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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:30 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 02:06:32时区推断·⟳ 抓取 02:06:34·⚡ 决策 07-30 02:09:05 +2m31s·89.8 天前

ASM二季度销售额约10亿欧元、同比增长24%,三季度收入指引也高于预期,说明AI相关逻辑/存储设备需求仍强。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
ASM International reports 1H results
不做 ASM International(ASMI.NL)
排期内财报正负混合,2027展望低于高预期的核心负面已在欧洲本地市场下跌逾8%中反映;无明确剩余edge,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 22:31:19时区推断·⟳ 抓取 22:32:54·⚡ 决策 07-29 22:35:23 +2m29s·89.9 天前

ASM International二季度收入约10亿欧元、同比增长约24%,Q3收入指引约11亿欧元,基本面方向偏正面。

📄 原文Investing.com↗ 原文
ASM Q2 2026 slides: record revenue tops €1B, 2027 outlook raised
不做 ASM International ADR(ASMIY.US)
财报标题利好但2027展望低于高预期且主股已下跌反应,追多没有正预期;做空也只是预期差而非强公司级利空,且未核实可借券,不做。
不做 ASM International(ASMI.NL)
欧洲主股财报已被卖方和媒体覆盖,市场对2027指引不及高预期作出负向反应;当前不是可执行的同向LONG机会。
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📰 ReutersReuters不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:56:30时区推断·⟳ 抓取 00:57:52·⚡ 决策 07-29 00:59:15 +1m23s·90.8 天前

Reuters报道的核心增量是ASM International三季度收入指引高于市场预期,并称AI基础设施客户需求继续支撑订单。

📄 原文Reuters↗ 原文
ASM International on Tuesday forecast third-quarter revenue above market expectations, as strong demand from customers…
不做 ASM International(ASMI.NL)
排期内财报指引利好,但主标的为欧洲上市且当前无真实可执行报价;对美股/A股/港股设备链只是AI设备需求背景确认,缺少直接订单、客户定点或可量化公司级传导,不做。
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🐦 推特First Squawk不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:07:19时区推断·⟳ 抓取 00:07:52·⚡ 决策 07-29 00:08:41 +49s·90.9 天前

ASM International二季度收入约10.03亿欧元、毛利率51.9%,并指引下半年收入较上半年按固定汇率增长20%以上,对公司本身是正面财报信号。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
ASM International Q226 Earnings: - Q2 Revenue: EUR1.0031B - Q2 Net Income: EUR285.4M - Q2 Operating Result: EUR322.8M -…
不做 ASM International(ASMI.NL)
业绩对公司本身偏正面,但原始标的是欧洲上市股,当前策略不可直接执行;对亚洲半导体设备链只是景气确认,缺少直接公司级订单或收入传导,不做。
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