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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 11:46:35时区推断·⟳ 抓取 12:04:54·⚡ 决策 08-04 13:42:14 +1h37m·84.1 天前
崇舜称AI/HPC材料需求带动扩产，目标2026年营收增长20%

崇舜称AI、HPC与先进通讯带动电子材料需求，2026年收入目标同比约增长20%，按2025年10.23亿新台币收入基数约对应新增约2亿新台币收入。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Taiwan specialty chemical firm expands Taiwan, China capacity on AI materials boom, eyes 20% revenue gain in 2026 中文網 繁…
不做 崇舜（7763.TW）
兴柜标的且stock_quote未取到可执行实价；核心AI CCL与上市叙事7月已传播，本条仅新增单源20%收入目标，无法构造可回测入场。
不做 生益科技（600183.SH）
只是AI CCL景气主题联动，非崇舜客户或供应商直接传导；当前盘中已10%涨停，追高无edge。
不做 东材科技（601208.SH）
电子树脂受益逻辑是行业主题，不是本条崇舜事件的直接订单传导；当前已10%涨停，不做追高。
不做 南亚新材（688519.SH）
CCL链条联动成立但缺少本事件对公司的直接新增收入证据；当前已涨12.62%，性价比不足。
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北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 18:26:17时区推断·⟳ 抓取 18:26:38·⚡ 决策 07-31 18:34:22 +7m44s·87.9 天前
南亚新材重复披露回购专户集中竞价减持进展

该正文与r02为同一份公告：回购专户已出售50万股、减持比例0.21%、减持金额1.3139399344亿元。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
关于回购股份集中竞价减持股份进展公告
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-059 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内…
不做 南亚新材（688519.SH）
与r02为同一份南亚新材回购股份减持进展公告，且本身无新增交易 edge，不做。
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🇨🇳 A股公告南亚新材不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08-01(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 18:28:18·⚡ 决策 07-31 18:34:22 +6m04s·87.9 天前
南亚新材回购专户已集中竞价出售50万股回购股份

本次出售50万股，占总股本0.21%，属于6月13日已披露不超过1%减持计划的月度进展。

📄 原文南亚新材↗ 原文
关于回购股份集中竞价减持股份进展公告
1 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-059 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对…
不做 南亚新材（688519.SH）
已披露回购股份减持计划的月度进展，规模仅0.21%且公司称不影响经营财务；无新多或新空 edge，不做。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 16:49:20时区推断·⟳ 抓取 16:51:32·⚡ 决策 07-24 16:52:10 +38s·95.0 天前
南亚新材董事会通过向特定对象发行相关募资专户及授权议案

本次只是向特定对象发行A股的募资专户开设和发行授权安排，属于定增流程推进，不是新增订单、业绩上修或资产注入。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
南亚新材：董事会审议通过开设募资专户及发行股票相关授权议案_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-24 16:49:20 南亚新材：董事会审议通过开设募资专户及发行股票相关授权议案…
不做 南亚新材（688519.SH）
A股向特定对象发行相关专户和授权议案属于程序性定增事项，且有潜在摊薄属性；无订单、业绩或资产注入等正向增量，不做。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 14:19:47时区推断·⟳ 抓取 14:26:37·⚡ 决策 07-23 14:31:51 +5m14s·96.0 天前
二季度主动权益基金经理规模榜更新并披露科技股持仓变化

文章主体是基金经理规模排名、基金申赎和二季报持仓回顾，不是三环集团、生益科技、寒武纪等公司的新增经营事件。

📄 原文界面新闻↗ 原文
19位上榜，主动权益“300亿俱乐部”老面孔不多了 | 基金放大镜
界面新闻记者 | 基金经理的规模排行榜已经更新，这次的“300亿俱乐部”出现了不少中生代、甚至新生代基金经理的新面孔。 Wind数据显示，截至二季度末，全市场偏股型基金经理共有1855位。剔除基金经理管理的货币基金、指数基金和混合债券型二…
不做 三环集团（300408.SZ）
基金二季报增持信息滞后且不是公司新增催化，无法形成短线同向交易。
不做 生益科技（600183.SH）
仅被列为基金二季度持仓变化，缺少新增公司级基本面事件，不做。
不做 寒武纪（688256.SH）
基金持仓回顾和规模榜不构成公司级新催化，且持仓信息已滞后，不做。
不做 南亚新材（688519.SH）
仅为基金增持样本，不能直接推导公司收入、利润或订单短期变化，不做。
不做 风华高科（000636.SZ）
基金持仓信息不是公司新增经营事件，缺少可交易edge，不做。
不做 中际旭创（300308.SZ）
仅作为基金重仓股出现，事件主体是基金规模榜而非公司催化，不做。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

研报平权不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 23:05:39时区推断·⟳ 抓取 23:34:09·⚡ 决策 07-22 23:35:56 +1m47s·96.7 天前
建滔积层板研报更新称南亚新材预告验证覆铜板量价齐升

