决策与收益 · event-trade

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策 2可交易 0不做 0观望 0重复 15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1

-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%

—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动

0 · 0逾期 · 无法定价

日期	决策数 · 按北京时间决策日					收益 · 按入场交易日(市场当地)
日期	全部	可交易	不做	观望	重复	当日净收益	已结算/腿	胜率	待结算 · 逾期
09-25 五	2	2	0	0	0	-4.34%	7/7	29%	0 · 0
09-24 四	1	1	0	0	0	-0.78%	4/4	50%	0 · 0
09-23 三	2	2	0	0	0	+1.08%	14/14	43%	0 · 0
09-22 二	3	3	0	0	0	-0.68%	13/13	38%	0 · 0
09-21 一	4	4	0	0	0	-0.10% 部分	31/37	58%	0 · 1
09-20 日	1	1	0	0	0	休市
09-19 六	2	2	0	0	0	休市
近 7 天	15	15	0	0	0	累计 -4.80%	69/75	48%	0 · 1

速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策

按市场美股7

做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro

做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力

事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot20:05

做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意

做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不

做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。

做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C

做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。

事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证04:03

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天 30 天 60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

09-01 周二北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 5/10不做原因:证据不足决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 14:50:11时区推断·⟳ 抓取 15:47:20·⚡ 决策 09-01 17:07:50 +1h20m·56.0 天前

路透称波兰国防采购转向本土和中欧供应链

事件方向利好欧洲本土防务供应链，最直接的PGZ不可交易；可交易的CSG虽被点名但今天报道更像趋势综述和旧协议扩散，且缺少stock_tools真实报价、市值、近20日轨迹与事件研究结果，不能按规则给ENTER。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文

Poland pivots to home-grown defence production as it builds Europe's biggest army https://reut.rs/4ib0cLL https://reut.…

不做 CSG N.V.（CSG.NL）

方向利好但不是新订单公告，金额无法归属到CSG新增收入，且缺少stock_tools真实行情、市值和近20日抢跑核验，不做。

不做 Rheinmetall AG（RHM.DE）

波兰本地化趋势对集团有利但增量过软，近期已有更大订单与指引变量，短线无足够edge。

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08-07 周五北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 5/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 14:22:27时区推断·⟳ 抓取 14:24:28·⚡ 决策 08-07 23:57:37 +9h33m·80.7 天前

CSG半年收入小幅超预期，弹药需求强劲但全年目标未上调

CSG上半年收入33亿欧元，高于公司汇编一致预期31.4亿欧元，核心防务系统业务增长27%，弹药与陆地系统需求仍强。

📄 原文Reuters↗ 原文

Czech-based defence firm CSG (CSG.AS) reported half-year revenue above market expectations on Friday, driven by strong…

不做 CSG N.V.（CSG.NL）

财报利好方向明确但只是温和超预期且全年目标未上调，盘中已涨约7.6%，剩余edge不足，不做。

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📰 BloombergBloomberg不做把握 6/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 16:15:15时区推断·⟳ 抓取 16:49:05·⚡ 决策 08-07 23:23:17 +6h34m·80.7 天前

CSG上半年收入增长17%并重申2026年指引，阿姆斯特丹股价盘中上涨

CSG上半年收入增长17%，并确认2026年收入最高约76亿欧元的全年及中期指引，说明军工需求仍强。

📄 原文Bloomberg↗ 原文

Arms maker CSG NV expets demand to remain robust and is looking at the rest of the year “with confidence,” according to…

不做 CSG N.V.（CSG.NL）

业绩方向偏正面但只是半年度业绩与既有指引确认，未上修指引或披露新增重大订单，且股价已盘中最高上涨7.3%，当前追入无足够edge。

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Investing.com不做把握 6/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 17:35:58时区推断·⟳ 抓取 17:37:01·⚡ 决策 08-07 17:39:30 +2m29s·81.0 天前

CSG N.V.发布2026年上半年业绩：收入增长17.2%，全年指引维持不变

CSG N.V.上半年收入32.51亿欧元、经营EBIT 7.84亿欧元，订单及在谈管线达460亿欧元，基本面口径偏正面。

📄 原文Investing.com↗ 原文

CSG N.V. H1 2026 slides: Land Systems drives transformation

Why a solid NFP report could spark a stock selloff, according to JPMorgan Introduction & Market Context European defens…

不做 CSG N.V.（CSG.NL）

同一H1业绩催化已在2026-08-07 06:38 UTC被内部处理过；当前Investing.com稿件只是后续摘要，没有新增订单、指引上修或其它可交易新事实，不重复出卡。

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Investing.com不做把握 5/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 14:35:07时区推断·⟳ 抓取 14:36:00·⚡ 决策 08-07 14:38:35 +2m35s·81.1 天前

CSG上半年盈利受弹药和地面系统业务拉动上升

事件本身对CSG N.V.（CSG.AS）偏正面，核心驱动仍是中大口径弹药和地面系统需求强劲。

📄 原文Investing.com↗ 原文

CSG half-year earnings rise on ammunition, land systems strength

不做 CSG N.V.（CSG.NL）

不做：这是已排期H1财报的正面确认，标题未给出相对一致预期的超预期幅度、全年指引上修或新增订单金额；叠加此前空头报告争议，开盘追多edge不足。

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08-04 周二北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 6/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 15:35:43时区推断·⟳ 抓取 15:39:54·⚡ 决策 08-04 15:43:44 +3m50s·84.0 天前

CSG收购德国萨克森Gnaschwitz工业场地并计划首期投资逾1亿欧元

CSG本次是收购工业场地并计划首期投入逾1亿欧元，偏产能布局而非新增订单或利润确认。

📄 原文Reuters↗ 原文

Czech-based ammunition and arms producer CSG has bought the Gnaschwitz industrial site in the German state ‌of Saxony…

不做 CSG N.V.（CSG.NL）

战略性收购和首期投资不是新增订单，1亿欧元级投入相对约250亿欧元上市估值短线重大性不足，不做。

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