决策与收益 · event-trade

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策 2可交易 0不做 0观望 0重复 15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1

-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%

—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动

0 · 0逾期 · 无法定价

日期	决策数 · 按北京时间决策日					收益 · 按入场交易日(市场当地)
日期	全部	可交易	不做	观望	重复	当日净收益	已结算/腿	胜率	待结算 · 逾期
09-25 五	2	2	0	0	0	-4.34%	7/7	29%	0 · 0
09-24 四	1	1	0	0	0	-0.78%	4/4	50%	0 · 0
09-23 三	2	2	0	0	0	+1.08%	14/14	43%	0 · 0
09-22 二	3	3	0	0	0	-0.68%	13/13	38%	0 · 0
09-21 一	4	4	0	0	0	-0.10% 部分	31/37	58%	0 · 1
09-20 日	1	1	0	0	0	休市
09-19 六	2	2	0	0	0	休市
近 7 天	15	15	0	0	0	累计 -4.80%	69/75	48%	0 · 1

速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策

按市场美股7

做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro

做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力

事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot20:05

做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意

做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不

做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。

做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C

做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。

事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证04:03

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天 30 天 60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

08-22 周六北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 6/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 10:11:23时区推断·⟳ 抓取 10:11:39·⚡ 决策 08-22 10:12:52 +1m13s·66.3 天前

Elroy Air获美国陆军最高4600万美元多年期无人货运机合同，但消息已于4天前公开传播

合同对Elroy Air业务验证为正面，但Business Wire/Nasdaq在2026-08-18 08:00 ET已发布，当前First Squawk信号在2026-08-22才出现，短线新鲜度不足。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文

Elroy Air Awarded Up to $46M U.S. Army Contract, Columbus Circle Says

不做 Columbus Circle Capital Corp II（CMII.US）

不做：同一4600万美元合同已在2026-08-18首发并广泛转载，当前社媒信号无新增事实；CMII仍是未完成合并的SPAC，价格大概率受信托价值约束，短线edge不足。

不做 Kratos Defense & Security Solutions（KTOS.US）

不做：Kratos只是Elroy Air披露的制造合作方，未披露对应订单金额、收入占比或交付节奏，二阶传导无法坐实到可交易量级。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)

展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

GlobeNewswire All Public Companies不做把握 7/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 04:30:00·⟳ 抓取 04:30:59·⚡ 决策 08-22 04:32:12 +1m13s·66.5 天前

Elroy Air获美军最高4606万美元合同，CMII转发已在8月18日披露的旧催化

对Elroy Air/CMII方向偏正面，因为合同提供了国防客户验证，但最高4606万美元仅约为交易后10亿美元企业价值的4.6%，且首期拨付仅513.5万美元。

📄 原文GlobeNewswire All Public Companies↗ 原文

SAN FRANCISCO, CA, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Columbus Circle Capital Corp II (Nasdaq: CMII), a special purpose…

不做 Columbus Circle Capital Corp II（CMII.US）

同一4600万美元美军合同已在2026-08-18披露，本条盘后转发无新增金额、拨款或SPAC条款变化；最高合同额仅约交易后企业价值4.6%，首期拨付约0.5%，短线edge不足。

不做 Kratos Defense & Security Solutions（KTOS.US）

Kratos作为Chaparral制造伙伴的关系是2025年旧信息，本次合同未确认Kratos新增收入、采购份额或生产订单，无法量化短线增量。

不做 Cohen & Company, Inc.（COHN.US）

仅为SPAC管理相关方，合同对公司经营收入传导间接且量级不可确认。

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展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。