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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 18:38 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🏢 官网IRCC不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 18:45:00(美东 06:45)·⟳ 抓取 18:45:51·⚡ 决策 08-25 18:48:42 +2m51s·63.0 天前

公司一手来源可信,但内容是年度可持续发展进展披露,未提供能支撑短线交易的新增收入、利润、订单、监管准入或资本结构变化。

📄 原文CC↗ 原文
2025 Sustainability Report . "Our sustainability strategy is delivering tangible results while creating long-term value…
不做 科慕公司(CC.US)
不做科慕公司(CC.US):年度可持续发展报告缺少新增订单、指引或盈利量级,AI冷却表述仍是长期叙事,无法形成正期望交易。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06:11:40时区推断·⟳ 抓取 06:11:51·⚡ 决策 08-08 06:13:20 +1m29s·80.5 天前

法院批准使3M、杜邦、科慕、科迪华的新泽西PFAS和解从待批准事项进入执行阶段,但主要付款条款在2025年已由公司和州政府披露。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
U.S. court approves New Jersey PFAS settlements totaling $2.5B
不做 3M(MMM.US)
新泽西PFAS和解的金额和付款安排早在2025年已披露,本次法院批准是预期内落地,既不适合追多出清,也不构成强空头新增冲击。
不做 DuPont de Nemours(DD.US)
法院批准确认旧和解执行,但杜邦分摊金额已披露且部分负债已入表;同时其他PFAS诉讼仍在,方向混合、无清晰开仓edge。
不做 Chemours(CC.US)
科慕承担份额最大但该负担已在原和解和后续文件中披露,本次不是新的金额上修或败诉冲击,不满足做空红线。
不做 Corteva(CTVA.US)
科迪华分摊金额相对体量较小且已披露,法院批准属于程序落地,短线重大性不足。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:17:17时区推断·⟳ 抓取 21:18:13·⚡ 决策 08-05 21:26:26 +8m13s·82.9 天前

Chemours二季度调整后EPS为0.42美元、收入15.91亿美元,均低于市场预期的0.50美元和16.6亿美元。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Chemours Q2 2026 slides: pricing gains offset volume weakness
Our AI knew it: This high-conviction medtech just jumped 27%+ on blowout earnings Introduction & Market Context Chemour…
不做 Chemours(CC.US)
财报为业绩miss与现金流改善并存,AI冷却液商业化收入低于100万美元,方向不够单一;盘前已跌约9.43%,追空收益风险比不足,不做。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-30 18:06:38时区推断·⟳ 抓取 07-30 18:10:50·⚡ 决策 07-31 02:42:39 +8h31m·88.7 天前

Solstice Advanced Materials(SOLS.US)二季度调整后EPS 0.88美元、销售额11.5亿美元,且全年EPS指引中枢从2.60美元上调至2.85美元,高于市场约2.67美元预期。

📄 原文Reuters↗ 原文
Solstice Advanced Materials raised its full-year adjusted profit and sales forecast on Thursday, driven by strong deman…
不做 Solstice Advanced Materials(SOLS.US)
正向财报和指引惊喜已在美股盘中交易,股价从盘中约+6%回落至+3.5%;在Element收购稀释和整合风险未解除前,当前追多edge不足。
不做 Chemours(CC.US)
Chemours只是制冷剂同业读出,本事件没有订单、份额转移或价格上调直接作用于CC.US,且股价也已随美股盘中小幅反应,不做。
不做 巨化股份(600160.SH)
Solstice强需求仅是海外同业财报背景,无法量化对巨化股份收入或利润的短周期增量,A股次日不应因单一海外财报追制冷剂主题。
不做 三美股份(603379.SH)
缺少Solstice与三美股份之间的客户、订单或价格传导证据,且三美股份近期波动主要由本土制冷剂周期驱动,不做。
不做 永和股份(605020.SH)
永和股份对本事件只有弱主题联动,7月30日本地收盘仍下跌4.36%,海外财报不足以构成次日同向反转催化。
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北京时间决策日

🏢 官网IRCC不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 04:30:00时区推断·⟳ 抓取 04:31:56·⚡ 决策 07-24 04:33:07 +1m11s·95.6 天前

本次只是公司官方披露二季度业绩发布和电话会日期,没有披露业绩数据、指引变化、订单、产品或监管事项。

📄 原文CC↗ 原文
Chemours Announces Dates for Second Quarter 2026 Earnings Release and Webcast Conference Call
不做 科慕公司(CC.US)
例行财报发布日期和电话会安排公告,不披露业绩数据或指引变化,没有方向和短线edge,不做。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 22:49:08时区推断·⟳ 抓取 22:50:04·⚡ 决策 07-22 22:53:00 +2m56s·96.8 天前

正文只有“earnings on deck”财报前瞻标题,没有披露EPS、收入、指引或超预期数据。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Chemours earnings on deck as investors eye margin recovery
不做 Chemours(CC.US)
内容信息不足,仅为财报前瞻,无法判断方向和edge。
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