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🐦 推特Matthew Herper (STAT)不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 22:48:13时区推断·⟳ 抓取 22:48:27·⚡ 决策 07-30 22:52:22 +3m55s·88.8 天前
Replimune RP1黑色素瘤疗法进入FDA专家会审评但尚无投票结论

FDA官方材料显示RP1的IGNYTE单臂研究存在疗效可解释性、RP1贡献度和OS不可解释三类核心审评问题，对Replimune（REPL.US）审批概率偏负面。

📄 原文Matthew Herper (STAT)@matthewherper↗ 原文
Tracking the FDA expert review of Replimune’s melanoma treatment https://www.statnews.com/2026/07/30/replimune-melanoma…
不做 Replimune（REPL.US）
FDA疗效疑虑方向偏空但已在7月28日充分扩散并造成近5日约49%下跌；本条只是STAT直播入口，投票结果未出，追空和抄底都没有正期望边界。
不做 日本新药（4516.JP）
存在RP1相关不确定性外溢，但日本市场已收盘且4516.JP在7月28日已大跌12%以上；当前无新增投票结论，不做隔夜追空。
不做 百时美施贵宝（BMY.US）
仅为nivolumab联合用药相关方，RP1审批结果相对百时美施贵宝收入和市值过小，不能形成公司级短线交易催化。
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🐦 推特STAT News不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 21:22:11时区推断·⟳ 抓取 21:22:33·⚡ 决策 07-30 21:27:25 +4m52s·88.8 天前
FDA顾问委员会认为Capricor的DMD细胞疗法deramiocel疗效证据不足

FDA顾问委员会结论直接削弱Capricor核心DMD资产deramiocel的获批概率，事件方向明确偏空。

📄 原文STAT News@statnews↗ 原文
An FDA advisory panel concluded clinical data for a Capricor treatment for Duchenne muscular dystrophy did not provide…
不做 Capricor Therapeutics（CAPR.US）
同一FDA顾问会疗效证据不足催化已在07-30多次处理，且CAPR.US当前SUSPENDED/停牌、此前已大幅下跌，不重复出空单。
不做 Nippon Shinyaku（4516.JP）
合作方受损逻辑存在，但日股已在本地交易并下跌，项目收入量级未坐实，当前不做。
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PR Newswire Biotechnology不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:03:00时区推断·⟳ 抓取 21:03:16·⚡ 决策 07-30 21:07:21 +4m05s·88.9 天前
日本新药行使Tadekinig alfa美国商业化选择权，但尚非获批上市事件

日本新药（4516.JP）通过NS Pharma取得Tadekinig alfa在美国针对NLRC4/XIAP突变相关单基因IL-18高炎症综合征的独家商业化权利，方向上验证其罕见病管线布局。

📄 原文PR Newswire Biotechnology↗ 原文
PARAMUS, N.J., July 30, 2026 /PRNewswire/ -- NS Pharma, Inc. (Headquarters: Paramus, New Jersey; President: Yukiteru Su…
不做 日本新药（4516.JP）
不做：当前只是行使既有商业化选择权，尚非FDA批准或销售启动；新闻未披露新增收入/利润/付款金额，适应症患者池极小，无法相对4516.JP收入基数形成可量化短线edge。
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