event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 09:27:04时区推断·⟳ 抓取 12:45:25·⚡ 决策 08-05 15:35:49 +2h50m·83.0 天前
A股CPO概念股开盘集体下挫，未披露新的公司级基本面利空

这条信号只是CPO板块开盘价格表现播报，没有披露订单、业绩、监管、客户或供需层面的新增事实。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
A股CPO概念开盘下挫，中际旭创、联特科技、新易盛跌超10%，剑桥科技接近跌停，东山精密、源杰科技、长光华芯、天孚通信均跌超6%。
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不做 中际旭创（300308.SZ）
纯盘面下跌播报，没有新增基本面利空；证券价格下跌本身不能作为做空或风险信号依据，不做。
不做 联特科技（301205.SZ）
纯盘面下跌播报，没有新增基本面利空；证券价格下跌本身不能作为做空或风险信号依据，不做。
不做 新易盛（300502.SZ）
纯盘面下跌播报，没有新增基本面利空；证券价格下跌本身不能作为做空或风险信号依据，不做。
不做 剑桥科技（603083.SH）
纯盘面下跌播报，没有新增基本面利空；证券价格下跌本身不能作为做空或风险信号依据，不做。
不做 东山精密（002384.SZ）
纯盘面下跌播报，没有新增基本面利空；证券价格下跌本身不能作为做空或风险信号依据，不做。
不做 源杰科技（688498.SH）
纯盘面下跌播报，没有新增基本面利空；证券价格下跌本身不能作为做空或风险信号依据，不做。

另有 2 腿,见展开详情。

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Gaetano不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-04 20:02:32时区推断·⟳ 抓取 12:48:44·⚡ 决策 08-05 12:56:09 +7m25s·83.1 天前
Gaetano发文讨论AI光通信InP供给约束及潜在受益方

本条是Substack二级研究观点，不是订单、客户定点、产能或财务指引的官方新增事实。

📄 原文Gaetano↗ 原文
The InP Constraint. It's Bad. But Also Good For A Certain Someone...
Trump is putting his dollars to work
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
二阶受益逻辑成立但不是新增硬订单，7月硅光订单已公开且8月4日已大涨19.82%，当前不追。
不做 Lumentum（LITE.US）
InP激光需求与产能扩张叙事已由公司6月公开披露，本条未给新增订单或指引，8月4日已涨8.92%。
不做 Coherent（COHR.US）
同属光通信受益链但本条没有COHR公司级新增事实，且8月4日已涨12.35%，不具备追入edge。
不做 AXT（AXTI.US）
InP衬底紧张对AXT逻辑偏正，但近5日已涨52.64%且8月4日回落，缺少本次新增采购或价格证据。
不做 长光华芯（688048.SH）
A股InP光芯片映射可解释但本条海外研究未坐实公司级增量，8月5日上午已回落且午休不可连续成交，当前不做。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:23:57时区推断·⟳ 抓取 00:25:17·⚡ 决策 07-31 00:35:03 +9m46s·88.6 天前
AIXTRON上半年订单受光电子需求推动大增，但收入和利润仍承压

AIXTRON官方半年报显示H1订单从1.758亿欧元增至3.181亿欧元、订单积压4.573亿欧元，光电子需求确有改善。

📄 原文Investing.com↗ 原文
AIXTRON H1 2026 slides: optoelectronics surge drives 81% order growth
不做 AIXTRON（AIXA.DE）
官方H1数据虽偏正面但欧洲盘已完整交易，且全年指引只是维持、收入利润仍弱，Investing转述到达时已无干净入场edge。
不做 Veeco Instruments（VECO.US）
只是AIXTRON同业读出而非直接订单，VECO.US盘中已涨10.78%，追高性价比不足。
不做 中微公司（688012.SH）
MOCVD/设备国产化逻辑存在但本事件没有新增中微订单或客户转移，且3319亿元市值下单条海外同业订单读出太弱。
不做 长光华芯（688048.SH）
AIXTRON订单增长更多说明其设备需求，而长光华芯是下游设备使用方；缺少新增销售量或客户订单，且股价当日已大跌、波动失控。
不做 源杰科技（688498.SH）
高速光芯片主题相关但没有本公司新增订单、采购或产能确认，不能用海外设备商H1订单间接建仓。
不做 中际旭创（300308.SZ）
光模块景气与上游设备需求同向，但本事件无法直接改变中际旭创短周期收入或订单预期，不做泛主题映射。
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北京时间决策日

