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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 1/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 06:10:37时区推断·⟳ 抓取 06:28:02·⚡ 决策 08-27 15:12:23 +8h44m·61.1 天前
Salesforce给出强收入扩张展望并加深与Anthropic合作，企业软件AI应用需求读出偏正面

仅有主题情绪假设，缺少强制报价、企业AI收入敞口、反证和price-in核验。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 6/11: Salesforce给出强收入扩张展望并加深与Anthropic合作，缓和企业软件AI竞争担忧 - 美股会话: 2026-08-26 - 方向: POSITIVE；类型: 财报/指引；规划重大性: 6/10…
不做 科大讯飞（002230.SZ）
仅有主题情绪假设，缺少强制报价、企业AI收入敞口、反证和price-in核验。
不做 NEC（6701.JP）
仅有日本企业AI系统集成主题假设，无法核验订单敞口、重大性和真实行情。
不做 NTT Data Group（9613.JP）
仅有企业AI改造支出传导假设，无法核验AI订单、利润率影响、报价和price-in。
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北京时间决策日

Nikkei Asia Business不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 05:43:40·⚡ 决策 08-25 06:00:11 +16m31s·63.4 天前
日本拟申请约1000亿日元补贴海底电缆敷设船采购

政策方向偏正面，但仍是预算申请阶段，受益主体、补贴分配、订单转化和利润弹性均未披露；直接可交易载体仅有日本主上市正股且均为大体量综合公司，当前不具备可执行正期望。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
Japan eyes $630m to help buy undersea cable ships as risks grow
TOKYO -- Japan will propose budgeting around 100 billion yen ($628 million) to help domestic companies procure ships th…
不做 NEC（6701.JP）
NEC长期受益逻辑成立，但本次直接补贴对象是敷设船采购且仍为预算申请，未披露NEC可获金额或短线利润增量。
不做 NTT（9432.JP）
NTT集团可能是敷设能力受益方，但补贴分配和相对集团体量的业绩弹性不清，当前无明确edge。
不做 KDDI（9433.JP）
KDDI集团相关业务可能受益，但未被点名为采购主体，且无法量化1000亿日元预算对上市公司的增量。
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🐦 推特First Squawk不做把握 3/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 05:47:40时区推断·⟳ 抓取 05:47:54·⚡ 决策 08-25 05:51:19 +3m25s·63.5 天前
日本拟在2027财年预算中申请约6.3亿美元补贴海底电缆船采购

事件方向偏利好，但仍处预算申请阶段，未点名上市受益主体、未披露合同或补贴分配，且类似NEC海底电缆船投资主线此前已被报道，短线正期望不足。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
JAPAN IS SEEKING $630 MLN TO SUPPORT THE PURCHASE OF UNDERSEA CABLE SHIPS AS RISKS INCREASE, WITH ITS MINISTRY PLANNING…
不做 NEC（6701.JP）
不做NEC（6701.JP）：最相关但本次只是预算申请，且此前已有同金额级别海底电缆船投资报道，订单和利润增量未确认。
不做 KDDI（9433.JP）
不做KDDI（9433.JP）：有船舶运营敞口但非明确补贴对象，单项政策对公司体量短线弹性不足。
不做 日本邮船（9101.JP）
不做日本邮船（9101.JP）：相关性来自电缆船设计/运营能力，未坐实获得本次预算对应订单或补贴。
不做 住友电工（5802.JP）
不做住友电工（5802.JP）：链条偏二阶，本次补贴船舶采购而非电缆订单，业绩增量不可量化。
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🐦 推特First Squawk不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 05:45:54时区推断·⟳ 抓取 05:46:09·⚡ 决策 08-25 05:49:48 +3m39s·63.5 天前
日本据称拟以6.3亿美元支持采购海底电缆船

政策方向利好海底电缆船和通信安全链条，但当前证据不能确认受益上市主体、订单阶段、收入弹性和新增预期差，且同金额海底电缆投资主题已有报道，短线正期望不足。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
JAPAN IS SEEKING $630 MLN TO SUPPORT THE PURCHASE OF UNDERSEA CABLE SHIPS AS RISKS INCREASE - NIKKEI
不做 NEC（6701.JP）
不做NEC（6701.JP）：主题相关性最强，但本次未确认政府资金流向NEC，且同金额海底电缆投资计划已有旧报道，新增edge不足。
不做 KDDI（9433.JP）
不做KDDI（9433.JP）：有海底电缆船运营敞口，但集团体量大且未被本次预算点名，收入弹性无法量化。
不做 NTT（9432.JP）
不做NTT（9432.JP）：NTT系可能有电缆船更新需求，但缺少本次6.3亿美元预算授予或订单证据。
不做 住友电工（5802.JP）
不做住友电工（5802.JP）：参与电缆船设计和电缆链条，但本次船舶采购对其订单传导间接且未坐实。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 06:12:30时区推断·⟳ 抓取 06:26:21·⚡ 决策 08-20 06:34:45 +8m24s·68.4 天前
Moderna与Merck个性化mRNA癌症疫苗三期黑色素瘤试验阳性，验证mRNA肿瘤方向但亚洲映射链条不足

