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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:40 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

财联社电报不做把握 3/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 08-26 23:12:28·⟳ 抓取 08-26 23:12:53 +25s·⚡ 决策 08-27 09:14:24 +10h01m·61.5 天前

事件方向偏正面,但增持量级很小,且只是半年报披露的二季度持仓变化,不构成足够强的新基本面催化;当前也缺少真实报价和先例测算支持可执行交易。

📄 原文财联社电报↗ 原文
陈发树二季度增持伊利股份200万股
【陈发树二季度增持伊利股份200万股】财联社8月26日电,伊利股份半年报显示,股东陈发树二季度增持200万股,由一季度末的第九大股东升至第七大股东,持股6243.81万股,占公司总股本的0.99%。
不做 伊利股份(600887.SH)
股东小幅增持是弱正面信号,但占总股本比例过低且来自半年报持仓披露,缺少足够预期差、量级和可执行报价支持,不做。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 17:42:00时区推断·⟳ 抓取 17:53:10·⚡ 决策 07-28 17:53:53 +43s·91.1 天前

这是企业内部新员工入职与董事长寄语类宣传稿,不包含订单、业绩、产品、监管或资本动作等可交易增量。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
少年自有凌云志,策马争先踏征程 伊利集团董事长兼总裁潘刚寄语2026年新员工
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 伊利股份(600887.SH)
企业内部新员工入职典礼和董事长寄语属于品牌/招聘宣传,无明确方向、无可量化短周期经营增量,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告伊利股份不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-23(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:03·⚡ 决策 07-23 01:14:41 +1h14m·96.8 天前

本次仅因原委员到龄退休而补选持股计划管理委员会委员,不涉及新增持股、解锁、回购或激励条件变化。

📄 原文伊利股份↗ 原文
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于补选2023年持股计划管理委员会委员的公告
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-049 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于补选2023 年持股计划管理委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,…
不做 伊利股份(600887.SH)
员工持股计划管理委员会委员补选属于程序性事项,未改变激励规模或业绩预期,不做。
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🇨🇳 A股公告伊利股份不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-23(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:44·⚡ 决策 07-23 01:03:51 +1h03m·96.8 天前

补选长期服务计划管理委员会委员属于治理流程事项。

📄 原文伊利股份↗ 原文
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于补选长期服务计划管理委员会委员的公告
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-050 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于补选长期服务计划管理委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内…
不做 伊利股份(600887.SH)
例行员工持股/长期服务计划管理委员补选,无短线可交易催化。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 6/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 13:29:44·⚡ 决策 07-16 13:31:53 +2m09s·103.3 天前

散奶价格从2.3-2.5元/公斤升至2.8-3.1元/公斤、喷粉量降至4000余吨,说明行业库存和供需边际改善。

📄 原文财联社电报↗ 原文
淡季不淡散奶价格率先“突围” 原奶行业拐点初现?
①作为原奶景气度先行指标,散奶价格近期大幅上涨,主流价格已涨至2.8元-3.1元/公斤,超过合同奶价; ②与此同时,喷粉量从2024年高峰期的日均万吨级降至4000余吨; ③头部乳企在加强对上游牧业控制力度的同时,纷纷加码深加工业务。 财…
不做 澳亚集团(02425.HK)
行业价格回暖利好方向可理解,但没有公司级新增业绩测算或明确交易触发,且港股牧业流动性/price-in需另证,不做。
不做 现代牧业(01117.HK)
原奶涨价是行业背景,头部牧企产量仍扩张,缺少短周期利润增量和未定价证据,不做。
不做 天润乳业(600419.SH)
扭亏信息已在半年业绩预报中披露,当前文章是行业复盘而非新催化,不追。
不做 伊利股份(600887.SH)
大市值乳企受益与成本压力并存,行业统计无法直接转化为短线收入/利润增量,不做。
不做 中国飞鹤(06186.HK)
深加工布局是中期逻辑,本文未披露新增订单、产能释放收益或业绩超预期,不做。
不做 妙可蓝多(600882.SH)
原奶温和上涨对奶酪深加工并非单边利好,缺少公司级超预期催化,不做。
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界面新闻不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:53:16时区推断·⟳ 抓取 11:06:11·⚡ 决策 07-16 11:14:23 +8m12s·103.4 天前

黑龙江金瀚伊利乳业增资至5亿元体现产能或项目投入,但相对伊利股份收入和市值体量较小。

📄 原文界面新闻↗ 原文
天眼查App显示,7月10日,黑龙江金瀚伊利乳业有限责任公司发生工商变更,注册资本由2000万人民币增至5亿人民币,增幅2400%。 该公司成立于2026年5月,法定代表人为段慧斌,经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转…
不做 伊利股份(600887.SH)
5亿元子公司注册资本增资对伊利股份体量不构成市值级短线利好,且没有订单或盈利增量,不做。
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新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:46:21时区推断·⟳ 抓取 10:46:24·⚡ 决策 07-16 10:47:35 +1m11s·103.4 天前

该事件只是伊利股份全资子公司的工商注册资本变更,缺少订单、产能投放、利润增量或客户变化等可交易催化。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
伊利股份旗下黑龙江金瀚乳业公司增资至5亿 增幅2400%_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-16 10:46:21 伊利股份旗下黑龙江金瀚乳业公司增资至5亿 增幅2400% 天…
不做 伊利股份(600887.SH)
子公司注册资本增加属于工商变更,未披露订单、产能投产、盈利增量或市值级利好;对伊利股份短周期收入利润传导不清晰,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告伊利股份不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:02·⚡ 决策 07-15 13:46:07 +13h46m·104.3 天前

本次公告仅披露非控股股东呼和浩特投资将2336万股伊利股份质押,占公司总股本0.37%,资金用途为生产经营。

📄 原文伊利股份↗ 原文
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押公告
1 证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-048 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确…
不做 伊利股份(600887.SH)
不做:非控股股东小比例股份质押,占公司总股本仅0.37%,累计质押占总股本3.01%,未披露控制权、平仓、冻结或经营业绩变化,缺乏可交易方向和短周期基本面增量。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:40:22时区推断·⟳ 抓取 10:49:41·⚡ 决策 07-04 10:58:15 +8m34s·115.4 天前

这是一条新华社转述行业会议与奖项认可的品牌/行业宣传信息,缺少新增订单、价格、销量、利润或监管变化等可交易催化。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
China’s dairy industry is being recognized worldwide for its innovation
不做 伊利股份(600887.SH)
品牌/行业认可类宣传信息,没有短周期可量化收入、利润或估值传导,奖项发生时间早于社交转发且缺少新增经营 surprise。
不做 蒙牛乳业(02319.HK)
仅为行业主题联想,正文未点名公司,也没有可量化的短期经营传导。
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