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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECKE Holdings Inc.不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 18:07:53·⟳ 抓取 18:08:20 +27s·⚡ 决策 09-08 18:21:41 +13m21s·48.9 天前
贝壳披露8月底至9月初连续小额回购及8月股本月报

该6-K并未披露新的回购授权、加速回购、业绩变化或战略资本回报重置，只是把已发生的小额连续回购和月度股本变动按港交所规则汇总提交SEC；方向偏正面但增量和 surprise 不足，不构成新开仓。

📄 原文KE Holdings Inc.↗ 原文
----- tm2624925d1_6k.htm ----- 6-K 1 tm2624925d1_6k.htm FORM 6-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washi…
不做 贝壳（BEKE.US）
不做贝壳（BEKE.US）：本次为既有授权下例行小额回购和月报汇总，单日约200万美元、累计授权使用不足1%，缺少可交易的新增预期差。
不做 贝壳-W（02423.HK）
不做贝壳-W（02423.HK）：同一发行人港股载体，事件方向虽偏正面但属于已发生回购的程序性披露，且港股已收盘，风险收益不支持追单。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECKE Holdings Inc.不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 18:11:09·⟳ 抓取 18:11:47 +38s·⚡ 决策 09-03 18:32:31 +20m44s·53.9 天前
贝壳控股向两名独立非执行董事授予4.59万份RSU

这是SEC 6-K转呈港交所公告的常规董事RSU授予，规模极小且由现有股份满足，不改变贝壳控股的经营、资本结构、控制权或短期盈利预期，因此无正向或负向交易edge。

📄 原文KE Holdings Inc.↗ 原文
----- tm2624749d1_6k.htm ----- 6-K 1 tm2624749d1_6k.htm FORM 6-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washi…
不做 贝壳控股（BEKE.US）
小额董事薪酬RSU授予，使用现有股份满足归属，不改变基本面、控制权或每股权益，缺少交易edge。
不做 贝壳控股（02423.HK）
同一事件对应港股载体，但公告为例行激励披露且规模极小，不构成可执行多空催化。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECKE Holdings Inc.不做把握 8/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 18:03:24·⟳ 抓取 18:55:58 +52m34s·⚡ 决策 08-31 21:45:48 +2h49m·56.8 天前
贝壳提交三份港交所次日披露报表，披露连续小额回购

回购本身偏正面，但属于连续回购计划下的低量级例行披露，三日合计约600万美元，对贝壳股本和市值的边际影响不足，无法支撑新开仓。

📄 原文KE Holdings Inc.↗ 原文
----- tm2624341d1_6k.htm ----- 6-K 1 tm2624341d1_6k.htm FORM 6-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washi…
不做 贝壳（BEKE.US）
小额日常回购披露，三日金额约600万美元且单日约0.01%股本，没有新增授权或经营预期差，风险收益不足。
不做 贝壳-W（02423.HK）
与BEKE.US为同一事件映射，港股当前已收盘且催化量级不足，不挂隔夜单。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08-21 18:50:44·⟳ 抓取 08-21 19:05:02 +14m18s·⚡ 决策 08-22 04:51:52 +9h46m·66.5 天前
贝壳发布2026年上半年业绩，收入与GTV下滑但利润同比改善

利润端改善明显，但收入和GTV仍同比下滑，事件本身是成本效率改善与主业交易规模承压并存。

📄 原文界面新闻↗ 原文
贝壳：上半年经调整净利润为47.96亿元，同比增长49.22%
贝壳8月21日公告，上半年总交易额为人民币16,455亿元，同比减少4.5%；净收入为人民币434亿元，同比减少12%；经调整净利润为人民币47.96亿元，同比增长49.22%。截至2026年6月30日门店数量为60,274家，与上年同期…
不做 贝壳（BEKE.US）
财报信号多空混合，收入/GTV下滑与利润改善并存；且未取得真实可交易报价和20日走势，无法确认price-in与设定可执行入场价。
不做 贝壳-W（02423.HK）
同一财报对港股为盘后明牌事件，缺少单边超预期增量和真实报价支撑，周末后追多/做空都没有明确正期望。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 18:04:58(美东 06:04)·⟳ 抓取 18:05:05 +7s·⚡ 决策 08-21 18:06:07 +1m02s·66.9 天前
贝壳控股二季度非GAAP每ADS收益超预期但收入同比下降且基本符合预期

EPS beat 是正面增量，但收入仅符合预期且同比下降，难以构成财报追多的明确超预期。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
KE Holdings Non-GAAP EPADS of $0.42 beats by $0.11, revenue of $3.6B in-line
- KE Holdings press release (BEKE): Q2 Non-GAAP EPADS of $0.42 beats by $0.11. - Revenue of $3.6B (-5.7% Y/Y) in-line.…
不做 贝壳控股（BEKE.US）
财报为日历可预期事件，EPS beat被收入同比下降、活跃指标走弱和缺少上调指引抵消，且未取得真实可执行报价，不能形成正期望交易。
不做 贝壳-W（02423.HK）
同一财报映射到港股但港股已收盘，事件净方向偏混合且缺少价格与先例支撑，不做隔夜追单。
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GlobeNewswire All Public Companies不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 18:00:00·⟳ 抓取 18:01:48·⚡ 决策 08-21 18:03:11 +1m23s·66.9 天前
贝壳二季度利润大幅改善但收入基本符合预期

