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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

科创板日报不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 16:32:28时区推断·⟳ 抓取 16:33:41·⚡ 决策 08-26 23:15:52 +6h42m·61.7 天前

这是常规半年报披露,已有8月25日晚间多家财经媒体扩散;财务改善主要来自费用率下降而非收入加速,持续亏损和现金流压力使正向edge不足,不满足开多;负面也不足以构成强空催化。

📄 原文科创板日报↗ 原文
安恒信息2026年上半年归母净利减亏9.22%
安恒信息2026年上半年营收7.39亿元(+0.86%),归母净利润-1.76亿元(同比减亏9.22%);毛利率提升、销售及研发费用率下降驱动减亏;AI战略深化,数据安全与AI安全产品领先;云平台等募投项目已结项。 《科创板日报》8月26…
不做 安恒信息(688023.SH)
不做:半年报是已扩散的常规披露,收入几乎停滞且仍亏损,减亏幅度相对市值很小;正向edge不足,负面也不够强空。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 20:07:32时区推断·⟳ 抓取 20:17:53·⚡ 决策 07-31 20:18:57 +1m04s·87.8 天前

公司收到945.36万元与收益相关的政府补助,对当期损益有一次性正贡献。

📄 原文界面新闻↗ 原文
安恒信息:获得政府补助945.36万元
界面新闻 · 快讯 首页 科技 金融 证券 地产 汽车 健康 地方 硬科技 文旅 数据 ESG 双碳 电厂 商业 消费 工业 时尚 交通 医药 互联网 创投 能源 数码 教育 食品 新能源 家电 酒业 物流 零售 美妆 体育 楼市 家居…
不做 安恒信息(688023.SH)
小额软件增值税退税补助属于常规收益相关政府补助,金额不足以形成可交易的短周期业绩弹性,不做。
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🇨🇳 A股公告安恒信息不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08-01(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:49:46·⚡ 决策 07-31 20:06:55 +17m09s·87.8 天前

安恒信息近期收到软件增值税即征即退退税款945.36万元,均为与收益相关的政府补助。

📄 原文安恒信息↗ 原文
关于获得政府补助的公告
证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2026-038 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完…
不做 安恒信息(688023.SH)
945.36万元政府补助属于常规软件退税,量级小且非持续经营增量,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 中国电信采购结果采购结果公示不做把握 9/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 21:06:24·⚡ 决策 07-30 21:08:58 +2m34s·88.8 天前

安恒信息(688023.SH)成为中国电信浙江公众信息产业公司密码加固服务项目第一成交候选人,事件方向本身偏正面。

📄 原文采购结果公示↗ 原文
应用检测平台密码加固服务采购项目 成交候选人公示 应用检测平台密码加固服务采购项目 (项目编号: 【2026】ZJ01752号 )评审委员会按照询比文件载明的评审方法和标准已完成对各响应供应商递交的响应文件的评审,评审结果如下: (一)成…
不做 安恒信息(688023.SH)
中标候选金额仅8万元人民币,属于常规小额采购服务,对安恒信息收入、利润和市值均无短周期可交易影响,不做。
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陕西·结果公告不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 12:06:52时区推断·⟳ 抓取 12:20:52·⚡ 决策 07-30 20:26:36 +8h05m·88.8 天前

公告确认安恒信息为陕西省卫生健康信息安全系统运维项目成交供应商,但成交金额仅29.35万元。

📄 原文陕西·结果公告↗ 原文
一、项目编号:ZCBN-省本级-2026-06236二、项目名称:陕西省卫生健康信息安全系统运维三、采购结果采购包1:供应商名称供应商地址中标(成交)金额评审总得分杭州安恒信息技术股份有限公司浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大…
不做 安恒信息(688023.SH)
29.35万元小额政府运维中标属于常规经营噪音,金额绝对值过小,无法形成短线收入或利润重定价,不做。
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地方公告·成交公告不做把握 9/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 12:18:45·⚡ 决策 07-30 20:26:03 +8h07m·88.8 天前

该项目为政府信息安全运维小额中标,方向上对安恒信息(688023.SH)是正面经营订单。

📄 原文地方公告·成交公告↗ 原文
一、项目编号:ZCBN-省本级-2026-06236 二、项目名称:陕西省卫生健康信息安全系统运维 三、采购结果 采购包1: 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分 杭州安恒信息技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道联…
不做 安恒信息(688023.SH)
中标金额仅29.35万元,属于常规小额运维订单,缺乏可交易的收入或利润预期差,不做。
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地方公告·中标公告不做把握 9/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 19:04:16·⚡ 决策 07-30 19:45:11 +40m55s·88.8 天前