催化真实且新鲜：intismeran联合Keytruda在大型三期黑色素瘤试验中改善无复发/无转移生存，Moderna和Merck当日大涨。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/12: Moderna与Merck个性化癌症疫苗三期结果降低黑色素瘤复发，mRNA非新冠用途获验证 - 美股会话: 2026-08-19 - 方向: POSITIVE；类型: 产品/技术；规划重大性: 8/10 -…
不做 云顶新耀（01952.HK）
有EVM16个性化mRNA-LNP肿瘤疫苗但仍早期、非本项目；8月19日已大跌且波动异常，缺少可交易edge。
不做 药明生物（02269.HK）
mRNA-LNP CDMO能力存在但未见Moderna/Merck订单或收入敞口，且股价20日已涨23.33%、接近52周高位。
不做 康希诺（688185.SH）
未坐实个性化mRNA肿瘤疫苗同类临床权益或供应链关系，仅疫苗平台情绪，A股报价也为旧日线。
不做 沃森生物（300142.SZ）
公开管线偏感染病mRNA疫苗，未坐实黑色素瘤个体化mRNA癌症疫苗敞口，与本催化传播链过远。
不做 NEC（6701.JP）
个体化新抗原AI业务存在但非mRNA-LNP三期原研权益，集团量级稀释，方向不足。
不做 LG化学（051910.KS）
BVAC-Neo共同开发线索不足以承接Moderna/Merck三期利好，项目阶段和集团稀释均压低edge。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08-05 17:24:27时区推断·⟳ 抓取 08-05 17:25:12·⚡ 决策 08-06 01:28:29 +8h03m·82.6 天前
NEC出售海外电信设备业务予Assist Group

出售非核心海外电信设备业务可能有利于聚焦，但正文未披露交易金额、利润影响或业务规模。

📄 原文Investing.com↗ 原文
NEC sells overseas telecom equipment business to Assist Group
不做 NEC（6701.JP）
仅有出售海外电信设备业务标题，缺少对价、利润影响和一手公告，不能判断对NEC的短线净利好或净利空。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:16:11时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:44:03 +21m44s·84.0 天前
NTT Data据称拟到2033年在日本数据中心投入约90亿美元并将容量扩至1GW

Bloomberg新增的是约1.5万亿日元投资、750MW扩容和100MW AI推理需求细节，但NTT已在2026-04-27官方披露日本数据中心容量到2033年度扩至约1GW。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/12: 日本本土AI数据中心投资加速：NTT Data据称到2033年投入至少90亿美元、容量扩至1GW - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITIVE；类型: 订单/客户；规划重大性: 9/10…
不做 NTT Data Group（9613.JP）
直接主体已于2025-09-26从东证退市，结构上无法交易；且1GW扩容计划4月已有官方披露。
不做 日本电信电话（9432.JP）
母公司体量大，NTT Data数据中心投入对集团短线利润和市值弹性不足，8月4日股价-1.31%未确认同向重定价。
不做 东京电力（9501.JP）
供电约束逻辑成立但与NTT的50MW合资是2023年旧闻，本次未披露新增并网或供电合同，8月4日股价-0.63%无交易确认。
不做 Fujikura（5803.JP）
AI数据中心光纤敞口明确但未坐实为本次NTT项目供应商，且事件后日股已涨7.88%，现时追入无足够edge。
不做 Sakura Internet（3778.JP）
日本AI数据中心需求对其是主题验证而非NTT订单，旧扩产叙事已传播且8月4日已涨8.21%，不追。
不做 NEC（6701.JP）
服务器和系统集成方向只有宽泛行业受益，本次未披露NTT新增采购、供货份额或商业化金额，无法形成单名edge。

另有 1 腿,见展开详情。

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🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:21:13时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:43:07 +20m48s·84.0 天前
Palantir二季度AI软件收入和全年指引大超预期，但亚洲企业AI映射缺少可追的新增订单边际

