event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Gaetano不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-04 20:02:32时区推断·⟳ 抓取 12:48:44·⚡ 决策 08-05 12:56:09 +7m25s·83.1 天前
Gaetano发文讨论AI光通信InP供给约束及潜在受益方

本条是Substack二级研究观点，不是订单、客户定点、产能或财务指引的官方新增事实。

📄 原文Gaetano↗ 原文
The InP Constraint. It's Bad. But Also Good For A Certain Someone...
Trump is putting his dollars to work
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
二阶受益逻辑成立但不是新增硬订单，7月硅光订单已公开且8月4日已大涨19.82%，当前不追。
不做 Lumentum（LITE.US）
InP激光需求与产能扩张叙事已由公司6月公开披露，本条未给新增订单或指引，8月4日已涨8.92%。
不做 Coherent（COHR.US）
同属光通信受益链但本条没有COHR公司级新增事实，且8月4日已涨12.35%，不具备追入edge。
不做 AXT（AXTI.US）
InP衬底紧张对AXT逻辑偏正，但近5日已涨52.64%且8月4日回落，缺少本次新增采购或价格证据。
不做 长光华芯（688048.SH）
A股InP光芯片映射可解释但本条海外研究未坐实公司级增量，8月5日上午已回落且午休不可连续成交，当前不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 20:13:30时区推断·⟳ 抓取 20:13:35·⚡ 决策 08-04 22:42:46 +2h29m·83.7 天前
Aehr获硅光子客户量产订单的Seeking Alpha转述

订单本身方向偏正面，但已命中近72小时已处理的同一具体催化。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Aehr surges after production order from a silicon photonics customer
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
重复转述：已处理库命中08-04 11:34 UTC Aehr公司新闻源的同一FOX-XP硅光子客户量产订单，不再推卡
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Investing.com不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 19:36:33时区推断·⟳ 抓取 19:37:23·⚡ 决策 08-04 22:34:02 +2h56m·83.7 天前
Aehr获硅光子客户追加FOX-XP量产老化测试系统订单，Investing.com为同一催化转述

本条内容与系统已在2026-08-04 11:34 UTC处理的Aehr公司新闻室同一笔FOX-XP硅光子订单一致，当前Investing.com稿件未提供新增金额、客户或指引信息。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Aehr Test Systems receives silicon photonics production order
BofA says this memory stock could double. Here are 5 reasons why FREMONT, Calif. - Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR) anno…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
同一笔Aehr硅光子客户FOX-XP追加订单已在2026-08-04 11:34 UTC由company_newsroom处理；本条Investing.com转述无新增事实，不重复出卡。
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🐦 推特Wall St Engine不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 19:32:23时区推断·⟳ 抓取 19:32:43·⚡ 决策 08-04 19:35:00 +2m17s·83.8 天前
Aehr硅光子客户FOX-XP跟单订单为7月旧闻，8月推文无新增交易催化

推文所述FOX-XP系统和9片WaferPak测试刀片订单与Aehr 2026-07-09官方新闻稿一致，并非8月4日新增订单。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$AEHR received a follow-on order from its lead silicon photonics customer for a FOX-XP burn-in system with nine WaferPa…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
不做：当前推文是2026-07-09官方订单旧闻的社交转述，7月14日财报已把订单/backlog/FY2027指引公开吸收，且订单未披露金额，8月4日没有新的可交易预期差。
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🏢 公司NewsroomAEHR不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 19:29:26(美东 07:29)时区推断·⟳ 抓取 19:29:43·⚡ 决策 08-04 19:34:07 +4m24s·83.8 天前
Aehr获硅光子客户追加FOX-XP量产老化测试系统订单

本次为公司官方披露的硅光子客户追加量产订单，方向上验证FOX-XP在AI光互连硅光子产能扩张中的需求。

📄 原文AEHR↗ 原文
Aehr Test Systems Expands Silicon Photonics Production Momentum with Follow-On Production Order from Lead Customer Augu…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
正面但不做：本次只是未披露金额的单套FOX-XP追加订单，且7月财报已把硅光子客户持续加单和FY2027高增长纳入指引；AEHR近期已大幅波动上行，当前缺少足够新增量级和开盘追高edge。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 16:45:33时区推断·⟳ 抓取 16:46:32·⚡ 决策 07-28 16:48:02 +1m30s·90.9 天前
Aehr Test Systems提交混合证券架架注册，盘前一度下跌

Aehr Test Systems（AEHR.US）提交S-3ASR混合架架注册，未来可发行普通股、优先股、债券、认股权证等证券，方向上有潜在稀释压力。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Aehr Test Systems drops 5%, files mixed shelf registration
- Aehr Test Systems (AEHR) filed a mixed shelf registration with the SEC that would allow the company to offer a range…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
混合架架注册方向偏空但未披露实际发行规模、价格或时间表，不满足强空催化；盘前已有下跌反应且未核实可借券，当前不做。
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北京时间决策日

Gaetano不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-15 12:03:12时区推断·⟳ 抓取 16:33:13·⚡ 决策 07-16 16:36:13 +3m00s·102.9 天前
Aehr财报强劲后研究员发布复盘及“同情交易”想法，但可交易标的不明确且AEHR已大幅反应

