event-trade收益截至 10-27 17:46 · 决策截至 10-27 17:54登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

财联社电报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 20:44:28时区推断·⟳ 抓取 20:45:13·⚡ 决策 07-29 20:49:10 +3m57s·89.9 天前
熊本强震导致索尼、瑞萨等多家日本半导体相关工厂停产

当前事件对索尼集团（6758.JP）、瑞萨电子（6723.JP）等日本本地厂商是一阶经营中断利空，但对A股CIS替代标的只形成短期供应扰动联想，缺少订单转移、涨价或份额承接证据。

📄 原文财联社电报↗ 原文
日本熊本县地震致多家半导体工厂停工
【日本熊本县地震致多家半导体工厂停工】财联社7月29日电，日本熊本县7月28日发生7.1级地震。由于该县聚集了大量半导体等生产厂家，多家工厂震后宣布停产，市场高度担忧地震可能带来产业冲击。索尼集团的半导体子公司29日发布公告说，其坐落于熊…
不做 索尼集团（6758.JP）
事件方向偏空但未取得可借券回执，且损失量级和复工时间未披露；不裸开空，仅保留风险信号。
不做 瑞萨电子（6723.JP）
熊本两厂停产是负面，但7月29日已收跌6.70%、近20日跌32.81%，且无借券确认和新增损失量化，不追空。
不做 东京电子（8035.JP）
虽有停工报道，但同日已有公司影响轻微的反向信息，强空催化不成立。
不做 荏原制作所（6361.JP）
设备工厂停产未披露持续时间或财务影响，7月29日已下跌5.44%，无可执行做空边界。
不做 韦尔股份（603501.SH）
A股CIS替代逻辑未被订单转移、涨价或客户确认坐实，且A股盘后明牌题材不宜次日竞价追。
不做 思特威（688213.SH）
同业受益仅为供给扰动联想，KB未命中本次停产带来的公司级增量证据，暂不做。

另有 2 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08:57:12时区推断·⟳ 抓取 09:04:50·⚡ 决策 07-19 09:08:46 +3m56s·100.4 天前
DigiTimes转述思特威上半年业绩预增及AI相关需求增长

思特威（688213.SH）业绩预告本身为正面：2026年上半年营收预计45亿至47亿元、同比增长19%至24%，归母净利润预计5.1亿至5.3亿元、同比增长29%至34%。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
SmartSens forecasts stronger first-half 2026 results on AI-related demand
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 思特威（688213.SH）
不做：DigiTimes为滞后转述，业绩预告已于7月15日晚至7月16日公开扩散并被股价交易，7月17日反而大跌，当前没有新的可回测正向edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
界面新闻不做把握 5/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 07:57:24时区推断·⟳ 抓取 08:14:13·⚡ 决策 07-19 08:22:07 +7m54s·100.4 天前
思特威与地瓜机器人达成感知计算一体化方案战略合作

思特威（688213.SH）与地瓜机器人围绕旭日S600 ISP和全局快门CMOS传感器做适配合作，方向上有利于机器视觉和机器人应用叙事。

📄 原文界面新闻↗ 原文
地瓜机器人与思特威达成战略合作
7月18日，地瓜机器人宣布与CMOS图像传感器供应商思特威正式达成战略合作。双方将基于地瓜机器人旭日S600的ISP模块深度适配思特威方形全局快门（Global Shutter）CMOS图像传感器，联合开发“感知+计算”一体化系统级解决方…
不做 思特威（688213.SH）
战略合作未披露订单金额、量产节奏或收入占比；相对约362亿元市值和90亿元收入基数，短线业绩增量不可量化，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告思特威不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-16(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:15·⚡ 决策 07-16 00:36:32 +36m17s·103.7 天前
思特威预计2026年上半年净利润同比增长29%至34%

公司预计上半年收入45.0亿至47.0亿元、归母净利润5.1亿至5.3亿元，同比增速29%至34%，经营趋势仍强。

📄 原文思特威↗ 原文
2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告
1 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-027 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2026 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并…
不做 思特威（688213.SH）
业绩同比高增但未验证显著超一致预期，且财报预告易被提前预期，不满足追多条件，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:59:11时区推断·⟳ 抓取 22:00:38·⚡ 决策 07-15 22:11:54 +11m16s·103.8 天前
思特威预计上半年营收和净利润双增长并强调3+AI战略

思特威预计2026年上半年营收45亿至47亿元，同比增长19%至24%，归母净利润5.1亿至5.3亿元，同比增长29%至34%。

📄 原文科创板日报↗ 原文
①思特威预计2026年上半年实现营业收入45亿元至47亿元，同比增长19%-24%；归母净利润5.1亿元至5.3亿元，同比增长29%-34%； ②思特威表示，公司坚持“3+AI”核心发展战略，构建“高精感知-高速互连-智能计算”技术闭环。…
不做 思特威-W（688213.SH）
H1业绩增长中等且缺少一致预期差，MicroLED光互连仍待2027年商业化，当前不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
财联社电报不做把握 5/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 20:47:21·⚡ 决策 07-15 20:53:17 +5m56s·103.9 天前
A股多家公司披露业绩预告、项目投资、重组、定增和减持回购事项

