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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECCohen & Co Inc.不做把握 6/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 04:05:24·⟳ 抓取 04:09:35 +4m11s·⚡ 决策 09-01 04:21:17 +11m42s·56.5 天前

该8-K为关联方高级本票重述与小额追加本金安排,事件本身既非明确利好也非确认性净利空;相对上市公司基本面和市场定价的可交易增量不足,不构成新开多或空的正期望机会。

📄 原文Cohen & Co Inc.↗ 原文
----- tm2624009d1_8k.htm ----- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT…
不做 Cohen & Company Inc.(COHN.US)
小额关联方债务展期和追加本金安排,既无明确基本面利好,也未构成强空催化,风险收益不足。
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北京时间决策日

GlobeNewswire All Public Companies不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 04:30:00·⟳ 抓取 04:30:59·⚡ 决策 08-22 04:32:12 +1m13s·66.5 天前

对Elroy Air/CMII方向偏正面,因为合同提供了国防客户验证,但最高4606万美元仅约为交易后10亿美元企业价值的4.6%,且首期拨付仅513.5万美元。

📄 原文GlobeNewswire All Public Companies↗ 原文
SAN FRANCISCO, CA, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Columbus Circle Capital Corp II (Nasdaq: CMII), a special purpose…
不做 Columbus Circle Capital Corp II(CMII.US)
同一4600万美元美军合同已在2026-08-18披露,本条盘后转发无新增金额、拨款或SPAC条款变化;最高合同额仅约交易后企业价值4.6%,首期拨付约0.5%,短线edge不足。
不做 Kratos Defense & Security Solutions(KTOS.US)
Kratos作为Chaparral制造伙伴的关系是2025年旧信息,本次合同未确认Kratos新增收入、采购份额或生产订单,无法量化短线增量。
不做 Cohen & Company, Inc.(COHN.US)
仅为SPAC管理相关方,合同对公司经营收入传导间接且量级不可确认。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 00:51:23时区推断·⟳ 抓取 00:51:34·⚡ 决策 08-04 12:00:40 +11h09m·84.2 天前

二季度归母净利360万美元、摊薄EPS 0.94美元,高于一季度150万美元和0.42美元。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Earnings Call Insights: Cohen & Company (COHN) Q2 2026 "We are pleased to deliver another solid quarter, driven by cont…
不做 Cohen & Company(COHN.US)
同一二季度业绩催化已在08-04 01:57 UTC处理,本条只是电话会摘要且股价当日已涨9.21%,不重复出卡。
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Seeking Alpha不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:30:48时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:30:51·⚡ 决策 08-04 10:20:51 +13h50m·84.3 天前

每股0.25美元季度分红与此前一致,不构成新增现金回报 surprise。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Cohen & Company declares $0.25 dividend
Cohen & Company ( COHN ) declares $0.25/share quarterly dividend , in line with previous. Forward yield 7.55% Payable S…
不做 Cohen & Company(COHN.US)
股息金额与此前一致,缺少新增利好;美股已交易完当日,不做。
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Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:06:24时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:06:31·⚡ 决策 08-04 09:57:08 +13h50m·84.3 天前

二季度收入同比增长16.0%且较预期高2918万美元,事件本身偏正面。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Cohen & Company GAAP EPS of $0.94, revenue of $69.48M beats by $29.18M
- Cohen & Company press release (COHN): Q2 GAAP EPS of $0.94. - Revenue of $69.48M (+16.0% Y/Y) beats by $29.18M. - Ass…
不做 Cohen & Company(COHN.US)
财报利好已在美股盘前发布并经过完整交易日,股价当日已上涨9.21%,当前盘后再追没有明确剩余edge。
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