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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-28 周三该臂 33 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-28 01:19 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Endpoints News不做把握 5/10不做原因:无可交易标的
北京时间·🕒 发布 03:03:08时区推断·⟳ 抓取 03:03:28·⚡ 决策 08-26 03:05:19 +1m51s·62.9 天前
Bristol Myers终止与Cellares的细胞治疗制造合作，Cellares启动重组

最直接受损主体Cellares不可交易；BMY.US受益或受损量级均不足；CABA.US仅为潜在二阶供应风险，尚无公司级新增损害事实，不满足做空或做多条件。

📄 原文Endpoints News@endpts↗ 原文
Bristol Myers cuts ties with Cellares as the cell therapy manufacturer moves to restructure. https://endpoints.news/bri…
不做 Bristol Myers Squibb（BMY.US）
不做Bristol Myers Squibb（BMY.US）：终止Cellares合作对BMS更像组合优化，最高3.80亿美元协议相对公司体量缺少短线可交易增量，且未取得实时行情。
不做 Cabaletta Bio（CABA.US）
不做Cabaletta Bio（CABA.US）：只有Cellares重组带来的间接供应链担忧，未确认Cabaletta协议取消、生产延误或GMP/临床供货受阻，不满足强空催化。
不做 Cellares（N/A）
Cellares是最直接受损主体，但为未上市公司，当前没有可直接交易证券。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🐦 推特BioPharma Dive不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 02:10:16时区推断·⟳ 抓取 02:10:45·⚡ 决策 07-31 02:15:28 +4m43s·89.0 天前
强生获得以约25.8亿美元收购Sail Biomedicines的独家选择权，押注体内CAR-T治疗自身免疫病

强生（JNJ.US）官方确认首期支付7.85亿美元、未来可用25.8亿美元收购Sail，但这主要是预临床平台布局，对6153亿美元市值强生不是短线收入级利好。

📄 原文BioPharma Dive@BioPharmaDive↗ 原文
J&J nabs option to buy ‘in vivo’ CAR-T maker Sail for nearly $2.6B https://www.biopharmadive.com/news/johnson-johns…
不做 强生（JNJ.US）
交易方向混合：长期管线补强但官方披露EPS稀释，且14:10 ET股价已下跌约3.85%，追空剩余edge不足、做多又被稀释和大市值重大性否决。
不做 Cartesian Therapeutics（RNAC.US）
RNAC是最接近的上市体内CAR-T平台映射，但其WestGene体内平台催化已在6月披露，本次强生/Sail交易没有给RNAC新增合同、资金或权利，今日仅+2.7%且量能不强，不做。
不做 Cabaletta Bio（CABA.US）
CABA受益只属于自身免疫CAR-T赛道估值验证，核心项目并非本次Sail体内平台交易对手，缺少公司级经济增量，不做题材联想多单。
不做 Kyverna Therapeutics（KYTX.US）
KYTX同属自身免疫CAR-T方向但无强生/Sail直接关系，近期制造协议是独立旧催化；今日+4.53%不足以把弱读出升级为可执行交易。
不做 Legend Biotech（LEGN.US）
LEGN与强生已有CARVYKTI合作，但Sail是不同的体内CAR-T自身免疫平台，既可能验证强生CAR-T投入也可能分散长期资源，方向不够单一。
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