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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 中国大唐采购结果非招标采购结果不做把握 3/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 08-27 18:08:39·⟳ 抓取 08-27 18:32:48 +24m09s·⚡ 决策 08-28 00:19:17 +5h46m·60.7 天前

事件方向为正面订单结果,但项目单体规模小、金额未披露且属于常规电力自动化运维/接入服务,难以形成足够业绩弹性或预期差;当前不适合为四方股份新开仓。

📄 原文非招标采购结果↗ 原文
江西分公司新能源公司玉华山风电场AGC系统接入地调服务直接采购采购结果公告 一、采购单编号: P-DY-26-00001718 二、采购单名称: 江西分公司新能源公司玉华山风电场AGC系统接入地调服务直接采购 三、组织形式: 委托采购 四…
不做 四方股份(601126.SH)
官方成交结果为正面但项目仅1项且未披露金额,可比AGC/AVC场站服务多为数万至数十万元级,相对公司80亿元以上收入和约360亿元市值缺乏可交易增量。
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北京时间决策日

Bernstein不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:18:23时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:45:23·⚡ 决策 08-04 14:03:55 +17h18m·84.1 天前

伊顿二季度调整后EPS、销售额和全年EPS/有机增长指引均高于预期,数据中心有机增长和积压订单继续强化AI电力设备需求。

📄 原文Bernstein↗ 原文
Eaton: Some much-needed margin relief; growth re-accelerating
ETN reported impressive 2Q results. EPS of $3.18 beat by 3%, net sales of $8.53B by 5%, and segment profit of $1.97B by…
不做 伊顿(ETN.US)
财报和指引方向正面,但首发在7月31日且ETN.US已连续大涨并创52周新高;8月4日盘前再追缺少剩余edge。
不做 中国西电(601179.SH)
800VDC/SST映射逻辑成立但已在6月被市场梳理,当前伊顿研报没有给中国西电带来新增订单或业绩量级。
不做 四方股份(601126.SH)
属于800VDC/SST主题候选,但本条只是海外龙头财报解读,缺少公司级新增事实且主题并非低扩散。
不做 英维克(002837.SZ)
液冷/CDU方向受益逻辑偏主题联动,当前报告未点名英维克或新增订单,且液冷链此前已多轮交易。
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北京时间决策日

公示公告(候选人与结果)不做把握 3/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 21:46:27·⚡ 决策 07-29 21:47:15 +48s·89.8 天前

本次为深圳供电局2026年主网保护、厂站自动化及安防设备二次插件框架直接采购,点名多家电网自动化设备原厂。

📄 原文公示公告(候选人与结果)↗ 原文
深圳供电局有限公司2026年主网保护、厂站自动化及安防设备(北京四方继保工程技术有限公司、广东昂立电气自动化有限公司等9个标的)第二批次物资框架直接采购 直接采购公示 ( 采购 编号: CG0900062002359376 ) 1.采购条…
不做 四方股份(601126.SH)
未披露采购金额且为原厂兼容性备件框架采购,无法证明对四方股份形成可交易的短周期业绩增量,不做。
不做 国电南瑞(600406.SH)
国电南瑞体量较大,本次仅为二次插件直接采购且无金额披露,重大性不足,不做。
不做 金智科技(002090.SZ)
虽被点名为采购对象,但公告缺少金额、份额和新增订单节奏,盘后追明牌无足够edge,不做。
不做 国电南自(600268.SH)
事件属于存量装置原厂配套采购,未披露金额,无法量化对收入利润的边际影响,不做。
不做 中元股份(300018.SZ)
中元股份被列为直接采购对象,但无金额和订单确定量,不能支撑A股盘后做多,不做。
不做 许继电气(000400.SZ)
许继电气被点名但公司体量较大且本次为未披露金额的备件采购,短线重定价弹性不足,不做。
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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-03 13:27:41时区推断·⟳ 抓取 07-03 20:41:51·⚡ 决策 07-05 17:28:07 +1d20h·114.0 天前

该事件是上海监管部门、平台、协会和多家车企围绕汽车行业网上信息传播秩序的座谈沟通,没有披露处罚、订单、费用、销量或利润影响。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
上海召开四方座谈会 共商汽车行业网络乱象协同治理路径 近期,上海启动了规范汽车行业网上信息传播秩序专项整治行动。为加强多方沟通协商机制,探讨协同治理路径,7月2日下午,上海市委网信办会同市经信委、市商务委、市公安局网安总队等部门,联合召开…
不做 四方股份(601126.SH)
语义误映射:事件与四方股份无关,且汽车行业网络乱象治理座谈没有对任何单一可交易标的形成直接、可量化、短周期的收入或利润传导。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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