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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:44 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:26:43时区推断·⟳ 抓取 04:27:42·⚡ 决策 07-06 04:30:42 +3m00s·113.5 天前

这条消息只是在诉讼期间暂时恢复阿里巴巴的美国联邦游说通道,未改变其主营电商、云业务或AI业务收入预期。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
ALIBABA GETS TEMPORARY RELIEF FROM US LOBBYING BAN AS FEDERAL JUDGE PAUSES PENTAGON RESTRICTIONS PENDING CONSTITUTIONAL…
不做 阿里巴巴(BABA.US)
超大市值主标的的程序性法律缓和没有披露订单、收入、利润或监管实质解除,无法形成相对市值足够大的短线正期望。
不做 ACCESS(4813.JP)
4813.JP疑似由英文access误映射,未发现与阿里巴巴游说禁令有可交易因果链。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-02 23:15:11时区推断·⟳ 抓取 07-03 19:02:00回填·⚡ 决策 07-05 18:46:58·113.9 天前

该事件是美国渔业监管与扇贝捕捞准入信息,正文没有指向4813.JP或任何明确上市公司收入、利润、订单的短周期传导。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
WHITE HOUSE TRADE ADVISER NAVARRO ANNOUNCES LOWER REGULATIONS FOR FISHERIES AND ACCESS TO GEORGES BANK FOR SCALLOP FISH…
不做 Access Co., Ltd.(4813.JP)
语义误映射;美国扇贝捕捞准入政策与Access Co., Ltd.无可验证业务关联,无法形成同向可回测交易。
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Semiconductor Engineering不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-04 04:32:27时区推断·⟳ 抓取 07-04 04:43:45·⚡ 决策 07-05 15:24:38 +1d10h·114.1 天前

该信号是 Notre Dame、Georgia Tech、Villanova 的学术论文摘要,内容为概率存储架构研究,不是公司订单、产品量产、客户导入或监管批准。

📄 原文Semiconductor Engineering↗ 原文
<p>Researchers from University of Notre Dame, Georgia Institute of Technology, and Villanova University published a tec…
不做 Gap(GAP.US)
语义误映射,正文与 Gap 公司无关,没有同向交易催化。
不做 安森美(ON.US)
正文未点名安森美,也没有订单、产品导入或可量化业绩影响。
不做 ACCESS(4813.JP)
语义误映射,正文中的 access 是技术词,不是 ACCESS 公司催化。
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🐦 推特First Squawk不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-03 12:02:31时区推断·⟳ 抓取 07-03 19:01:34回填·⚡ 决策 07-05 11:08:58·114.2 天前

事件主体是未上市的Anthropic,内容是限制中国用户访问Claude,不是ACCESS公司(4813.JP)的业务公告或订单。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
ANTHROPIC MOVES TO CLOSE LOOPHOLES THAT ALLOW CHINESE ACCESS TO CLAUDE- FT
不做 ACCESS(4813.JP)
硬理由:标的与事件主体无关,Anthropic未上市且正文未点名ACCESS公司,无法形成对ACCESS公司(4813.JP)的同向可交易催化。
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🐦 推特First Squawk不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-03 16:21:32时区推断·⟳ 抓取 07-03 18:45:50回填·⚡ 决策 07-05 11:00:40·114.2 天前

这是一条欧洲央行流动性工具扩容的宏观表述,不是公司订单、业绩、监管处罚或产品事件,无法直接映射到某家上市公司的短周期收入、利润、交易量或订单变化。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
ECB'S LAGARDE: ABOUT 30 COUNTRIES HAVE REQUESTED ACCESS TO REPO LINES WE HAVE STARTED OFFERING
不做 ACCESS(4813.JP)
正文中的 access 不是公司名而是“获得使用权”的普通词,4813.JP 属于语义误映射;本条 ECB 流动性工具新闻没有对 ACCESS 形成同向可量化催化。
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