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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:30 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 19:13:30·⟳ 抓取 19:14:05 +35s·⚡ 决策 09-08 19:53:47 +39m42s·49.0 天前

这是同一回购方案的周期性执行报告,信息增量只在已知计划框架内更新完成比例,不构成新的交易催化。

📄 原文BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.↗ 原文
----- tm2624809d1_6k.htm ----- 6-K 1 tm2624809d1_6k.htm FORM 6-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHI…
不做 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.(BBVA.US)
例行回购进度披露,无新增催化;计划框架与首期安排早已公开,边际价值得不到支撑。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-03 23:35:49·⟳ 抓取 09-03 23:36:28 +39s·⚡ 决策 09-04 02:38:25 +3h01m·53.7 天前

事件是已定价债务发行的交割及文件归档,属于银行批量融资/合规披露;23亿美元相对大型银行资产负债表不构成明确权益催化,且无新增经营或资本充足率负面事实。

📄 原文BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.↗ 原文
----- tm2624094d2_6k.htm ----- 6-K 1 tm2624094d2_6k.htm FORM 6-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHI…
不做 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.(BBVA.US)
常规债务发行和法律文件备案,无明确股东权益增量或强看空催化;不做BBVA(BBVA.US)。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 13:13:44时区推断·⟳ 抓取 13:16:09·⚡ 决策 07-30 23:55:43 +10h39m·88.9 天前

BBVA二季度净利润为30.6亿欧元,同比增11.4%,高于公司官网汇总一致预期29.31亿欧元,正向但超预期幅度约4%。

📄 原文Reuters↗ 原文
Spain's BBVA (BBVA.MC) on ​Thursday said its ‌second-quarter net profit rose 11.4% ​compared to ​the same period in ⁠20…
不做 西班牙对外银行ADR(BBVA.US)
财报和回购方向为正,但净利仅约高一致预期4%,BBVA.US盘中已涨7.27%并接近52周高位,当前追多剩余edge不足,不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 22:35:56时区推断·⟳ 抓取 22:41:36·⚡ 决策 07-22 22:55:47 +14m11s·96.9 天前

OpenAI为非上市主体,Presence是企业产品有限开放,未披露收入、合同金额或付费规模。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
OpenAI Presence helps enterprises deploy more reliable agents within guardrails
OpenAI (OPENAI) introduced a new product that is intended to help enterprises deploy more reliable agents that conform…
不做 软银集团(9984.JP)
只是OpenAI Presence测试/探索客户,未披露订单金额或收入分成,无法映射成软银集团短线可交易利好。
不做 BBVA(BBVA.US)
BBVA仅被列为探索或测试企业客户,缺少可量化业绩影响,不做。
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📰 BloombergBloomberg不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 12:15:00时区推断·⟳ 抓取 12:37:40·⚡ 决策 07-22 12:39:12 +1m32s·97.3 天前

Bizum Pay 是西班牙银行体系内账户到商户的本地支付替代方案,但报道自身指出对银行净息差可能只是小幅正贡献,同时会压低部分支付手续费收入。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Spanish banks are taking a new step to chip away at the dominance of US payment systems such as Visa Inc. and Mastercar…
不做 Banco Santander(SAN.US)
事件对银行是净息差小幅利好与支付手续费下降并存,方向不够单一且缺少量化增量,不做。
不做 BBVA(BBVA.US)
Bizum Pay 已接入 BBVA 钱包但与 Visa/Mastercard 卡并存,未披露交易迁移规模或收入贡献,短线无 edge。
不做 CaixaBank(CABK.ES)
CaixaBank 初期未计划把 Bizum Pay 集成进主 app,落地强度不足且对大型银行业绩影响太小。
不做 Visa(V.US)
区域性替代支付方案对 Visa 属长期竞争背景,非明确强空催化,且未核借券,不做空。
不做 Mastercard(MA.US)
Bizum Pay 对 Mastercard 的影响仍是欧洲支付主权长期主题,缺少短期可量化收入冲击,不做空。
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北京时间决策日

Reuters不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:08:17时区推断·⟳ 抓取 21:14:28·⚡ 决策 07-09 21:17:31 +3m03s·110.0 天前

事件方向对 BBVA(BBVA.US)偏利空,但核心事实在 2026 年 2 月法院驳回上诉、3 月检方请求巨额罚款时已充分暴露,7 月 9 日更多是程序性推进。

📄 原文Reuters↗ 原文
Spain's High Court on Thursday ordered the country's second-largest bank BBVA and its former chairman, Francisco Gonzal…
不做 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(BBVA.US)
事件偏利空但属于长期司法案件的程序性落地,核心受审和罚款风险已在 2024、2026 年 2-3 月多次传播;默认不开空且未确认可借券,不能给 ENTER SHORT,也不存在同向做多理由。
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