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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:44 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

第一财经快讯不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 07:40:57时区推断·⟳ 抓取 07:43:43·⚡ 决策 08-27 17:15:24 +9h31m·61.0 天前
功率半导体半年报分化，斯达半导上半年净利同比下滑超七成

本条是媒体对多家公司已披露半年报的行业汇总，核心财务数字在公司公告及财经转载中已提前出现；到当前A股盘后，缺少新的金额、指引、订单或官方修正，无法形成可执行新催化。

📄 原文第一财经快讯↗ 原文
功率半导体半年报“冷热不均”，斯达半导净利跌超七成
分享到： 微信 微博 QQ 分享到微信 打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 功率半导体半年报“冷热不均”，斯达半导净利跌超七成 第一财经 2026-08-27 07:40:57 作者：张甜甜 责编：刘佳…
不做 斯达半导（603290.SH）
净利同比下滑76.4%是明确负面，但半年报已在8月24日晚披露并被多家媒体扩散，8月27日行业汇总没有新增强空事实。
不做 华润微（688396.SH）
经营数据较强但来自已披露半年报，当前文章缺少新增订单、指引上修或未定价一手催化。
不做 士兰微（600460.SH）
半年报表现偏正但利润中含公允价值变动收益，且当前报道为旧财报横向解读，edge不足。
不做 新洁能（605111.SH）
增收不增利与二季度改善方向混合，且不是本条新增事实，不做。
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北京时间决策日

事件日历不做把握 5/10不做原因:无增量信息
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08-26 07:59:48·⚡ 决策 08-25 08:09:21 −23h50m·63.4 天前
斯达半导今日进入2026年中报披露节点，核心业绩下滑已在预告区间内

当前信号是财报日历节点和已预告业绩的正式落地，缺少相对预期的新事实；不满足开多，也不满足强空交易红线。

📄 原文事件日历
【催化剂预告 今日】斯达半导 StarPower 财报披露(2026Q2) · 2026-08-25 （earnings/high/high）
不做 斯达半导（603290.SH）
中报利润下滑已在7月业绩预告中明牌，实际值位于预告区间内；本次日历节点缺少新增预期差，既不做多也不追空。
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:00:00时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:00:29·⚡ 决策 08-04 09:44:42 +13h44m·84.3 天前
BorgWarner获得欧洲OEM高压逆变器项目重大延期订单

订单覆盖插混与800V纯电高压逆变器，计划2029年SOP，方向上验证BorgWarner功率电子客户关系。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
BorgWarner Secures Major Extension of Multiple High-Volume Inverter Programs with Major European OEM
- Extensions span both plug-in hybrid and 800V battery-electric vehicle programs - 800V traction inverter features late…
不做 BorgWarner（BWA.US）
订单未披露金额且2029年才量产，对129.9亿美元市值短线量级不足，不做。
不做 斯达半导（603290.SH）
未坐实供应BorgWarner本次逆变器项目，不能仅按SiC概念交易。
不做 时代电气（688187.SH）
未坐实与本次BorgWarner订单的直接供货关系，不做。
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北京时间决策日

第一财经快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:17:50时区推断·⟳ 抓取 21:18:06·⚡ 决策 07-29 21:20:36 +2m30s·89.8 天前
熊本地震导致多家日本半导体厂预防性停工，短期推升车规与功率半导体涨价预期

事件对A股功率半导体映射方向偏正，但目前公开信息更像预防性停工与安全检查，尚无重大设备损毁或明确长停证据。

📄 原文第一财经快讯↗ 原文
熊本地震致多家半导体工厂停工检修，或推升功率半导体价格预期
分享到： 微信 微博 QQ 分享到微信 打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 熊本地震致多家半导体工厂停工检修，或推升功率半导体价格预期 第一财经 2026-07-29 21:17:50 听新闻 作者：王…
不做 士兰微（600460.SH）
供给扰动逻辑偏正但缺少日本厂长停或订单外溢硬证据，且A股盘后明牌不适合次日集合竞价追高。
不做 华润微（688396.SH）
已处涨价周期的旧主线，本次只增强价格预期但没有可量化增量；市值约744亿元，短线弹性不足。
不做 扬杰科技（300373.SZ）
功率器件映射成立但不是直接供应链受益，7月29日已反弹3.30%，缺少隔夜追高edge。
不做 新洁能（605111.SH）
标的弹性较高但7月29日已涨5.04%，事件为盘后扩散的主题催化，次日高开追入胜率差。
不做 斯达半导（603290.SH）
三菱电机熊本IGBT检修对其有主题映射，但当前未见明确长停、损毁或客户转单证据。
不做 韦尔股份（603501.SH）
索尼CIS停工对CIS替代链可能偏正，但韦尔股份市值超千亿且短停影响难量化，不满足主标的短线重定价要求。
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斯达半导不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 15:34:18时区推断·⟳ 抓取 15:34:21·⚡ 决策 07-29 15:43:27 +9m06s·90.0 天前
斯达半导披露上交所公告但原始PDF缓存不可读

