event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 06:14:36·⟳ 抓取 06:23:03 +8m27s·⚡ 决策 08-21 06:25:57 +2m54s·67.4 天前
日东电工拟扩充AI数据中心HDD用CISFLEX基板产能

事件确认AI数据中心带动高容量HDD零部件需求，日东电工CIS/CISFLEX业务受益方向为正。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Nitto Denko to expand HDD baseboard capacity for AI data center demand
不做 日东电工（6988.JP）
不做日东电工（6988.JP）：本条是已传播过的HDD零部件扩产/需求确认，非新增订单或指引上修，且没有可用真实报价支持入场价。
不做 尼得科（6594.JP）
不做尼得科（6594.JP）：虽属HDD零部件链条，但本次未点名其订单或产能，二阶传导不足以形成独立交易。
不做 Western Digital（WDC.US）
不做Western Digital（WDC.US）：本条不是其订单、价格或指引更新，上游扩产对其利润方向双向。
不做 Seagate Technology（STX.US）
不做Seagate Technology（STX.US）：AI存储需求是行业背景，本次日东电工扩产无法直接量化为Seagate的短线增量。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:37:47时区推断·⟳ 抓取 10:38:29·⚡ 决策 07-29 10:39:55 +1m26s·90.2 天前
希捷财报会称AI推动大容量硬盘需求且客户规划延长至2029年以后

希捷财报与电话会确认近线大容量硬盘需求强，但本条与10:35已处理的同一催化重复。

📄 原文财联社电报↗ 原文
希捷科技：客户并未缩减资本开支 多家厂商将规划拉长至2029年以后
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月29日 10:37:47 财联社7月29日电，美东时间周二盘后，美股硬盘…
不做 希捷科技（STX.US）
近72小时已处理库10:35命中同一希捷财报会催化，本条仅为同一会议内容转述；不重复推卡、不新建交易。
不做 深科技（000021.SZ）
同一希捷AI存储需求催化已在10:35处理，且缺少对公司短周期收入/订单的直接新增传导证据。
不做 日本电产（6594.JP）
可能存在硬盘部件主题联动，但本条是重复转述，结构化供应链查询也未坐实希捷直接亚洲敞口，不做。
不做 TDK（6762.JP）
可能存在硬盘部件主题联动，但本条未提供新增订单或定点事实，且同一催化已处理，不做。
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科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 10:30:06时区推断·⟳ 抓取 10:31:56·⚡ 决策 07-29 10:35:20 +3m24s·90.2 天前
希捷财报会强化AI大容量硬盘需求与HAMR涨价周期，但未形成可执行亚洲映射交易

希捷FY26Q4收入36.29亿美元、同比约+48.5%，毛利率和EPS均超预期，管理层给出FY27收入增速高于FY26且毛利逐季改善的正向指引。

📄 原文科创板日报↗ 原文
希捷财报会实录：AI打开存储长期景气，HAMR技术持续推升盈利
①希捷2026财年第四财季营收36亿美元同比增48%，预计2027财年增速更高、全年毛利逐季改善； ②在财报电话会上，公司管理层完整阐述了行业中长期需求逻辑，其中对AI驱动存储行业前景的定调成为市场核心定心丸。 财联社7月29日讯（编辑…
不做 希捷科技（STX.US）
财报和FY27指引方向正面，但当前美股已收盘且没有真实盘后可执行价；这是排期内财报确认，需等美股开盘实际反应后由新决策接手。
不做 西部数据（WDC.US）
同业景气外溢成立但不是本次财报主体，且美股当前不可成交；缺少公司自身新增指引或订单，不做二手映射追多。
不做 深科技（000021.SZ）
A股盘中可交易但KB未坐实其为希捷HAMR/HDD关键供应商，且近20日波动剧烈、昨日跌停，不能用存储概念联想下单。
不做 TDK（6762.JP）
TDK虽与HDD元件链相关，但本次未坐实新增采购、收入占比或HAMR订单量级；日股大市值弱映射不具备短线edge。
不做 Nidec（6594.JP）
Nidec的HDD马达链条未被FactSet供应链和KB坐实为本次希捷AI/HAMR景气的新增受益腿，且今日已盘中下跌，不做。
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