利润端明显好于去年同期，调整后净利润31.85亿元人民币、调整后每ADS约0.42美元，高于公开可见的0.25至0.28美元区间预期。

📄 原文GlobeNewswire All Public Companies↗ 原文
KE Holdings Inc. Announces Second Quarter 2026 Unaudited Financial Results
BEIJING, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KE Holdings Inc. (“Beike” or the “Company”) (NYSE: BEKE; HKEX: 2423), a lead…
不做 贝壳（BEKE.US）
利润端超预期但收入基本符合预期且财报日历已知；缺少真实盘前报价、内部一致预期和先例测算，无法确认开盘edge与可执行入场价。
不做 贝壳-W（02423.HK）
港股已收盘且同一财报需先观察美股开盘反应；无实时港股可成交价和price-in确认，不做隔夜追单。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 20:17:43时区推断·⟳ 抓取 20:18:32·⚡ 决策 07-29 20:19:08 +36s·89.8 天前
贝壳与腾讯启动社区门店急救培训公益计划

本次事件是贝壳、链家与腾讯合作开展经纪人 CPR+AED 急救认证培训，核心是公益与品牌形象建设。

📄 原文财联社电报↗ 原文
贝壳携手腾讯为经纪人做专业急救认证 计划覆盖全国20余城
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月29日 20:17:43 财联社7月29日电，贝壳集团及旗下链家品牌联合…
不做 贝壳集团（BEKE.US）
公益品牌合作和员工急救培训，不改变短期收入、利润或订单预期，事件对标的太小，不做。
不做 腾讯控股（00700.HK）
参与公益急救项目，对腾讯体量无市值级真实增量，属于软性品牌活动，不做。
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新浪财经7x24不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 17:26:45时区推断·⟳ 抓取 17:27:34·⚡ 决策 07-29 17:28:31 +57s·90.0 天前
花旗称内房或迎来8至10月升浪并列出首选股

这是一份卖方行业研报观点，核心依据是核心城市成交韧性、低基数和对政治局会议支持信号的预期，并非公司级新增订单、业绩或政策落地。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
花旗：内房或将迎来升浪，首选华润置地、贝壳及中国金茂等_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-29 17:26:45 花旗：内房或将迎来升浪，首选华润置地、贝壳及中国金茂等 花旗发…
不做 华润置地（01109.HK）
单篇卖方研报和地产政策预期不等于公司级新增催化，无法证明短周期收入、利润或销售显著增量，不做。
不做 贝壳（BEKE.US）
事件只是行业修复观点和首选股名单，缺少贝壳自身新增基本面事实；美股盘前也不应据此追研报观点，不做。
不做 中国金茂（00817.HK）
研报点名但没有新政策落地、销售数据超预期或公司级公告，edge 不足，不做。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 11:50:02时区推断·⟳ 抓取 11:50:31·⚡ 决策 07-27 11:51:16 +45s·92.2 天前
贝壳联合创始人设立的健康家贝守护金披露阶段性发放情况

该信号属于企业公益/员工保障项目进展披露，未改变贝壳主营收入、利润、订单、监管或资本回报预期。

📄 原文财联社电报↗ 原文
贝壳彭永东4亿守护金公示：5个月，115人受益，到账476万
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不做 贝壳（BEKE.US）
企业公益/员工保障项目阶段性发放披露，不影响主营经营和短期盈利预期，不做。
不做 贝壳-W（02423.HK）
同一事件对港股贝壳-W也缺乏直接、可量化、短周期交易传导，不做。
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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 21:40:07时区推断·⟳ 抓取 21:40:50·⚡ 决策 07-15 22:03:10 +22m20s·103.8 天前
纳斯达克中国金龙指数盘中上涨，部分中概股同步走高

这是一条盘面涨跌播报，只描述指数和个股当时涨幅，没有新增公司基本面、订单、政策或业绩信息。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
纳斯达克中国金龙指数涨超2%，阿里巴巴涨约6%，贝壳涨约7%，哔哩哔哩涨约4%，小鹏集团涨约4%。 纳斯达克中国金龙指数涨超2%，阿里巴巴涨约6%，贝壳涨约7%，哔哩哔哩涨约4%，小鹏集团涨约4%。
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不做 阿里巴巴（BABA.US）
不做：这只是中概股盘中涨幅播报，没有公司级新增催化；阿里巴巴作为超大市值主标的，仅凭指数上涨和盘面表现无市值级真实增量。
不做 贝壳（BEKE.US）
不做：原文只描述贝壳盘中涨幅，没有订单、政策、业绩或基本面增量，无法形成正期望交易。
不做 哔哩哔哩（BILI.US）
不做：原文仅为盘面行情播报，不是独立利好事件。
不做 小鹏集团（XPEV.US）
不做：原文仅为盘中股价上涨描述，没有新能源汽车销量、订单、产品或政策层面的新增催化。
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