event-trade收益截至 10-27 17:46 · 决策截至 10-27 17:48登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 3/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 11:50:11时区推断·⟳ 抓取 11:50:31·⚡ 决策 09-09 14:13:21 +2h22m·48.2 天前
泰国拟投入500亿泰铢推动屋顶光伏计划，但尚缺正式政策文本与上市公司受益确认

事件仅来自First Squawk社交媒体转述，缺少泰国政府正式文件、预算细节、执行时间和上市公司订单确认；候选公司均无法建立足够直接且可量化的盈利传导，当前没有正期望交易结构。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Thai Government to Allocate 50 Billion Baht for Rooftop Solar Scheme, FinMin Says
不做 Solartron（SOLAR.TH）
消息缺乏官方确认和订单落地证据，且成交额极低，无法建立可执行的正期望交易。
不做 BCPG（BCPG.TH）
业务相关但影响链条和盈利增量未坐实，近期已有上涨且缺少事件级新信息，不追踪买入。
不做 Delta Electronics (Thailand)（DELTA.TH）
可能存在二阶产品需求，但公司体量大、估值高且事件对收入利润的边际影响不足以支持交易。
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北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-28 11:34:37时区推断·⟳ 抓取 19:51:54回填·⚡ 决策 07-29 20:25:46·89.9 天前
泰国台达称AI数据中心电源需求带动第二季营运强劲并启用两座新厂

事件显示泰国台达AI数据中心电源需求强劲并扩产，但正文被截断，缺少第二季收入、利润、订单和产能增量数字。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
電源需求大增，泰國台達啟用兩座新廠迎接成長
AI 資料中心持續帶動電源需求，台達電旗下泰國上市子公司泰國台達第二季營運維持強勁成長。不過，公司表示，部分原 […]
不做 泰国台达（DELTA.TH）
正文不完整，缺少财务超预期幅度、扩产量级和负面分项；无法形成可回测入场边界，不做。
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北京时间决策日

瑞银不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 13:59:04时区推断·⟳ 抓取 14:16:08·⚡ 决策 07-28 14:18:14 +2m06s·91.1 天前
瑞银称台达泰国二季度利润率受MOSFET断供及PCB、MLCC、DRAM涨价压制

瑞银报告指出Delta Electronics Thailand二季度GPM/NPM降至27%/9%，低于其下半年30%/11%的假设，核心负面来自MOSFET供应扰动及PCB、MLCC、DRAM成本通胀。

📄 原文瑞银↗ 原文
Delta Electronics (Thailand) saw its Q226 margins pressured by MOSFET supply disruption and inflation in PCB, MLCC and…
不做 Delta Electronics (Thailand)（DELTA.TH）
报告方向偏空但不是公司正式下修，且瑞银维持Neutral并给正目标回报；缺少可借券确认和强空催化，不做空，只作为短期风控风险。
不做 台达电（2308.TW）
泰国子公司利润率压力可能影响集团预期，但台达电7月29日财报临近，当前只是卖方预览且没有母公司正式指引下修，不在财报前抢先开仓。
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美国银行不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 11:03:06时区推断·⟳ 抓取 11:15:22·⚡ 决策 07-28 11:17:37 +2m15s·91.3 天前
美银称泰达电二季度利润大幅低于预期且AI收入未能带来利润率改善

泰达电2Q26剔除特殊项利润55.5亿泰铢，低于美银预测31%、低于市场共识39%，核心问题是毛利率而非收入端。

📄 原文美国银行↗ 原文
Delta Electronics (Thailand): 2Q26 miss leaves margin recovery uncertain
Delta Electronics (Thailand) reported 2Q26 pre-exceptional profit of Bt5.55bn, which missed both the firm's forecast by…
不做 Delta Electronics (Thailand)（DELTA.TH）
事件方向看空，但底层财报已于前一日官方披露且正文称股价已部分修正；同时系统无法取得泰股真实报价和Futu借券回执，不满足可执行做空红线，不做。
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