这是一条研报/公众号标题式更新，核心内容是对既有行业景气和业绩预告的解读，不是新的订单、提价、业绩公告或公司级一手催化。

📄 原文研报平权↗ 原文
建滔积层板深度更新：南亚新材预告验证量价齐升，花旗40亿港元中期净利预测如何兑现 #公众号#
不做 建滔积层板（01888.HK）
研报/公众号标题式行业更新，缺少新的公司级一手催化和可量化增量，无法判断相对预期差；不做。
不做 南亚新材（688519.SH）
涉及A股业绩预告验证行业景气，但未给出超过10倍增长且未price-in的硬条件；不做。
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🇨🇳 A股公告南亚新材不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-22(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:18·⚡ 决策 07-22 00:45:59 +45m41s·97.6 天前
南亚新材首次出售回购股份50万股，成交金额1.314亿元

公司回购专用账户首次出售已回购股份500,000股，占总股本0.21%，成交均价262.79元/股，成交金额131,393,993.44元。

📄 原文南亚新材↗ 原文
关于回购股份集中竞价减持股份进展公告
1 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-057 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对…
不做 南亚新材（688519.SH）
事件方向偏负面但A股不可裸空；且减持计划6月已预披露，本次不做交易，只作为回避多头风险。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 19:12:24时区推断·⟳ 抓取 19:14:12·⚡ 决策 07-21 19:44:15 +30m03s·97.8 天前
南亚新材已减持50万股回购股份成交金额1.31亿元

本次出售回购股份50万股、占总股本0.21%，属于已披露减持计划内的部分执行。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【南亚新材：已减持50万股回购股份 成交金额1.31亿元】南亚新材公告称，公司于2024年2 - 4月累计回购786.64万股股份。2026年6月13日披露减持计划，拟在15个交易日后的三个月内，减持不超235.18万股已回购股份，占总股…
不做 南亚新材（688519.SH）
减持是已披露回购股份出售计划内进展，比例仅0.21%，新增负面不足；A股不能裸空。
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北京时间决策日

新浪财经7x24可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +10.28% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:12:48时区推断·⟳ 抓取 12:12:56·⚡ 决策 07-14 12:30:03 +17m07s·105.1 天前
南亚新材预计2026年上半年净利润4.2亿至5亿元，同比大增382%至473%
📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
南亚新材：预计2026年上半年净利润为4.2亿元至5亿元，同比增长381.71%至473.46%。业绩大幅预增主要得益于AI算力爆发带动覆铜板行业处于高景气周期，核心原材料价格阶段性上行促使行业迎来量价齐升，公司综合毛利水平持续改善。
▲ 做多南亚新材688519.SH🇨🇳小仓
▲ 赚 +10.28%入场 07-14 午后开盘 @329.57 → 离场 07-15 开盘 @364.90
200.00300.00400.00329.57做多 07-14离场 07-1506-2208-25
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑H1预告超去年全年，回撤后博业绩修复
怎么买 限价买入　不高于 332.79、当日有效，不成交作废
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
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华尔街见闻快讯观望把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:06:18时区推断·⟳ 抓取 12:06:57·⚡ 决策 07-14 12:30:03 +23m06s·105.1 天前
南亚新材预计2026年上半年归母净利4.2亿至5.0亿元，同比增长381.71%至473.46%

业绩预告反映AI算力带动覆铜板量价齐升，H1利润4.2亿至5.0亿元同比高增。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
南亚新材：预计2026年半年度实现归母净利润42,000万元到50,000万元，同比增加381.71%到473.46%
南亚新材公告，2026 年上半年，受 AI 算力爆发等持续影响，覆铜板行业整体处于高景气周期，市场订单供给紧张，行业需求端支撑力度强劲；上游铜箔、电子玻纤布、树脂等核心原材料价格阶段性上行，行业整体迎来量价齐升的增长机遇。公司依托自身优良…
观望 南亚新材（688519.SH）
业绩同比高增但缺少一致预期超预期证据，且AI覆铜板景气已被股价大幅交易，等开盘/盘中确认是否仍有增量。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:24:57·⟳ 抓取 10:25:55 +58s·⚡ 决策 07-06 10:30:46 +4m51s·113.2 天前
A股PCB概念盘中走弱，上游CCL产业链多股大跌

这是一条盘中价格异动快讯，只描述PCB概念和CCL产业链下跌结果，没有新增订单、政策、业绩、供需或公司基本面信息。

📄 原文财联社电报↗ 原文
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月06日 10:24:57 PCB概念震荡走弱 国际复材、德福科技跌超10…
不做 国际复材（301526.SZ）
盘面快讯只描述已发生下跌，没有新增基本面催化；方向偏空但不能满足A股做空红线，不能因跌幅大而做多。
不做 德福科技（301511.SZ）
信号是一阶负面盘面表现，缺少明确新增利空来源，且A股不可直接做空；反手做多违反方向一致纪律。
不做 南亚新材（688519.SH）
只是PCB/CCL链条跟跌，未形成直接、可量化、短周期的收入或利润传导；方向偏空但无可借券做空确认。
不做 中材科技（002080.SZ）
该快讯没有公司层面新增信息，只有跟跌描述，无法形成做多催化；做空也不满足执行条件。
不做 中国巨石（600176.SH）
仅被列为跟跌个股，事件对公司收入、利润或订单没有直接新增影响；不构成可交易催化。
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