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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:14 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇭🇰 港交所TIMES ELECTRIC不做把握 3/10不做原因:无增量信息🔁 +7 同一事件
北京时间·🕒 发布 16:34:00时区推断·⟳ 抓取 16:37:35·⚡ 决策 08-25 16:37:53 +18s·63.0 天前

当前材料只有港交所英文区占位通知,没有公告标题和正文,无法判断事件方向、预期差、量级、price-in或可执行价格。

📄 原文TIMES ELECTRIC↗ 原文
An announcement has just been published by the issuer in the Chinese section of this website, a corresponding version o…
不做 株洲中车时代电气股份有限公司(03898.HK)
未取得中文公告正文和实质新增事实,无法判断方向、量级和可执行价格。
不做 株洲中车时代电气股份有限公司(688187.SH)
同一发行主体A股虽可交易,但当前港交所占位提示没有可映射的利好或利空事实。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:58:06时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:34:02 +11m43s·83.9 天前
Onsemi与Advanced Energy财报显示AI数据中心电源链继续升温,但亚洲电源与功率半导体映射已在8月4日本地交易中消化

Onsemi一手财报称AI数据中心仍是最快增长业务且2026年收入预计翻倍以上,AEIS披露数据中心计算收入1.92亿美元、同比增长35%,验证AI电源链需求继续外溢。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 5/12: ON Semiconductor和Advanced Energy均指向AI数据中心电源链加速,功率半导体与800VDC架构获重估 - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITIVE;类型: 财…
不做 台达电(2308.TW)
台达电是AI服务器PSU最直接映射,但800VDC份额和客户预期早已被研报覆盖,8月4日本地已涨2.53%,本次ON/AEIS财报未点名新增订单,盘后不再追。
不做 致茂电子(2360.TW)
高功率电源测试逻辑偏间接,KB和供应链查询未坐实其与ON/AEIS本次业绩上修存在新增订单传导,当前不形成可执行正期望。
不做 罗姆(6963.JP)
罗姆具备SiC/GaN功率器件敞口,但本次只是美国同行财报读出,8月4日已涨4.55%且近5日涨9.91%,缺少公司级新客户或订单,追高edge不足。
不做 瑞萨电子(6723.JP)
瑞萨有AI服务器电源半导体份额,但Onsemi强化客户地位同时构成竞争压力,且8月4日收跌3.00%未同向确认,方向和edge都不够清晰。
不做 麦格米特(002851.SZ)
麦格米特AI电源2026E收入约4.0亿元、相对578亿元市值弹性有限,本次无新增订单且8月4日已涨8.03%,A股盘后明牌不追集合竞价。
不做 中恒电气(002364.SZ)
中恒电气是国内HVDC映射标的,但8月4日已涨停10.01%,当前盘后再挂单属于追已消化主题,结构上性价比不足。

另有 4 腿,见展开详情。

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📡 发稿通道PR Newswire不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:00:00·⟳ 抓取 08-03 20:00:25 +25s·⚡ 决策 08-04 14:42:26 +18h42m·84.1 天前

公告确认博格华纳延续多项插混和800V纯电高压逆变器项目,但未披露OEM、合同金额、年化收入或份额,且SOP在2029年,短线量级无法核算。

📄 原文PR Newswire↗ 原文
BorgWarner Secures Major Extension of Multiple High-Volume Inverter Programs with Major European OEM
News provided by BorgWarner Aug 03, 2026, 08:00 ET Share this article Share to X Extensions span both plug-in hybrid an…
不做 博格华纳(BWA.US)
不做:公告虽为正面订单延期,但未披露金额和OEM,2029年才量产,且公告后BWA.US完整交易日收跌,短线无正edge。
不做 汇川技术(300124.SZ)
不做:仅为国内电驱/逆变器同品类景气联动,未坐实与博格华纳或本欧洲OEM项目的客户、供应或替代关系。
不做 精进电动(688280.SH)
不做:同业映射偏弱,且本事件是博格华纳续约而非行业新增订单总量;公司8月3日已涨10.15%,不追弱关联。
不做 时代电气(688187.SH)
不做:SiC功率模块标签成立但未坐实进入博格华纳Viper SiC或本项目,订单传导链条不足。
不做 三安光电(600703.SH)
不做:仅有车规SiC泛映射,未找到本次项目采购增量或博格华纳直接供应关系,且当日已反弹3.36%。
不做 天岳先进(688234.SH)
不做:SiC衬底处于更上游,当前订单无法量化传导;A股当日已涨5.92%,弱映射不适合追入。
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PR Newswire Technology不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:00:00时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:00:29·⚡ 决策 08-04 09:44:42 +13h44m·84.3 天前

订单覆盖插混与800V纯电高压逆变器,计划2029年SOP,方向上验证BorgWarner功率电子客户关系。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
BorgWarner Secures Major Extension of Multiple High-Volume Inverter Programs with Major European OEM
- Extensions span both plug-in hybrid and 800V battery-electric vehicle programs - 800V traction inverter features late…
不做 BorgWarner(BWA.US)
订单未披露金额且2029年才量产,对129.9亿美元市值短线量级不足,不做。
不做 斯达半导(603290.SH)
未坐实供应BorgWarner本次逆变器项目,不能仅按SiC概念交易。
不做 时代电气(688187.SH)
未坐实与本次BorgWarner订单的直接供货关系,不做。
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北京时间决策日

摩根大通不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-28 00:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:23:59·⚡ 决策 07-29 06:24:54 +55s·90.4 天前

这是一篇外资券商2Q26前瞻/观点性研报标题,未披露订单、业绩超预期、上调指引或目标价等可回测的离散新增事实。

📄 原文摩根大通↗ 原文
摩根大通 - 中国中车与时代电气:重访防御性复合增长股:基本面改善、价值支撑与定价反弹;2Q26前瞻 - 2026-07-28
不做 中国中车(601766.SH)
券商前瞻标题不是离散公司催化,未披露订单、业绩超预期或指引上修;且抓取滞后约30小时,当前不做。
不做 中国中车(01766.HK)
同源港股仅受研报观点性利好影响,缺少可量化新增基本面事实和未反应交易边界,不做。
不做 时代电气(688187.SH)
A股业绩/前瞻类追多需要明确超预期新增事实;当前只有研报标题,不能证明短线正期望,不做。
不做 时代电气(03898.HK)
港股同样缺少评级、目标价或盈利预测上修等硬信息,且事件已滞后传播,不做。
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