Aehr Test Systems（AEHR.US）官方财报显示季度订单、有效 backlog 和FY2027收入指引均明显改善，事件本身偏利多。

📄 原文Gaetano↗ 原文
AEHR Earnings Debrief + A Sympathy Trade
Wow.
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
核心财报利好已由公司正式披露并在2026-07-15完成大幅重定价，且AEHR.US当日明显高开低走；Substack标题中的同情交易标的不可见，无法定位唯一可执行股票，因此不做。
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Funda 财报电话会不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-14(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 02:00:38·⚡ 决策 07-16 02:03:16 +2m38s·103.5 天前
Aehr Test Systems财报超预期并给出FY2027收入翻近3倍指引，但股价已盘中大幅重定价

公司FY2026四季度收入18.8百万美元、非GAAP EPS 0.11美元均超预期，FY2027收入指引130-150百万美元，相当于FY2026约50百万美元收入基数的160%-200%增长。

📄 原文Funda 财报电话会↗ 原文
AEHR Q4 2026 Earnings Transcript
Operator: Good afternoon. Thank you for holding your conference will begin very shortly. Please remain on the line. You…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
财报和FY2027指引本身利多，但AEHR.US当前已盘中上涨27.62%、换手率36.18%，这条具体催化已被充分重定价；现价追多没有足够短线edge，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Wall St Engine不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:11:10时区推断·⟳ 抓取 04:11:41·⚡ 决策 07-15 12:50:04 +8h38m·104.1 天前
Aehr宣布获得逾800万美元碳化硅晶圆级老化测试订单，但同日财报与FY27指引已成为主导催化

订单本身为一手公司公告，方向利多Aehr Test Systems（AEHR.US），显示SiC WLBI需求和头部客户扩产仍在恢复。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$AEHR received $8M+ in new silicon carbide wafer-level burn-in orders as EV programs ramp. Orders include a follow-on W…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
不做：800万美元订单方向利多但相对约22.65亿美元市值和FY27收入指引量级不够，且同日更大的财报、backlog和FY27指引已触发盘后大幅重定价，当前追多主要是在追已反应的业绩包而非这条订单的独立edge。
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🐦 推特Wall St Engine不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:12:20时区推断·⟳ 抓取 04:12:41·⚡ 决策 07-15 12:47:25 +8h34m·104.1 天前
Aehr获逾800万美元SiC晶圆级老化订单并随财报上调FY2027增长预期

Aehr官方确认过去一个月新增约800万美元SiC WaferPak订单，且FY2026收入约5000万美元，单项订单约占年收入16%，对小公司基本面有实质意义。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$AEHR received $8M+ in new silicon carbide wafer-level burn-in orders as EV programs ramp. Orders include a follow-on W…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
事件方向利多，但订单与财报指引已在盘后被快速重定价，媒体报道盘后约92美元较72.01美元收盘涨近28%；当前美股不可成交，次日开盘追多缺少可回测edge，不做。
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🐦 推特Wall St Engine可交易 · 做多市场:美股▲ 赚 +7.89% · 已结算把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:25:11时区推断·⟳ 抓取 04:25:41·⚡ 决策 07-15 12:42:49 +8h17m·104.1 天前
Aehr Test Systems给出FY2027收入1.30亿至1.50亿美元指引，显著高于市场预期
📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$AEHR TEST SYSTEMS SEES FY'27 $130M to $150M VS $85M EST.
▲ 做多Aehr Test SystemsAEHR.US🇺🇸小仓
▲ 赚 +7.89%入场 07-14 盘后首笔 @90.70 → 离场 07-15 常规开盘 @98.16
75.00100.00125.00150.0090.70做多 07-14离场 07-1506-1808-25
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑FY27指引大超预期，限价抢未完全反应窗口
怎么买 限价买入　不高于昨收 +12%、仅下一个交易日，不成交作废
怎么卖 止盈 +10%(半仓)/+20%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 3日
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🐦 推特Serenity不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 09:48:14时区推断·⟳ 抓取 09:48:23·⚡ 决策 07-15 11:29:33 +1h41m·104.1 天前
Aehr Test Systems业绩后社媒继续推多，但股价已大幅波动且催化已公开反应

事件核心是AEHR财报后管理层给出2027财年1.30亿至1.50亿美元收入指引、AI处理器和存储客户验证进展，但这是业绩披露后的二次社媒解读，不是新一手增量。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
$AEHR back up +36.4% today off earnings! 2027 guide: $130-$150m (160-200% growth) from 2026 revenue. Sees opportunity t…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
不做：这是财报后社媒二次扩散，AEHR.US已高开回落且波动极大；在没有官方进一步上修或客户HVM确认前，当前追多缺少新增edge。
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北京时间决策日

🐦 推特Wall St Engine不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 19:34:27时区推断·⟳ 抓取 19:35:27·⚡ 决策 07-09 19:37:25 +1m58s·109.8 天前
Aehr Test Systems 的硅光子客户 FOX-XP 追加订单被社媒重新传播，但官方消息已在 6 月中旬发布

事件本身是 Aehr Test Systems（AEHR.US）利多订单消息，但首发来自公司 2026-06-17 官方新闻稿，并非 2026-07-09 的新催化。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$AEHR Test Systems received a follow-on production order from its lead silicon photonics customer for a fully automated…
不做 Aehr Test Systems（AEHR.US）
同一 FOX-XP 硅光子追加订单已于 2026-06-17 官方发布并被媒体报道，且当时已有价格反应；7 月 9 日社媒转发没有新增金额或指引，上述信息不足以形成新的正期望交易。
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