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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告首药控股不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 08-25 19:05:20·⟳ 抓取 02:42:56 +7h37m·⚡ 决策 08-26 14:27:34 +11h44m·62.1 天前

事件真实且方向偏正面,但首药控股为长期基地建设进展,杭萧钢构虽有订单增量但年化弹性有限;在无法核实实时价格、流动性、抢跑和同类先例量化反应的情况下,不给ENTER。

📄 原文首药控股↗ 原文
首药控股(北京)股份有限公司关于签订《施工总承包合同》暨对外投资的进展公告
不做 首药控股(688197.SH)
发包方建设基地是长期资本开支进展,公告称不直接影响当期业绩,短线无明确正收益边界。
不做 杭萧钢构(600477.SH)
子公司订单方向偏正面,但年化量级有限,且缺少实时价格、流动性和同类先例量化支持,不给可执行交易。
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北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 17:46:57时区推断·⟳ 抓取 17:48:28·⚡ 决策 08-04 17:52:50 +4m22s·84.0 天前

保荐代表人因个人工作调动变更,持续督导事项继续履行。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2026-022 首药控股(北京)股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、…
不做 首药控股(688197.SH)
保荐代表人变更属于例行治理信息,不改变公司短期收入、利润、研发或融资预期。
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北京时间决策日

🇨🇳 上证e互动IR首药控股不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-24 17:44:00·⟳ 抓取 05:46:18 +1d12h·⚡ 决策 07-26 05:46:51 +33s·93.5 天前

本次记录表主要复述康特替尼已获批上市、SY-12321取得IND批件、SY-5007处于上市审评等既有进展,未披露新增订单、获批结果、临床关键读数或业绩量化增量。

📄 原文首药控股↗ 原文
首药控股(北京)股份有限公司投资者关系活动记录表(2026年7月24日)
1 证券代码:688197 证券简称:首药控股 首药控股(北京)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2026-02 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 √分析师会议 □新闻发布会 □媒体采访 □业绩说明会 √路演活动 □现场参观 □…
不做 首药控股(688197.SH)
调研纪要明确无应披露重大信息,核心内容为既有产品和管线进展复述,缺少新增获批、临床数据、订单或业绩量化增量,不做。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 20:47:00时区推断·⟳ 抓取 21:07:17·⚡ 决策 07-24 21:07:49 +32s·94.8 天前

本次内容是公司调研中的研发管线管理表述,未披露新增临床结果、注册进展、商业化数据或合作金额。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
首药控股:在管线管理方面,公司将根据不同项目的研发阶段和临床价值实施分类管理
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 首药控股(688197.SH)
调研内容为研发管理和长期战略表述,未披露临床、注册、销售或授权等新增硬催化,无法形成可回测交易边界。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告首药控股不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-17(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:50·⚡ 决策 07-17 01:24:52 +1h24m·102.6 天前

SY-12321为公司自主研发1类创新药,获准在ALK阳性晚期实体瘤开展临床试验,属于管线推进的正向里程碑。

📄 原文首药控股↗ 原文
首药控股(北京)股份有限公司自愿披露关于第四代ALK抑制剂SY-12321获得药物临床试验批准通知书的公告
1 证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2026-021 首药控股(北京)股份有限公司 自愿披露关于第四代ALK抑制剂SY-12321 获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假…
不做 首药控股(688197.SH)
获临床试验批准是正向但过早期,短期无收入利润贡献,商业化量级无法估算且公司公告明确短期不影响业绩;不做。
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界面新闻不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-16 21:19:58时区推断·⟳ 抓取 07-16 21:36:36·⚡ 决策 07-17 00:24:55 +2h48m·102.7 天前

海光信息、艾力斯等业绩增长方向偏正面,但属于业绩预告,缺少相对一致预期的超预期证据,且部分标的近期涨幅或市值较大。

📄 原文界面新闻↗ 原文
——业绩—— 海光信息:预计2026年上半年归母净利润同比增长41.50%-52.32% 海光信息7月16日公告,预计2026年上半年实现营业收入与上年同期(法定披露数据)相比,将增加303,576.49万元到383,576.49万元,同…
不做 海光信息(688041.SH)
业绩预告方向偏正面,但公司市值约7447亿元,缺少相对一致预期的明确超预期证据,不追
不做 欧科亿(688308.SH)
业绩预告净利大幅改善但股价近期剧烈波动,缺少一致预期和可持续性验证,不做
不做 艾力斯(688578.SH)
业绩预告利好但20日已涨49.41%,追多price-in风险高,不做
不做 精测电子(300567.SZ)
2.23亿元合同相对735.7亿元市值仅约0.30%,且20日已涨39.31%,短线edge不足
不做 苑东生物(688513.SH)
仿制药获批方向偏正面,但未披露销售量级,短期业绩增量无法量化,不做
不做 首药控股(688197.SH)
临床试验批准仍属早期研发里程碑,距离商业化远,不构成短线交易催化

另有 5 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 7/10🔁 +4 同一事件
北京时间·🕒 发布 16:38:19时区推断·⟳ 抓取 16:39:35·⚡ 决策 07-16 20:34:25 +3h54m·102.8 天前

SY-12321获药物临床试验批准通知书属于早期研发准入,距离疗效数据、注册试验和商业化仍远。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
首药控股:第四代ALK抑制剂SY-12321获得药物临床试验批准通知书。 首药控股:第四代ALK抑制剂SY-12321获得药物临床试验批准通知书。
首药控股:第四代ALK抑制剂SY-12321获得药物临床试验批准通知书。
不做 首药控股(688197.SH)
获批临床只是早期准入,无疗效数据和收入增量;股价20日已涨39.29%,追多edge不足,不做。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 09:58:09·⟳ 抓取 09:59:06 +57s·⚡ 决策 07-06 10:15:13 +16m07s·113.3 天前

这是行业层面的审评流程优化征求意见,利好方向偏创新药和细胞基因治疗研发效率,但尚未指向任何上市公司的确定收入、利润或订单增量。

📄 原文财联社电报↗ 原文
创新药概念反复活跃 甘李药业触及涨停 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月06日 09:58:09 财联社7…
不做 甘李药业(603087.SH)
当前只是行业政策征求意见叠加主题上涨,甘李药业缺少与细胞基因治疗审批优化的直接业绩传导,且信号时已触及涨停。
不做 三元基因(920344.BJ)
原文仅为盘中异动点名,缺少本政策对三元基因短周期收入、利润或订单的直接量化影响。
不做 热景生物(688068.SH)
热景生物在原文中属于概念跟涨,政策催化过宽,无法形成公司级可回测正期望交易。
不做 亚虹医药(688176.SH)
亚虹医药虽为创新药标的,但该快讯没有给出项目、适应症、时间表或业绩增量,不能仅凭板块政策追涨。
不做 首药控股-U(688197.SH)
首药控股-U的上涨属于主题扩散,未能从事件本身推导出可量化的公司收入或估值增量。
不做 博腾股份(300363.SZ)
博腾股份可能是创新药服务链二阶联动,但审评审批提速不等于公司订单新增,传导链过长。

另有 1 腿,见展开详情。

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