安恒信息合计中标第2包和第7包,金额仅35.6万元,属于常规政务信息安全运维小单。

📄 原文地方公告·中标公告↗ 原文
天津市财政信息中心 天津市财政局2026年度信息化安全保障运行维护项目 (项目编号:TGPC-2026-D-0729)中标公告 天津市财政信息中心 天津市财政局2026年度信息化安全保障运行维护项目 (项目编号:TGPC-2026-D-0…
不做 安恒信息(688023.SH)
中标金额仅35.6万元,属于常规小额政采运维订单,对安恒信息收入和市值弹性显然不足,不做。
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北京时间决策日

中标候选人公示不做把握 8/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 17:13:53·⚡ 决策 07-29 17:15:19 +1m26s·89.9 天前

安恒信息(688023.SH)为第一中标候选人,投标总价仅121.72万元不含税,属于常规小额项目。

📄 原文中标候选人公示↗ 原文
项目名称: 2026年中国联通软研院内网安全数据安全数据识别能力研发项目(数据处理日志留存专用系统模块) 招标编号: TC260P0 SS 招标人:中国联合网络通信有限公司软件研究院 招标代理机构:中招国际招标有限公司 评标情况:本项目2…
不做 安恒信息(688023.SH)
中标金额仅121.72万元不含税,属于常规小额经营订单,相对上市公司收入和市值缺乏可交易重大性,盘后明牌也不适合次日竞价追高。
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中标候选人公示不做把握 8/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 17:13:37·⚡ 决策 07-29 17:14:26 +49s·89.9 天前

本次为中标候选人公示且第一候选人为江苏保旺达软件技术有限公司,未形成明确可交易上市主体。

📄 原文中标候选人公示↗ 原文
项目名称: 2026年中国联通软研院内网安全数据安全数据识别能力研发项目(数据安全治理模块) 招标编号: TC260P0SY 招标人:中国联合网络通信有限公司软件研究院 招标代理机构:中招国际招标有限公司 评标情况:本项目2026年7月7…
不做 安恒信息(688023.SH)
安恒信息仅为第二中标候选人且项目金额仅316.31万元,不构成公司级可交易利好;第一候选人江苏保旺达无明确可交易上市代码,不做。
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财联社电报不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 09:33:17时区推断·⟳ 抓取 09:33:56·⚡ 决策 07-29 09:34:39 +43s·90.3 天前

这是财联社盘中盘面播报,核心事实是信息安全概念已在早盘集体上涨,而非新的公司级订单、业绩或准入催化。

📄 原文财联社电报↗ 原文
信息安全概念盘初活跃 天融信2连板
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月29日 09:33:17 财联社7月29日电,早盘信息安全概念活跃,天融…
不做 天融信(002212.SZ)
盘面播报且已2连板,缺少新的公司级可量化催化,不追高。
不做 国安股份(000839.SZ)
已一字涨停,结构上难以成交且无独立公司级增量证据。
不做 绿盟科技(300369.SZ)
仅为信息安全概念联动上涨,未能形成可量化短周期传导。
不做 启明星辰(002439.SZ)
仅为概念盘中异动跟随,缺少直接订单或联盟参与证据。
不做 深信服(300454.SZ)
海外AI安全联盟新闻未直接映射到公司收入或利润增量,不做。
不做 安恒信息(688023.SH)
概念上涨已发生,且原文未披露公司级实质利好,不做。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

财联社电报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 18:03:03时区推断·⟳ 抓取 07-03 18:38:42·⚡ 决策 07-06 00:26:10 +2d05h·113.6 天前

这是金融行业网络安全合规框架的征求意见稿,方向上利好网络安全、商用密码和金融信创服务商,但尚未形成具体订单、预算增量或采购清单。

📄 原文财联社电报↗ 原文
三部门就《金融业网络安全管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月03日 1…
不做 三未信安(688489.SH)
政策方向相关但只是征求意见稿,没有明确订单、采购金额、整改期限或公司份额,无法证明短周期收入/利润增量,按行业政策背景处理不追主题。
不做 安恒信息(688023.SH)
公司金融网络安全方案相关,但本事件没有点名公司、客户、金额或强制采购节奏,不能把广义合规要求直接映射为可回测正期望交易。
不做 Information Services Group(III.US)
detect层标的与事件语义不匹配,原文未涉及III.US且缺少业务传导,不构成可交易催化。
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