指定原始PDF本地缓存实际为上交所反爬HTML而非有效PDF，无法核验公告标题、正文、金额或监管结论。

📄 原文斯达半导↗ 原文
斯达半导体股份有限公司主体与相关债项2026年度跟踪评级报告
远程原文是 PDF，已缓存原始文件: /home/ygwang/event-trade/logs/original_sources/aecb3e06e569f96148edcc2c.pdf 决策前必须直接读取该 PDF 原件。
不做 斯达半导（603290.SH）
原始公告正文不可读且公开渠道未核验到标题/内容，方向无法判断；当前不做，待可读原文或新披露补齐后重新研判。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 21:02:10时区推断·⟳ 抓取 21:11:00·⚡ 决策 07-20 21:21:41 +10m41s·98.8 天前
斯达半导预计2026年上半年归母净利同比下滑72.41%至79.67%

公司预计2026年上半年归母净利润5600万至7600万元，同比下降72.41%至79.67%，扣非净利同比下降79.28%至84.65%。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
斯达半导上半年净利预降超七成，价格传导滞后，盈利修复有待验证
7月14日晚间，斯达半导（603290.SH）发布2026年半年报业绩预告，该公司预计上半年实现归母净利润为5600万～7600万元，同比大幅下滑72.41%～79.67%；扣非归母净利润预计为4000万～5400万元，同比下降79.28…
不做 斯达半导（603290.SH）
业绩预告为明确利空且已于7月15日公开传播；A股不可裸空，不能因跌多或Q2收入环比改善反手做多。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告斯达半导不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:02·⚡ 决策 07-15 13:58:21 +13h58m·104.1 天前
斯达半导预计2026年上半年归母净利润同比下降72.41%至79.67%

公告本身是一阶利空：2026年上半年归母净利润预计仅5600万至7600万元，同比下降72.41%至79.67%。

📄 原文斯达半导↗ 原文
2026年半年度业绩预告
1 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-030 斯达半导体股份有限公司 2026 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 斯达半导（603290.SH）
业绩预减是一阶利空，不能反手做多；A股个股默认不能裸空，当前同向交易不可执行，不做。
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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06:30:12时区推断·⟳ 抓取 23:12:16·⚡ 决策 07-02 06:36:29 −16h35m·117.4 天前
国内外半导体厂商开启年内第二轮涨价，功率半导体和电源管理相关产品提价

这是一条行业涨价扩散新闻，方向上利好功率半导体、模拟芯片和晶圆制造相关公司，但信号没有给出可直接验证的个股成交价和市值弹性。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
成本上涨与市场需求双轮驱动，半导体开启年内第二轮涨价 近日，芯联集成、斯达半导、扬杰科技、聚辰股份等多家半导体公司向客户发出了涨价函，价格上调幅度为15%至25%。据不完全统计，超过20家国内外半导体公司在上半年发布了第一轮涨价函。目前，…
不做 斯达半导（603290.SH）
行业涨价方向偏利好，但消息已由多家媒体提前传播，且未取得逐家公司真实报价和市值弹性验证，不能形成可回测的正期望个股交易。
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财联社电报观望把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06:26:31时区推断·⟳ 抓取 08:02:38·⚡ 决策 07-02 06:34:05 −1h28m·117.4 天前
多家功率和模拟半导体公司据报7月起启动年内第二轮涨价

财联社转引上海证券报称芯联集成、斯达半导、扬杰科技、聚辰股份等已向客户发出15%至25%涨价函，方向上利好功率和模拟半导体盈利修复。

📄 原文财联社电报↗ 原文
成本上涨与市场需求双轮驱动 半导体开启年内第二轮涨价 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月02日 06:26…
观望 芯联集成（688469.SH）
媒体报道点名但缺少公司一手确认和具体金额口径，且行业涨价上半年已有铺垫，暂不直接开仓。
观望 斯达半导（603290.SH）
方向偏利好，但不是独家事件，且没有报价和公司公告支撑单票正期望。
观望 扬杰科技（300373.SZ）
报道利好方向明确但预期差和执行口径不足，暂不追行业性清单事件。
观望 聚辰股份（688123.SH）
媒体点名提供线索，但缺少具体产品、幅度落地和公司确认，暂不形成可回测的买入条件。
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