每日经济新闻快讯重复把握 4/10
北京时间·🕒 发布 19:47:46时区推断·⟳ 抓取 19:48:43·⚡ 决策 07-29 19:56:42 +7m59s·89.8 天前
重复 · 同一事件已决策,见 原决策 ↗
永鼎股份控股子公司鼎芯光电获约11.33亿元大功率激光器芯片采购订单
新浪财经7x24可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +5.68% · 已结算把握 6/10🔁 +6 同一事件
北京时间·🕒 发布 19:46:45时区推断·⟳ 抓取 19:47:51·⚡ 决策 07-29 19:55:03 +7m12s·89.8 天前
永鼎股份控股子公司鼎芯光电获约11.33亿元大功率激光器芯片订单
📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
永鼎股份：控股子公司签订合计约11.33亿元销售订单_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-29 19:46:45 永鼎股份：控股子公司签订合计约11.33亿元销售订单 永鼎股份公…
ENTER▲ 做多永鼎股份600105.SH🇨🇳小仓
▲ 赚 +5.68%入场 07-30 开盘 @33.19 → 离场 07-31 开盘 @35.22
30.0040.0050.0033.19做多 07-30离场 07-3107-0709-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑大额芯片订单落地，低吸博3日重估
怎么买 限价买入　不高于 30.7、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
不做 长光华芯（688048.SH）
同业需求验证偏正面但本次订单未由长光华芯取得，且权威快照显示其近20日-47.43%、7月28日-15.42%，缺少直接收入增量和可执行同向边际，不做泛化同业。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 21:53:26时区推断·⟳ 抓取 21:56:51·⚡ 决策 07-23 21:58:41 +1m50s·95.7 天前
中国新闻网调研报道苏州光子产业链与长光华芯技术进展

本文是调研行产业报道，主要回顾苏州光子产业集群、长光华芯历史技术进展和苏州创鑫激光出海情况，没有披露新的订单、获批、业绩、产能达产或客户定点。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
（活力中国调研行）上游芯片攻坚、下游装备出海，这束光正创造未来
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 长光华芯（688048.SH）
产业调研宣传稿，核心内容是历史技术进展和行业背景，缺少新的订单、客户、业绩或产能兑现催化，不做。
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Eastmoney Finance不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 09:45:00时区推断·⟳ 抓取 09:51:09·⚡ 决策 07-23 15:24:57 +5h33m·96.0 天前
CPO概念股盘中短线拉升，锐捷网络涨超9%

这条信号只是盘中板块和个股涨幅播报，没有披露订单、业绩、客户、政策或技术突破等新增基本面催化。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
CPO概念股短线拉升 锐捷网络涨超9%
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 锐捷网络（301165.SZ）
仅为盘中CPO板块拉升和个股涨幅播报，没有新增基本面催化；事件到达时已涨超9%，不追涨。
不做 联特科技（301205.SZ）
仅为涨幅靠前的主题联动信息，不构成可回测的新增交易催化。
不做 长光华芯（688048.SH）
没有订单、业绩、客户或政策等新增事实，无法形成正期望交易。
不做 剑桥科技（603083.SH）
盘面异动播报已反映在价格中，缺少新增基本面证据，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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Eastmoney Finance不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 10:22:33时区推断·⟳ 抓取 10:29:14·⚡ 决策 07-23 10:31:37 +2m23s·96.2 天前
长光华芯称高科技产品国内市场占有率跃居第一

报道主要是苏州高新区产业生态宣传，虽提到长光华芯高科技产品国内市场占有率跃居第一，但未给出产品口径、收入增量或订单金额。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
（活力中国调研行）“软环境”成就“硬科技” 苏州高新区光子产业加速崛起
中新网苏州7月23日电(常慕城王昊)历经十余年积累，苏州长光华芯光电技术股份有限公司高科技产品国内市场占有率跃居第一，带动形成一条完整光子产业链。“如果没有苏州高新区持续多年的政策托底、产业配套和要素保障，我们很难走出从零到一、再成长为行…
不做 长光华芯（688048.SH）
地方产业宣传口径，缺少新增可量化业绩催化或订单金额；不做。
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