Palantir二季度收入19.35亿美元、同比增长93%，美国商业收入7.64亿美元、同比增长149%，全年收入指引上调至81.50亿-81.58亿美元，确认美国企业AI软件预算正在兑现。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/12: Palantir Q2收入近翻倍并大幅上调全年指引，美国商业AI收入同比增149% - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITIVE；类型: 财报/指引；规划重大性: 9/10 - 映射模式…
不做 LG CNS（064400.KS）
受益链条最直接，但Palantir合作是2026年3月旧闻，本次PLTR财报未披露韩国新增订单或分成金额；8月4日本地盘已涨8.96%，当前盘后再追次日延续无足够edge。
不做 Samsung SDS（018260.KS）
公司具备企业AI平台敞口，但与Palantir无直接供应、客户或合作关系，本次只是同业主题验证；最新可用日线截至8月3日，缺少8月4日可执行价格和新增订单量级支撑。
不做 富士通（6702.JP）
Kozuchi和Takane证明有日本主权AI敞口，但PLTR增长主要在美国且未点名日本需求；8月4日富士通本地盘收平，市场未确认该映射。
不做 日本电气（6701.JP）
日本企业/政府AI主题相关但缺少本次Palantir财报到NEC收入或订单的直接传导；8月4日股价收平，不做主题追随。
不做 NTT DATA Group（9613.JP）
NTT DATA有GenAI平台和AI治理服务，但本次未形成公司级新增订单或指引变化；候选逻辑是宽泛同业映射，缺少可量化收入传导和8月4日有效行情确认。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:29:08时区推断·⟳ 抓取 18:29:57·⚡ 决策 07-29 18:31:53 +1m56s·89.9 天前
NEC一季报强劲并小幅上调全年业绩指引

NEC官方披露Q1收入8198亿日元、Non-GAAP营业利润747亿日元，利润同比明显改善。

📄 原文Investing.com↗ 原文
NEC raises full-year guidance after strong June quarter results
不做 NEC（6701.JP）
财报为排期内披露，全年营业利润指引仅上调约2.4%，自由现金流和分红未上调；盘后PTS低于收盘，缺少次日追多edge。
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北京时间决策日

Nikkei Asia Business不做把握 3/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 03:53:45·⚡ 决策 07-23 04:02:31 +8m46s·96.5 天前
NEC CEO回应AI威胁，媒体称公司股价曾下跌20%

正文只有标题级信息，称NEC CEO回应AI威胁且公司股价下跌20%，缺少具体新增事实、财务量级和可验证时间线。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
Tech group NEC CEO pushes back on AI threat as company shares drop 20%
不做 NEC（6701.JP）
内容只有标题且20%跌幅无法消歧；日股做空执行条件未核实，当前不做。
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北京时间决策日

🐦 推特NVIDIA Newsroom不做把握 6/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 21:50:11时区推断·⟳ 抓取 21:50:17·⚡ 决策 07-16 21:52:25 +2m08s·102.8 天前
NVIDIA 与 Noetra、METI 宣布在日本建设 2.75 万块 Rubin GPU 的国家级 physical AI 基础设施

事件确认日本 Noetra 计划建设搭载约 27,500 块 NVIDIA Rubin GPU 的 physical AI 基础设施，方向上利好 NVIDIA 生态与日本 AI/机器人产业链。

📄 原文NVIDIA Newsroom@nvidianewsroom↗ 原文
Japan is building the AI factories that will power the next industrial revolution. NVIDIA CEO Jensen Huang joined Japan…
不做 NVIDIA（NVDA.US）
不做：虽有 27,500 块 Rubin GPU 的方向性利好，但对 NVIDIA 属超大市值未披露金额的主权 AI 基础设施计划，交付期和收入增量不清，短线 edge 不足。
不做 NEC（6701.JP）
不做：NEC 是 Noetra 成员但公告没有确认其获得订单或利润增量，短期更像研发/产业政策参与，无法形成同向可执行交易。
不做 SoftBank Corp.（9434.JP）
不做：SoftBank Corp. 参与 Noetra 生态但未披露可量化收益，且日本市场当前已收盘，缺少明确买点与短线财务传导。
不做 Sony Group（6758.JP）
不做：Sony 受益链条偏长期生态协同，未见本事件带来短期收入、利润或订单增量。
不做 Honda Motor（7267.JP）
不做：Honda 参与 physical AI 研发方向明确但财务传导不清，当前不是可回测的短线交易催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。