event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 08:13:21时区推断·⟳ 抓取 08:13:27·⚡ 决策 09-04 18:09:54 +9h56m·52.9 天前
臻鼎科技加码AI服务器与先进封装基板产能，但核心扩产信息此前已公告并广泛传播

事件方向是PCB/先进封装基板景气利好，但关键扩产、资本开支和AI服务器敞口已在公司公告、半年报与近期媒体中提前披露，当前社媒转述没有新增订单、盈利指引或产能节点，短线正期望不足。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
ZDT, the PCB giant, will invest NT$56.8 billion (US$1.8B) to boost production of substrates used in advanced packaging,…
不做 鹏鼎控股（002938.SZ）
不做多：AI服务器/光模块HDI扩产方向明确，但96亿元定增、深圳100亿元园区和相关收入放量已在7月至9月1日充分披露，本次社媒转述缺少新增订单或指引上修，追多edge不足。
不做 臻鼎科技（4958.TW）
不做多：直接主体受益但2026年超新台币800亿元资本开支、AI服务器需求驱动和大量在建/规划产能已在8月业绩摘要中出现，当前消息不足以构成新的短线催化。
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北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 10:45:57时区推断·⟳ 抓取 12:40:12·⚡ 决策 08-05 12:46:17 +6m05s·83.2 天前
AI芯片载板需求迫使ABF厂商提前扩产，客户以预付款和设备投入支持2029-2030产能

ABF载板受益逻辑成立：AI芯片裸晶变大、载板面积和层数提升，客户用预付款、设备付款和合建厂方式支持长期扩产。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
ABF substrate makers are being forced to move faster on expansion plans as AI chip die get bigger, driving demand for l…
不做 欣兴电子（3037.TW）
受益逻辑成立，但ABF扩产与AI载板紧缺信息已在8月4日DigiTimes等渠道扩散且股价已反应，Dan清单属于后到转述，不追。
不做 景硕科技（3189.TW）
内部8月4日已处理DigiTimes称景硕因AI/CPU/GPU/ASIC载板需求紧张继续加大支出，本条未新增订单金额或客户点名，重复催化不再出卡。
不做 南亚电路板（8046.TW）
南亚电路板是ABF直接受益方，但8月4日揖斐电AI载板指引上修已把8046.TW纳入推卡链路，当前社交扩散没有新的可执行增量。
不做 臻鼎科技（4958.TW）
鹏鼎/臻鼎扩厂方向偏正面，但属于2030年前长期产能规划，未披露新增订单或客户付款金额，短线edge不足。
不做 兴森科技（002436.SZ）
国产ABF映射成立，但A股午盘已涨5.53%，且本条没有落到兴森科技的新客户、新订单或份额确认；主题后到不追。
不做 深南电路（002916.SZ）
深南电路受益于AI高端PCB/载板景气，但市值较大且午盘已涨3.84%，本条只是海外ABF厂商扩产读出，缺少公司级新增订单。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🏢 官网IRQ不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 19:03:00时区推断·⟳ 抓取 19:05:38·⚡ 决策 07-27 19:06:18 +40s·91.9 天前
Qnity获臻鼎科技2026年度杰出贡献奖，属客户奖项宣传而非订单或业绩催化

本次只是Qnity披露获得臻鼎科技供应商贡献奖，未披露新增订单、采购金额、份额提升或价格条款。

📄 原文Q↗ 原文
Qnity Receives Zhen Ding 2026 Distinguished Contribution Award
July 27, 2026 7:03am EDT Download as PDF WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)-- Qnity Electronics, Inc. (“Qnity”) (NYSE: Q…
不做 Qnity Electronics（Q.US）
供应商奖项宣传，无新增订单金额、份额变化或可量化业绩增量，属于不可交易软信息。
不做 臻鼎科技（4958.TW）
公司只是颁奖客户，本事件未改变其收入、利润、订单或成本预期，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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