该条为公告合集，包含多家公司具体数字，但多数是业绩预告、募投、拟收购、停牌或风险提示；按单条事件看，缺少可在当前直接开仓且预期差清晰的硬催化。

📄 原文财联社电报↗ 原文
中国巨石：全资子公司拟24.05亿元建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目 今日聚焦 【佰维存储：预计上半年净利润同比增长3200%-3422% 受益于AI算力爆发与存储行业进入高景气周期】 佰维存储(688525.SH)公告称，预计20…
不做 佰维存储（688525.SH）
业绩预告数字极强但属于预告类事件，未核实一致预期且近期股价剧烈波动，当日已大跌；当前不追。
不做 中国巨石（600176.SH）
24.05亿元电子布项目是中长期扩产，短期资本开支先行，无法直接形成当期利润催化。
不做 精测电子（300567.SZ）
收购控股子公司少数股权有协同但构成关联交易且预计重大重组，复牌后价格反应不确定，不做。
不做 天智航（688277.SH）
拟购上海微创骨科控股权但7月16日起停牌，结构上无法交易。
不做 仕佳光子（688313.SH）
28亿元定增投产能属于中长期建设且有摊薄，未形成短期订单或利润增量。
不做 江丰电子（300666.SZ）
业绩高增含约3亿-3.3亿元非经常性损益，经营超预期幅度需进一步核实，不直接追。

另有 23 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:53:26时区推断·⟳ 抓取 17:57:04·⚡ 决策 07-15 18:05:44 +8m40s·104.0 天前
思特威预计2026年上半年净利润同比增长29%-34%
📄 原文科创板日报↗ 原文
【思特威：预计上半年净利润同比增长29%-34%】《科创板日报》15日讯，思特威(688213.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为5.10亿元-5.30亿元，同比增长29%-34%。业绩变动主要系公司坚持“3+…
不做 思特威（688213.SH）
与r04重复，且业绩利好未验证超预期和price-in，当前不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
财联社电报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:53:26时区推断·⟳ 抓取 17:56:37·⚡ 决策 07-15 18:05:44 +9m07s·104.0 天前
思特威预计2026年上半年净利润同比增长29%-34%
📄 原文财联社电报↗ 原文
【思特威：预计上半年净利润同比增长29%-34%】财联社7月15日电，思特威(688213.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为5.10亿元-5.30亿元，同比增长29%-34%。业绩变动主要系公司坚持“3+AI…
不做 思特威（688213.SH）
业绩预告利好但未验证相对一致预期的正向surprise，也未排查公告前抢跑，当前不追多。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
新浪财经7x24不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:52:14时区推断·⟳ 抓取 17:54:26·⚡ 决策 07-15 18:05:44 +11m18s·104.0 天前
思特威预计2026年上半年净利润同比增长29%至34%

业绩预告显示收入45亿至47亿元、归母净利润5.1亿至5.3亿元，方向偏正但属于日历型业绩披露。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【思特威：预计2026年上半年净利润5.1亿-5.3亿元，同比增长29%-34%】思特威公告，预计2026年半年度实现营业收入45亿元到47亿元，同比增长19%到24%；预计归属于母公司所有者的净利润5.1亿元到5.3亿元，同比增长29%…
不做 思特威（688213.SH）
业绩增长本身偏正，但未证明明显超一致预期或存在未定价增量；业绩预告追多见光死风险较高，当前不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-02 16:20:12·⟳ 抓取 07-03 20:42:52 +1d04h·⚡ 决策 07-05 17:29:28 +1d20h·114.0 天前
慕尼黑上海电子展集中展示AI服务器电源、MLCC和MicroLED光互连，但核心线索多为展会报道或已扩散主题

这篇报道确认AI服务器电源、MLCC和光互连仍是高景气方向，但多数内容是展会展示、技术路线或行业供需背景，缺少新的订单、客户导入或收入指引。

📄 原文科创板日报↗ 原文
模拟芯片大厂秀AI电源方案 被动元器件、CIS企业“向光而行”|直击慕尼黑上海电子展 媒体矩阵 创投日报 财联社 AI daily 科创日报 新消费日报 创业服务 PE/VC服务 城市服务 未上市公司路演笔记 头条 K电报 热话题 K活动…
不做 昀冢科技（688260.SH）
本次报道没有新增订单，昀冢科技MLCC主题已在6月充分扩散并被股价大幅交易，且公司曾提示MLCC暂未应用于AI算力服务器、亏损和高负债风险突出，正期望不足。
不做 思特威（688213.SH）
MicroLED光互连5月已官方披露，7月展会Demo并非首次亮相，商业化预计到2027年且短期收入无法量化，事件不构成可回测短线催化。
不做 纳芯微（688052.SH）
纳芯微服务器电源业务此前已有量产和增长叙事，本次展会没有新增客户、订单金额或业绩指引，预期差不足。
不做 锴威特（688693.SH）
原文仅为展台工作人员称也在为服务器做配套电源，同时功率半导体竞争加剧、方案趋同，缺少可量化订单和差异化edge。
不做 希荻微（688173.SH）
服务器相关产品刚推出、小批量出货，原文没有客户、金额和量产节奏，且更多是品牌和产品线展示，短线交易因果链不够硬。
不做 三环集团（300408.SZ）
三环集团是更成熟的国产MLCC受益标的，但本次新闻未点名公司，也没有新的订单或产能事件，属于行业背景映射，不足以直接ENTER。

另有 1 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。