event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:43:49时区推断·⟳ 抓取 00:45:20·⚡ 决策 07-31 00:50:35 +5m15s·88.7 天前
AIXTRON二季度光电子订单强劲但信号已在主上市市场交易完成

AIXTRON二季度订单 intake 达约2.15亿欧元、光电子约占设备订单75%，说明AI数据中心光互连/InP激光链需求仍强。

📄 原文Investing.com↗ 原文
AIXTRON H1 2026 slides: AI boom drives optoelectronics surge
AI wizkid Leopold Aschenbrenner forced to sell entire portfolio after rout Introduction & Market Context AIXTRON SE (XE…
不做 AIXTRON（AIXA.DE）
财报利好已在德国主上市市场完整交易并收涨3.33%，且卖方早间口径是“订单强劲、指引确认”而非新增上修，不追。
不做 Veeco Instruments（VECO.US）
只是AIXTRON订单对同业的读出，没有Veeco自身订单或指引；信号时VECO盘中已涨10.49%，追随交易无足够edge。
不做 中际旭创（300308.SZ）
AIXTRON设备订单只能验证AI光互连长期景气，不能直接转化为中际旭创新增收入；A股已收盘且当日大跌，不能用间接行业新闻博反弹。
不做 新易盛（300502.SZ）
新易盛受益逻辑是既有光模块主线，本条没有客户、订单或价格的新事实；财报确认型海外设备商消息不足以作为次日A股开仓催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:23:57时区推断·⟳ 抓取 00:25:17·⚡ 决策 07-31 00:35:03 +9m46s·88.7 天前
AIXTRON上半年订单受光电子需求推动大增，但收入和利润仍承压

AIXTRON官方半年报显示H1订单从1.758亿欧元增至3.181亿欧元、订单积压4.573亿欧元，光电子需求确有改善。

📄 原文Investing.com↗ 原文
AIXTRON H1 2026 slides: optoelectronics surge drives 81% order growth
不做 AIXTRON（AIXA.DE）
官方H1数据虽偏正面但欧洲盘已完整交易，且全年指引只是维持、收入利润仍弱，Investing转述到达时已无干净入场edge。
不做 Veeco Instruments（VECO.US）
只是AIXTRON同业读出而非直接订单，VECO.US盘中已涨10.78%，追高性价比不足。
不做 中微公司（688012.SH）
MOCVD/设备国产化逻辑存在但本事件没有新增中微订单或客户转移，且3319亿元市值下单条海外同业订单读出太弱。
不做 长光华芯（688048.SH）
AIXTRON订单增长更多说明其设备需求，而长光华芯是下游设备使用方；缺少新增销售量或客户订单，且股价当日已大跌、波动失控。
不做 源杰科技（688498.SH）
高速光芯片主题相关但没有本公司新增订单、采购或产能确认，不能用海外设备商H1订单间接建仓。
不做 中际旭创（300308.SZ）
光模块景气与上游设备需求同向，但本事件无法直接改变中际旭创短周期收入或订单预期，不做泛主题映射。
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北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 07-24 22:30:00时区推断·⟳ 抓取 19:35:34·⚡ 决策 07-29 21:22:31 +1h46m·89.8 天前
Third Bridge专家访谈称Aixtron或受益于InP光子集成电路设备需求，但主要信息已属行业背景与旧催化

访谈核心是专家对Aixtron G10平台、InP六英寸迁移和Lumentum/Nokia潜在订单的判断，没有披露新的可核验订单金额、正式客户确认或指引上修。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
Aixtron – G10-AsP, Photonics & the Next Growth Engine
[[00:02:37]] Within optoelectronics, you have areas such as datacom and telecom photonics, optical sensing, VCSEL [vert…
不做 Aixtron（AIXA.DE）
专家访谈只提供行业判断和潜在客户线索，未披露新的大额订单、正式选型或业绩指引；且抓取距访谈约119小时，核心催化已偏旧，不做。
不做 Veeco Instruments（VECO.US）
仅被提及为竞争对手，没有确认获得或失去订单，也没有明确同向交易催化，不做。
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